🏔️How to Master Breakout Trading Strategy (met 12 goede voorbeelden)
De 2 Heuvels en 2 Dalen Techniek gebruiken
Ik vind het leuk om de Trading Breakout Strategie onder de knie te krijgen met behulp van de ‘2 Hills & 2 Valleys‘ methode. Het is vrij eenvoudig om ze te identificeren als je ze op de kaart ziet. Laat me stap voor stap uitleggen hoe je ze kunt identificeren.
Deze bullish en bearish patronen verschijnen in de meeste activaklassen, zoals Forex, cryptocurrencies, aandelen, grondstoffen en meer, en in de meeste tijdframes.
We raden aan een 4H of dagelijks tijdsframe te gebruiken voor de beste resultaten. Laten we nu verder gaan met de tutorialserie.
Moeilijkheidsgraad: 6/10
In het eerste voorbeeld beginnen we met de Bearish Breakout Setup en laten we je voorbeelden zien van de meest voorkomende scenario’s.
2 Hills‘ 📉 Bearish Trading Breakout Strategie
Er zijn vijf belangrijke stappen in deze strategie.
- Zoek de ‘m’-vorm.
- Teken je trendlijn over punt A en punt B.
- Wacht tot de ‘Trigger’ kandelaar verschijnt.
- Maak je tradingplan en voer het uit.
Stap 1. Zoek de ‘m’-vorm.
Om het eenvoudiger te maken, kun je denken aan een heuvel zoals in de afbeelding hieronder.
Dit patroon kan in veel grafieken worden waargenomen, afhankelijk van de marktomstandigheden.
Je zult dit‘m’-patroon of deze vorm opmerken.
De ‘m’-vorm wordt gedefinieerd door de grote interne ruimte. In dit diagram kun je het labelen als ‘heuvel 1’ gevolgd door ‘heuvel 2’.
m-vorm voorbeeld 2
m-vorm voorbeeld 3
In dit voorbeeld zie je de grafiek van het paar EUR/JPY. Kun je de ‘m’-vormen zien?
Kun je het nu beter zien?
Geweldig, nu een voorbeeld van Apple aandelen. Kun je in één oogopslag zien waar de ‘m’-vormen zijn? Hier is een grote ‘m’-vorm voor Apple aandelen.
Het interessante aan deze strategie is dat je kleinere ‘m’-vormen kunt vinden binnen de grotere ‘m’-vormen, zoals dit: kleinere ‘m’s in geel en grotere ‘m’-vormen in blauw.
We noemen deze grote en kleine patronen. Kleine patronen bestaan binnen grotere patronen.
Je zult binnenkort leren waarom deze kleine patronen ook belangrijk zijn.
Laten we je een ander voorbeeld laten zien aan de hand van de Google (GOOG) aandelengrafiek. Soms vind je meerdere ‘m’-vormen!
Hier is een voorbeeld van de GBP/USD-grafiek met een mooi gedefinieerde ‘m’-vorm.
Je kunt ook zien hoe deze ‘m’-vorm twee keer verschijnt in het EUR/USD-paar.
Ten slotte verschijnt dit ook in het USD/JPY-pair.
Zoals je kunt zien, zijn ‘m’-vormen overal! Je ideale ‘m’-vorm moet een grote interne ruimte hebben. Dit is belangrijk!
Stap 2. Identificeer de twee ‘Swing Lows’ in je m-vorm.
De volgende stap is het tekenen van een trendlijn. Een trendlijn is een lijn die twee belangrijke swingpunten op een grafiek verbindt.
Ik zal je een voorbeeld laten zien.
In dit voorbeeld is het ‘lage’ punt een schommelpunt. Je moet zoeken naar 2 ‘lage’ punten in de grafiek.
Stap 3. Teken een trendlijn om de twee swing lows te verbinden.
Vervolgens wil je je trading software gebruiken om een trend te tekenen die de twee ‘lage’ swing points helemaal bovenaan (in dit geval, het laagste punt van de candlestick) met elkaar verbindt.
Trek en sleep je trendlijntool over zodra je het 2e schommelpunt hebt verbonden.
GBP/USD Voorbeeld In dit voorbeeld voor het Pond/USD paar zie je hoe ik eerst de 2 ‘Hills’ of ‘m’ vorm heb geïdentificeerd.
Vervolgens teken ik een trendlijn die beide swing lows verbindt. En sleep mijn trendlijn over de grafiek.
Hier zijn enkele voorbeelden van ‘kleine’ breakoutstrategieën binnen dezelfde GBP/USD grafiek.
Je MOET een aantal voorwaarden en informatie onthouden wanneer je trendlijnen tekent voor een Bearish Breakout. Onthoud deze regels!
Een voorbeeld van een trendlijn op de grafiek van Apple.
Regels en voorwaarden voor dalende trendlijnen
- Je trendlijn (punt A) moet altijd lager zijn dan het 2e punt (punt B).
- Je trendlijn moet beginnen bij het swing low punt A en swing low punt B.
- Het zou het beste zijn om een ideale ‘2 Hills’ of ‘m’ vorm duidelijk te definiëren als een ‘m’ vorm.
Laten we een paar voorbeelden bekijken!
Je zult zien dat punt A altijd lager ligt dan punt B in de diagrammen hierboven.
Vermijd deze veelgemaakte fouten!
Laten we nu echte grafieken gebruiken om te zien hoe dit eruitziet.
Stap 4. Wacht op de ‘Trigger’⚡ candlestick voor de 📉Bearish Breakout setup.
De ‘trigger’ is een Candlestick die verschijnt onder de trendlijn .
Dit is een “Trigger” of “Bevestiging”. Het mag de Trendlijn niet “raken”. Het zou idealiter moeten openen en sluiten onder de trendlijn. Het maakt niet uit of het een Bullish Candlestick, Bearish Candlestick, Doji, etc. is. Het zou heel duidelijk moeten zijn! Zodra je dit ziet, kun je het zien als een reden om een Bearish Entry order te openen.
Bearish Breakout Voorbeeld Concept
Bearish Breakout – Verkoop Setup met Bevestigingskandelaar voor GBP/USD
Bearish Breakout – Verkoop Setup met Bevestigingskandelaar voor Apple (APPL)
Bearish Breakout Voorbeeld voor kleine uitbraak verkoopt in Apple (APPL)
Voorbeeld van kleine verkoopopstellingen voor Apple (APPL).
In dit voorbeeld zie je 2 kleine bearish setups (in geel) binnen een grotere setup (Hill 1 en Hill 2 in blauw)
Stap 5. Maak je tradingplan voor je Entry, Stop Loss en Take Profit voor je Bearish Breakout Sell Setup.📝
Nu je hebt geleerd hoe je deze setup kunt identificeren en voorbereiden, moet je begrijpen hoe je je instap-, stop-loss- en take profit-niveaus kunt plaatsen.
Zodra je de opstelling hebt geïdentificeerd, zijn hier de stappen om te zien of je een goed plan hebt.
- Zorg ervoor dat je de belangrijkste trendrichting volgt.
- Plaats je stop loss boven het meest recente hoogste swingpoint.
- Plaats uw verkooppositie zodra u een bevestigingskandelaar ziet.
- Je take-profit niveau moet op de volgende steun zone.
- Je risico ten opzichte van je beloning moet gelijk zijn aan of meer zijn dan 1:2.
Zorg ervoor dat je de grotere trendrichting volgt.
Als je naar de 4H-grafieken kijkt voor een bearish breakout, controleer dan de dagelijkse tijdsframe om te zien of je in een bearish📉 trend zit. Als je naar de H1-chart kijkt, controleer dan of de 4H-tijdsframe ook bearish is.
In het ideale geval zouden zowel de dagelijkse als de 4H-trends op één lijn moeten liggen (bearish).
⚠️Your take-profitniveau zou op de volgende belangrijke steunzone moeten liggen
⚠️ Je risico ten opzichte van je beloning moet gelijk zijn aan of meer zijn dan 1:2
Laten we praktijkvoorbeelden vergelijken van goud, bitcoin, Tesla, EUR/USD en GBP/JPY.
Goud 4H Bearish Breakout Voorbeeld
USD/JPY 4H Bearish Breakout Voorbeeld
USD/CHF 4H Bearish Breakout Voorbeeld
Ethereum 4H Bearish Breakout Voorbeeld
Nu we de principes achter de 📉BearishBreakout Strategie hebben besproken, gaan we de Bullish Breakout Strategie verkennen. Onthoud dat dit geen gegarandeerde methodes zijn, maar strategieën die zorgvuldig overwogen moeten worden en onderhevig zijn aan marktrisico’s.
Dit is waar de“2 Valleys” Bullish Breakout strategie om de hoek komt kijken!
Vergelijkbaar met de Bearish Breakout Setups…
Net andersom.
2 Valleien 📈Bullish Breakout Strategie
Er zijn 3 belangrijke stappen in deze strategie, vergelijkbaar met de bearish setup zoals eerder vermeld.
- Zoek naar de ‘w’-vorm.
- Teken je trendlijn.
- Wacht op de Bullish ‘Trigger’.
Voordat we naar de candlestick chart gaan, moet je zeker weten dat je de algemene vorm van een ‘w’-vallei begrijpt.
De voorbeelden zouden er als volgt uit moeten zien.
Stap 1. Zoek naar de “w”-vorm.
Voorbeeld ‘w’ contourvorm 1
Er moet veel interne ruimte zijn in de formatie.
Voorbeeld ‘w’ contourvorm 2
Voorbeeld ‘w’ contourvorm 3
Voorbeeld ‘w’ candlestick voor EUR/USD
Voorbeeld ‘w’ candlestick voor AUD/USD
Stap 2. Identificeer de twee ‘Swing Highs’ in je w-vorm.
Je kunt de twee swinghoogtes in dit schema in dit voorbeeld gemakkelijk zien.
Dit worden ook swing points genoemd, waar de prijs draait.
Als we nu naar een echte voorbeeldgrafiek van de GBP/AUD gaan, dan zien we er zo uit.
Nu een ander voorbeeld met de GBP/AUD-grafiek
Stap 3. Teken een trendlijn om de swinghoogtes met elkaar te verbinden.
De volgende stap is het tekenen van een Breakout Bullish trendlijn. Een trendlijn is een lijn die twee belangrijke swingpunten op een grafiek verbindt.
In dit voorbeeld is het ‘hoge’ punt een schommelpunt. Je moet op zoek gaan naar 2 hoge swingpoints in de grafiek en de 2 punten verbinden om de bullish trendlijn te vormen.
Een trendlijn tekenen voor EUR/USD. Begin met het verbinden van 2 schommelhoogtes en trek het naar de overkant.
En tot slot een voorbeeld van GBP/AUD
Voorwaarden van de “2 Valleien” Breakout Bullish Setup
- Punt B van de Trendlijn moet lager zijn dan Punt A.
- Je begint de trendlijn voor elk ‘hoogtepunt’ van de vallei – ook wel het SWING-punt genoemd.
Hier zijn enkele voorbeelden van hoe je trendlijn eruit moet zien.
Stap 4. Wacht tot de “Trigger” candlestick verschijnt voor de Bullish Setup.
Als je werkt met een grotere trend in het spel, heb je meer kans op succes bij je bullish instap.
Net als bij de “2 Hills” Bearish Breakout setup, wacht je op een candlestick die boven de trendlijn verschijnt.
Dit is een Bevestigingskandelaar.
Het mag de Trendlijn niet “raken”. En het maakt niet uit of het een Bullish Candlestick, Bearish Candlestick, Doji, etc. is.
Het zou heel duidelijk moeten zijn! Zodra je dit ziet, kun je het zien als een reden om een bullish entry te openen.
We hebben de EUR/USD grafiek gebruikt om dit te demonstreren.
Dit gebeurde ook op de AUD/USD chart.
Net als het GBP/AUD paar.
Stap 5. Maak je tradingplan voor je Instap, Stop Loss en Take Profit voor je Bullish Breakout Strategie.📝
Net als de Bearish Setup is de Bullish Setup simpelweg het tegenovergestelde.
Zodra je de bullish setup hebt geïdentificeerd, zijn hier de stappen om te zien of je een goede setup hebt.
- Volg de grote trend!
- Plaats je stop loss onder de meest recente low.
- Je take-profit niveau zou op de volgende weerstand zone.
- Je risico ten opzichte van je beloning moet gelijk zijn aan of meer zijn dan 1:2.
Laten we elke stap in detail bekijken.
Volg de grote trend!
Als je naar de 4H-grafieken kijkt voor een uitbraak, controleer dan de dagelijkse tijdsframe om te zien of je in een bullish📈 trend zit. Idealiter wil je dat de twee hogere timeframes op één lijn liggen voordat je een bullish setup ingaat.
Plaats je stop loss❌ onder het meest recente laagste punt
Je take-profit niveau zou op de volgende belangrijke weerstandszone moeten liggen
Je risico ten opzichte van de beloning moet gelijk zijn aan of meer zijn dan 1:2
Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden uit de praktijk, zoals goud, bitcoin, Tesla, EUR/USD en GBP/JPY.
Goud Daggrafiek
Bitcoin (BTC) Voorbeeld
Tesla (TSLA) Voorbeeld
Voorbeeld EUR/USD
GBP/JPY – Dubbele bullish breakouts in 1H timeframe
✅ Voor de eerste breakout bullish trade setup, kun je ervoor kiezen om je bullish entry trade te sluiten bij de dichtstbijzijnde resistance zone, rond 192.70.
Je kunt zien dat zowel belangrijke als minder belangrijke setups zich dienovereenkomstig afspelen.
⚠️Important Tips om te onthouden!
Grote tijdframes zijn effectiever (4H setups en hoger)
Breakoutvorm is belangrijk – een grote interne afstand tussen heuvels en dalen is de sleutel tot het vinden van een goede breakout. Zeer strakke ‘w’- en ‘m’-vormen zijn meestal vervolgbewegingen in dezelfde trend.
Mijn persoonlijke favorieten zijn het 4H-tijdframe en het Dagelijkse Tijdframe.
Oefening baart kunst! Je kunt deze instelling het beste eerst oefenen in een simulator of demo-account.
Bereid je handelsplan voor en houd je eraan. Een goede risico-beloningsverhouding (minstens 1:2) helpt om op de lange termijn winstgevend te blijven. Wees geduldig en laat de opstelling zich in de loop van de tijd ontwikkelen.
Handige bronnen
Oefen deze strategie eerst grondig zonder risico . Begin met het identificeren van de vormen, het tekenen van trendlijnen en het tekenen met gesimuleerde trades. Doe dit minstens 50 keer als je vertrouwd wilt raken met de opstelling voor zowel koop- als verkoopopstellingen. Blijf meer oefenen als je meesterschap wilt bereiken.
Als je eenmaal bekend bent met de breakout trading strategie en setup, dan sterk aanraden een backtesting simulator te gebruiken zoals Forex Tester om je strategie en setup in te stellen.
We raden het gebruik van Forex Tester om je handelsstrategieën te testen ten zeerste aan, omdat het een realistische en risicovrije omgeving biedt om je vaardigheden te oefenen en te verfijnen. Met toegang tot uitgebreide historische gegevens kun je echte marktomstandigheden simuleren en zien hoe je strategieën zouden hebben gepresteerd in verschillende scenario’s.
Dit helpt je om sterke en zwakke punten in je aanpak te identificeren, zodat je de nodige aanpassingen kunt maken zonder echt geld te riskeren. Forex Tester versnelt je leercurve en vergroot je vertrouwen in het handelen, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is voor beginners en doorgewinterde handelaren.
Forex Tester is gespecialiseerde software ontworpen voor het backtesten en oefenen van forex en andere prijsactie handelsstrategieën in een realistische handelsomgeving. Deze software is zeer voordelig voor beginners en gevorderde handelaren die hun vaardigheden en strategieën willen verfijnen zonder echt geld te riskeren.
Belangrijkste kenmerken:
- Realistische simulatie: Simuleert echte marktomstandigheden met historische gegevens voor een authentieke handelservaring.
- Uitgebreide historische gegevens: Toegang tot jarenlange historische gegevens om verschillende marktscenario’s te testen.
- Geavanceerde grafiektools: Omvat trendlijnen, indicatoren en tekengereedschappen om setups in detail te analyseren.
- Aanpasbare strategieën: U kunt aangepaste handelsstrategieën creëren, testen en verfijnen.
- Gedetailleerde rapportage: Genereert uitgebreide rapporten over handelsprestaties om sterke en zwakke punten te helpen identificeren.
Voordelen van het gebruik van Forex Tester:
- Risico-vrij oefenen: Biedt handelaren de mogelijkheid om te oefenen en hun strategieën te verfijnen zonder echt kapitaal te riskeren, waardoor het een uitstekend leermiddel is voor beginners.
- Verbeterde strategieontwikkeling: Maakt grondige backtesting van handelsstrategieën tegen historische gegevens mogelijk, zodat handelaren begrijpen hoe hun strategieën zouden hebben gepresteerd in verschillende marktomstandigheden.
- Verbeterde leercurve: Deze curve biedt de mogelijkheid om te leren en te oefenen met handelen in een gecontroleerde omgeving, wat het leerproces versnelt.
- Tijdsefficiëntie: Stelt traders in staat om snel vooruit te spoelen in de tijd, waardoor jaren aan marktgegevens worden gecomprimeerd tot een kortere periode, wat het makkelijker maakt om langetermijnstrategieën te testen.
- Prestatieanalyse: Biedt gedetailleerde prestatiecijfers en rapporten, die handelaren helpen om hun strategieën effectief te evalueren en te verbeteren.
Laatste gedachten
Het onder de knie krijgen van een trading strategie zoals de breakout strategie met behulp van de 2 Hills and 2 Valley techniek vergt toewijding en oefening. Door tools zoals Forex Tester te gebruiken, kun je je setups oefenen in een risicovrije omgeving, je technieken verfijnen en vertrouwen opbouwen voordat je met echt kapitaal handelt.
Het combineren van theoretische kennis met praktische toepassing door middel van backtesting is cruciaal voor het ontwikkelen van een robuuste handelsstrategie. Blijf toegewijd, blijf leren en gebruik deze bronnen om uw handelsreis te verbeteren. Succes in trading komt met doorzettingsvermogen, oefening en de bereidheid om te leren van successen en fouten. Veel plezier met handelen!
Veelgestelde vragen (FAQ) voor de ‘2 Hills & 2 Valleys’ Trading Strategie
What is the ‘2 Hills & 2 Valleys’ Strategy?
How do I identify the ‘2 Hills’ Bearish Breakout setup?
Look for an ‘m’ shape on the chart, which indicates two adjacent peaks.
Identify two swing lows, which will be your points A and B.
Draw a trendline connecting these two swing low points.
Wait for a trigger candlestick that closes below this trendline before considering a bearish entry.
What should I look for in a ‘2 Valleys’ Bullish Breakout setup?
Identify a ‘w’ shape on the chart representing two adjacent troughs.
Draw a trendline connecting the swing highs of these troughs.
Look for a trigger candlestick that closes above this trendline to consider a bullish entry.
What are the best time frames to use with this strategy?
How do I set entry, stop loss, and take profit orders using this strategy?
Confirm that the larger market trend supports your breakout direction.
Place your stop loss just above the most recent swing high or below the swing low for entries.
Set your take-profit levels at a major support (for bearish entries) or resistance (for bullish entries) level.
Ensure your risk-to-reward ratio is at least 1:2.
Can this strategy be applied to all trading instruments?
We advise you to load the asset class’s history to review the occurrences of this pattern repeating over time.