〽️How to Master Fibonacci Retracement Trading Strategy met 12 goede voorbeelden
Inleiding
Hallo daar! Ben je klaar om in de fascinerende wereld van Fibonacci trading te duiken? Of je nu een beginnende handelaar bent of gewoon nieuwsgierig naar hoe cijfers de aandelenmarkt kunnen beïnvloeden, je staat een intrigerende reis te wachten.
Fibonacci trading gaat niet alleen over getallen; het gaat over de magie en het mysterie eromheen, die beslissingen op financiële markten wereldwijd beïnvloeden.
Leerproblemen: 7/10
Inhoudsopgave
Hoe wordt Fibonacci gebruikt in trading?
Fibonacci trading gebruikt een getallenreeks die werd ontdekt door Leonardo Fibonacci, een Italiaanse wiskundige. Dit zijn niet zomaar getallen; ze komen overal in de natuur voor, van de rangschikking van bladeren aan een stengel tot de spiralen van een zeeschelp!
In de trading helpen deze getallen te voorspellen waar de prijzen naartoe kunnen gaan en fungeren ze als potentiële steun- of weerstandsniveaus op prijsgrafieken.
De magische nummers
De belangrijkste getallen die worden gebruikt in Fibonacci trading zijn 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 100%. Deze percentages zijn afgeleid van de Fibonacci-reeks, waarbij elk getal de som is van de twee voorgaande. Gaaf, toch? Handelaren gebruiken deze percentages om potentiële omslagpunten in de markt te vinden die cruciaal zijn voor koop- of verkoopbeslissingen.
Je diagram instellen
Om Fibonacci levels toe te passen op je grafieken, moet je de significante highs en lows van een prijsbeweging identificeren.
Zodra je deze punten hebt, kun je een Fibonacci retracement tool (beschikbaar in de meeste grafieksoftware) gebruiken om lijnen te trekken op de essentiële Fibonacci percentages. Deze lijnen helpen te visualiseren waar steun en weerstand kunnen optreden.
Fibonacci-niveaus lezen
Stel je voor dat je naar een grafiek kijkt en ziet dat de koers op weg is naar een lijn die je hebt getrokken op het 61,8%-niveau. Dit is een populair niveau omdat het bekend staat als de “Gulden Snede”. Als de koers pauzeert of terugveert op deze lijn, is het een goed moment om te overwegen om in te stappen. Handelaren zoeken vaak bevestiging van andere indicatoren om hun beslissingen beter te onderbouwen.
Hoe Fibonacci-niveaus op je grafiek tekenen
Voor een stijgende trend📈
In dit voorbeeld teken ik een Fibonacci niveau met het Fibonacci Retracement Tool in MetaTrader4 voor een bullish rally of opwaartse beweging📈.
WTI dagelijkse bullish retracement grafiek voorbeeld
Video GBPUSD – Bullish Fibonacci Retracement Tekenen Demonstratie
Het is cruciaal om te beginnen vanaf de bodem (swing low) naar de top (swing high) in de richting van de trend.
Als je het gereedschap ophaalt, zie je lijnen met verschillende afmetingen verschijnen. Dit zijn de Fibonacci niveaus.
De meeste standaardtools hebben niveaus van 23,6%, 38,2%, 50% en 61,8%. Voor sommige handelaren kan het echter nuttig zijn om extra niveaus toe te voegen, zoals 0,44% en 75%. Merk op dat dit geen standaardniveaus zijn, maar experimenteer en ontdek of ze voor jou werken.
Voor een dalende trend📉
Je meet de Fibonacci niveaus van de TOP (Swing High) naar de BOTTOM (Swing Low), in de richting van de trend.
Video – Amazon(AMZN) Bearish Fibonacci Retracement Drawing Demonstratie met MetaTrader 4
Dit voorbeeld laat zien hoe de koers terugtrok tot 61,8 van de neerwaartse beweging en daarna verder omlaag ging.
Bullish Fibonacci Retracement Voorbeelden
Stel dat een aandelenkoers daalde van $100 naar $50, maar daarna weer begon te stijgen. Als het terugkrabbelt naar $61,8 (61,8% van de weg terug omhoog), dan is dat een belangrijk niveau om in de gaten te houden voor weerstand of een mogelijke omkeer naar beneden. Omgekeerd, in een bullish scenario, als de prijs stijgt van $50 naar $100 en dan terugvalt naar $61,8, zou dit een steunniveau kunnen zijn waar de prijs terug zou kunnen stuiteren.
Laten we eens kijken hoe dit eruitziet.
Goud – Daggrafiek – Bullish Retracement
Dit is een klassiek voorbeeld dat een bullish retracement laat zien tot het 61,8 Fibonacci Retracement-niveau voordat het naar de bovenkant stijgt. Merk op hoe de koers de vorige high doorbrak, wat een beweging naar boven signaleert.
EURJPY – H4 Bullish Retracement Voorbeeld
EURJPY trekt kort terug naar het 50% Fibonacci retracement level voordat het naar de bovenkant stijgt!
Bitcoin-Daggrafiek Bullish Fibonacci Retracement Voorbeeld
Dit is een voorbeeld van een koers die retraced naar een 38.2 Fibonacci Level EN een Support Zone heeft als extra factor (ook bekend als confluentie), wat resulteert in een zeer waarschijnlijke beweging naar boven.
S&P500 Daggrafiek Bullish Fibonacci Retracement Voorbeeld
Dit voorbeeld laat zien dat de S&P500 retraced naar een 61,8 retracementniveau EN een Support Zone.
Amazon dagelijkse Bullish Fibonacci grafiek voorbeeld
Dit voorbeeld toont Amazon (AMZN) die terugtreedt naar een 38,2 retracementniveau EN een Support Zone.
Bearish Fibonacci Retracement Voorbeelden
WTI (Olie) H1 Bearish Fibonacci op de uurchart.
In dit voorbeeld trok de koers terug van de swing low naar het 61.8 level van de impulsbeweging. Je zult ook zien dat een cluster van prijzen rond 3 en 4 augustus als weerstand fungeert. Met een downtrend op de hogere timeframes, prijsstructuur en een Fibonacci-niveau van 61,8, kun je zien dat verkopers snel verkochten op het $70-niveau.
Goud 4-Hourly Bearish Fibonacci Retracement Beweging
Goud trok terug tot het 61.8 Level en verkocht daarna. Je kunt een cluster van prijzen zien vanaf 2 januari, die een weerstandszone vormen. Sommige traders zouden dit kunnen beschouwen als een goede plek om te beginnen met verkopen met confluentie (belangrijke downtrend, weerstandszone, 61,8 retracementniveau). Je zult merken dat dit een natuurlijk patroon is in je praktijk.
Ethereum Dagelijks Bearish Fibonacci Retracement Beweging
Zelfs voor cryptocurrencies zoals Ethereum is het retracementgedrag vergelijkbaar en consistent. In dit geval bereikte de koers echter 50% voordat hij afsloot en de neerwaartse beweging voortzette. (Merk op dat het niveau van 61,8 niet werd geraakt)
USDCHF H4 Bearish Retracement Voorbeeld
Belangrijkste opmerkingen
- Teken je Fibonacci retracement met behulp van de trendrichting.
- Voor een Bullish Retracement📈 moet je tekenen van het laagste naar het hoogste swingpoint.
- Voor een Bearish Retracement📉 moet je tekenen van het hoogste naar het laagste swingpoint.
- De ‘ideale’ Golden Zone is 50~61,8%; dit moet echter worden ondersteund door andere handelsfactoren zoals een steun- of weerstandszone.
Je zult in de bovenstaande voorbeelden zien dat de Fibonacci niveaus meestal niet onafhankelijk van elkaar worden gebruikt.
Je zult op veel sites lezen dat de ‘Gulden Snede’ op 61,8 ligt en je zult zien dat de meeste mensen dit herhalen. Mensen trekken echter verschillende zwaaipunten en het is subjectief. Soms zul je zien dat de prijs gewoon door alle Fibonacci niveaus en structuren heen slaat – het is niet definitief, en je moet onthouden dat we met waarschijnlijkheden werken. Dat is de naam van het spel!
Ik heb gemerkt dat de grotere tijdframes het beste werken.
Begin je oefening met het tekenen van Fibonacci niveaus op de wekelijkse en dagelijkse tijdframes.
Fibonacci retracement succesfactoren
Zoals de bovenstaande voorbeelden laten zien, resulteren sommige veelvoorkomende patronen in herhaalbare positieve resultaten.
Ik zal je een paar voorbeelden laten zien waardoor je ze beter kunt herkennen. Ik gebruik lijntekeningen zodat je het gebruik van de patronen kunt visualiseren.
Deze factoren zijn…
- Grote zwaaipuntafstand
- Steun, steun, steun (in een stijgende trend)
- Maak deel uit van een grotere uptrend.
1. Grote swingpuntafstand en een hoger tijdsbestek
Zorg ervoor dat je GROTE schommelpunten ertussen gebruikt! Hoe groter de afstand, hoe sterker deze niveaus meestal zijn, omdat investeerders, instellingen en banken geneigd zijn beter op te letten.
Als je nieuw bent met handelen of het gebruik van de Fibonacci Levels, begin dan met de 4-H tijdsframe en hoger.
Terwijl grafiekpatronen fractal zijn (wat betekent dat patronen zich herhalen op de kleinere tijdframes, tot aan de 1 min grafieken), is het gemakkelijker om te beginnen met een hogere tijdframe en minder onderhevig te zijn aan ruis in de 1 tot 30 min tijdframes.
Als je eenmaal een beter begrip en meer ervaring hebt met de hogere tijdframes, kun je geleidelijk overstappen naar kleinere tijdframes als je daytrading of scalping toepast.
2. Ondersteuning, ondersteuning, ondersteuning!
- Kijk altijd of er een cluster van prijzen of een duidelijke steunzone is.
3. Maak deel uit van een grote Uptrend
Deel uitmaken van een belangrijkere uptrend zal je Fibonacci retracement trades helpen. Zolang je de trend volgt, zul je ook op één lijn zitten met waar de marktkrachten (en andere handelaren) naartoe gaan.
Bearish Fibonacci factoren
Hier is een voorbeeld van een neerwaartse beweging.
Gebruik een grote swingpuntafstand en een hoger tijdsframe voor dalende bewegingen
Weerstandszones hebben de neiging om prijzen te stoppen en om te draaien, waarbij andere factoren een rol spelen
Probeer altijd een cluster van koersen in het verleden (die een weerstandszone vormen) te combineren met koersen in de ‘Gouden’ retracementzone (tussen %~618%).
Gebruik de meer significante neerwaartse trend om je te helpen.
Volg de trend, zoals de grote meesters zouden zeggen – je vergroot je kansen op succes aanzienlijk als je in de grotere neerwaartse trend zit.
Meng deze (Belangrijke Downtrend + Weerstandszone + Gouden Fibonacci Retracementzone) voor de beste resultaten.
Handelsopstellingen
Bullish Retracement Trades
Voor een Bullish Retracement-opstelling zet ik mijn Stop Loss meestal onder de swing low van de Fibonacci-meting. Hierdoor kan de prijs bewegen en ‘ademen’ zonder dat ik te vroeg stop.
Woordenlijst:
Take Profit – waar u uw kooppositie zou sluiten
️ instapkoers – je instap koop positie
Stop Loss – waar u de transactie met verlies afsluit
Het Take profit-niveau ligt meestal op het volgende belangrijke weerstandsniveau; soms kan ik er ook voor kiezen om mijn buy trade te sluiten voor belangrijk nieuws of om deze gedeeltelijk te sluiten.
Bearish Retracement Trades
Net als de bullish retracement setup, is de bearish setup het tegenovergestelde. Ik zou mijn Stop Loss boven de weerstandszone en het Fibonacci niveau instellen.
Woordenlijst:
Stop Loss – waar u de transactie met verlies afsluit
↘️ instapprijs verkoop – instapkoers voor uw verkooppositie
Winst nemen – waar u uw verkooppositie sluit en winst neemt.
Ik zocht vaak naar een candle close onder het Fibonacci niveau als een soort ‘bevestiging’ voordat ik de trade nam.
Fibonacci niveaus zijn erg subjectief.
Nu je het algemene concept begrijpt van het gebruik van Fibonacci niveaus om te helpen met traden, moet je weten dat ze ERG SUBJECTIEF ZIJN .
De ‘Gouden’ ratiozone (d.w.z. tussen 50-61%-61.8% retracementniveaus) is niet gegarandeerd.
In werkelijkheid wenste ik dat prijzen altijd zouden stuiteren op 61,8%, maar dat doen ze niet altijd.
Je zult vaak zien dat prijzen terugtrekken naar de 23,6 niveaus voordat ze verder omhoog gaan-en op andere momenten kunnen ze terugtrekken tot voorbij 75% en zelfs voorbij je laagste swing point.
Nogmaals, het zijn slechts waarschijnlijkheden. Ideale setups verschijnen niet altijd, maar je zult leren ernaar te zoeken en ervaring opdoen door meer retracements te tekenen en de patronen zichzelf te zien herhalen.
Gebruik een mentale scorekaart om je kans op succes te vergroten!
Wanneer je een Fibonacci retracement tekent, zoek je gewoon nog een reden waarom dit een goede trade is.
Waarom?
Een groep traders gebruikt deze niveaus om in te kopen. Elke technische reden/factor betekent dat je meer en meer handelaars groepeert om je beslissing te ‘ondersteunen’.
Laten we aannemen dat je in een stijgende markt zit. Je tekent een Fibonacci retracement en ziet dat de koers zich op de 50% of zelfs 61,8% retracementzone bevindt. Je hart gaat tekeer en je verstand zegt je dat het de juiste plaats is om te kopen, maar er is geen prijsstructuur in het verleden om te ‘bevestigen’ dat het een goede transactie is om te nemen.
Voordat je een kooppositie opent, stop .
Vertel jezelf dat het gewoon een factor is die je een extra 10% (van de 100%) geeft dat dit mogelijk een goede plek is om te handelen.
Je wilt meer factoren toevoegen terwijl je je grafieken analyseert en het ziet er ongeveer zo uit.
Dagelijkse Uptrend? Ja. (10%)
Fibonacci Retracement ‘Gouden’ Zone? Ja. (+10%)
Zone ondersteunen? Ja. (+10%)
Breakout Buy Setup? Ja. (+10%)
Bullish Bevestigingskaars? Ja. (+10%)
En je zult zien dat je bovenstaande score optelt tot 50% waarschijnlijkheid.
Je tradingplan, dat bestaat uit je positiegrootte (+5%), stop loss (+5%) en take profit (+5%) niveaus en Risk-to-reward ratio (+15%), zal nog eens 30% toevoegen.
In de meeste gevallen heb ik een mentale score van 70% of meer nodig voordat ik een positie inneem en uitvoer.
Conclusie
Handelen met Fibonacci is zowel een kunst als een wetenschap. Het maakt gebruik van de kracht van getallen om traders inzicht te geven in markttrends en potentiële omkeringen. Onthoud dat, hoewel Fibonacci waardevolle richtlijnen kan bieden, het gebruik ervan naast andere tools en analysemethoden om je handelsbeslissing te valideren essentieel is.
Handige bronnen
Om vertrouwd te raken, oefen grondig zonder risico door ten minste 50 Fibonacci retracement setups voor bullish en bearish scenario’s te oefenen.
Je kunt gratis grafieken op de volgende platforms gebruiken om eerst uit te proberen.
Backtesting voor strategieverfijning
Als je eenmaal vertrouwd bent met de breakoutstrategie, raden we je ten zeerste aan een backtesting-simulator te gebruiken zoals Forex Tester om je aanpak te verfijnen.
Forex Tester is een geweldig hulpmiddel om je strategieën te testen in een risicovrije omgeving. Het maakt gebruik van uitgebreide historische gegevens om echte marktomstandigheden te simuleren, zodat je sterke en zwakke punten kunt identificeren. Hierdoor kun je je strategie aanpassen zonder echt geld te riskeren. Forex Tester verbetert je leercurve en bouwt vertrouwen op, waardoor het van onschatbare waarde is voor beginners en ervaren handelaren.
Forex Tester Kenmerken:
- Realistische simulatie: Bootst echte marktomstandigheden na met behulp van historische gegevens.
- Uitgebreide historische gegevens: Toegang tot jarenlange historische gegevens om verschillende scenario’s te testen.
- Geavanceerde grafiektools: Gebruik trendlijnen, indicatoren en tekengereedschappen voor gedetailleerde analyse.
- Aanpasbare strategieën: Creëer, test en verfijn uw handelsstrategieën.
- Gedetailleerde rapportage: Genereert uitgebreide prestatierapporten om sterke en zwakke punten te identificeren.
Voordelen van het gebruik van Forex Tester:
- Risicovrij oefenen: Perfect om strategieën te verfijnen zonder echt kapitaal te riskeren.
- Verbeterde strategieontwikkeling: Grondige backtesting helpt inzicht te krijgen in de strategieprestaties in verschillende marktomstandigheden.
- Versnelde leercurve: Biedt een gecontroleerde omgeving om te leren en te oefenen met handelen.
- Tijdsefficiëntie: Comprimeer jaren aan marktgegevens in een kortere periode voor het snel testen van strategieën voor de lange termijn.
- Prestatieanalyse: Biedt gedetailleerde statistieken en rapporten om strategieën te evalueren en te verbeteren.
Laatste gedachten
Het onder de knie krijgen van de Fibonacci retracement strategie vereist toewijding en oefening. Met hulpmiddelen zoals Forex Tester kun je risicoloos oefenen, je technieken verfijnen en vertrouwen opbouwen voordat je met echt kapitaal gaat handelen.
Het combineren van theoretische kennis met praktische toepassing door middel van backtesting is cruciaal voor het ontwikkelen van een robuuste handelsstrategie. Blijf toegewijd, blijf leren en gebruik deze bronnen om uw handelsreis te verbeteren. Succes in trading komt met doorzettingsvermogen, oefening en de bereidheid om te leren van successen en fouten. Veel plezier met handelen!