15가지 훌륭한 사례를 통해 지지 및 저항 트레이딩 전략을 마스터하는 방법
지지대와 저항대란 무엇이며 트레이딩에 중요한 이유는 무엇인가요?
지지와 저항은 트레이더가 주식 시장에서 가격이 어떻게 움직일지 파악하는 데 도움이 되는 게임의 규칙과 같습니다. 지원을 안전망으로 생각하세요. 이는 용암 게임의 바닥과 같아서 보통 주식 가격이 그 이하로 떨어지지 않습니다.
많은 구매자가 “이 정도면 구매하기 좋은 가격이다!”라고 생각하여 가격을 다시 올리는 데 도움을 줍니다. 반대로 저항은 천장과 같은 존재입니다. 가격이 이 수준까지 올라가면 많은 판매자가 “지금이 현금화하기 좋은 시기다!”라고 생각하며 뛰어들기 때문에 가격이 더 이상 오르지 못하는 경우가 많습니다.
이 튜토리얼에서는 지지대와 저항대를 식별하는 기본 사항과 이를 그리는 방법, 트레이딩 전략에 적절히 활용하는 방법, 상승 추세에서 지지대를 이용한 트레이딩과 하락 추세에서 저항대를 이용한 트레이딩의 예를 소개합니다.
시작해보자!
난이도: 6/10
기본 기본 규칙
가격은 항상 저항 영역 아래에 있습니다.
가격은 항상 지원 영역 위에 있습니다.
시간이 지날수록 약해집니다.
가격은 ‘페이크 아웃’을 통해 이러한 영역을 넘어설 수 있으며, 종종 그렇게 할 것입니다.
항상 다른 요소(예: 피보나치 레벨, 가격 구조)와 함께 사용해야 합니다.
라인이나 특정 가격이 아닙니다. 영역입니다. 범위입니다.
개요 그림이 포함된 간단한 예시부터 시작하겠습니다. 이 가격 상승 추세를 살펴보겠습니다.
- 상승 추세에서 스윙 포인트를 식별합니다.
2. 이러한 주요 스윙 지점에서 일반 영역을 강조 표시합니다.
가격 위의 주요 변동 지점은 저항 구간으로 간주됩니다.
가격 아래의 주요 변동 지점은 지원 영역으로 간주됩니다.
상승 추세에서 가격은 일반적으로 지지대에서 ‘반등’하거나 반응합니다.
그러나 대부분의 경우 가격은 아래와 같이 낮은 지원 영역으로 향하는 경향이 있습니다!
하락 추세에 있는 가격의 예와 저항 구간을 식별하는 방법.
이 예제에서는 이러한 스윙 포인트를 사용하여 저항 영역에 대한 기준점을 만들 수 있습니다.
종종 강한 하락 추세에서 가격이 저항 구간(B)을 거부하는 것을 볼 수 있습니다.
그러나 (A)에서 가격 거부의 예를 자주 볼 수 있습니다.
가격이 과거 지점 (B)를 돌파했다고 해서 추세가 바뀌었다는 의미는 아닙니다! 포인트 (B)는 하락 추세에서 거래하기에 더 안전한 옵션인 경우가 많습니다.
지원 및 저항 영역을 식별하는 방법
지지 또는 저항 영역을 식별하려면 먼저 캔들 스틱이 모여 있는 스윙 포인트를 찾아야 합니다.
보통 같은 영역이나 구역에 3개 이상의 캔들스틱을 사용합니다.
아래 그림에서 같은 가격대에 캔들스틱이 3개 이상 있는 스윙 지점을 여러 개 볼 수 있습니다.
아래 예시에서는 가격이 형성된 영역(4개의 캔들스틱이 같은 가격대에 모여 있음)에서 지지대(노란색)를 식별하고 그렸습니다.
이 예시에서는 미래로 멀리 확장된 지지대를 식별하고 그려서 가격이 ‘반등’한 지점을 식별하는 방법을 확인할 수 있습니다. 스윙 포인트에 3개의 캔들 스틱 클러스터를 사용하여 지지 영역을 그렸습니다.
가격이 저항 구간을 돌파할 때
이 금의 예에서는 저항 구간을 지나 가격이 ‘돌파’하는 것을 볼 수 있습니다.
저항 구간을 돌파하면 지지대가 됩니다!
이 예는 비트코인에서도 볼 수 있습니다.
기본 캔들 스틱 형성
튜토리얼을 더 진행하기 전에 캔들스틱이 어떻게 형성되는지 이해하는 것이 중요합니다. 캔들스틱의 기본에 대해 배울 수 있습니다. 캔들스틱의 기본 에 대해 알아볼 수 있습니다.
지원 및 저항 구역을 그리는 방법
영역을 식별하고 그리면 트레이딩에서 주요 전환점을 파악하는 데 도움이 됩니다. 이 작업을 올바르게 수행하는 방법에 대한 예를 보여드리겠습니다.
✅지지 영역을 올바르게 그리는 방법
같은 영역에 있는 캔들스틱을 3개 이상 식별하여 지지 영역을 그립니다.
- 트레이딩 플랫폼의 그리기 도구를 사용하여 직사각형 모양으로 아래쪽 캔들 심지에서 몸통까지 그리기 시작합니다.
이 영역을 차트 전체로 확장하면 가격이 같은 수준에 다시 닿을 때 명확하고 시각적인 참조를 할 수 있습니다.
❌지지영역을 그리는 잘못된 방법.
왼쪽의 첫 번째 예는 영역이 아래쪽 그림자를 지나 너무 멀리 확장되어 있음을 보여줍니다.
가운데 예시에서는 영역이 첫 번째 캔들의 아래쪽 그림자와 몸체를 덮지 않습니다.
오른쪽의 마지막 예는 캔들 본체와 캔들 스틱 클러스터를 덮지 않는 영역을 보여줍니다. 이렇게 하면 나중에 참조할 때 부정확해질 수 있습니다.
✅저항 영역을 올바르게 그리는 방법
지지대와 마찬가지로 직사각형 모양을 사용하여 위쪽 그림자에서 촛대 몸체까지 그립니다.
그런 다음 나중에 참조할 수 있도록 이 영역을 차트 전체에 펼칩니다.
저항 영역을 그리는잘못된 방법
다음은 저항 영역을 그리지 않는 방법에 대한 몇 가지 예시입니다.
왼쪽의 첫 번째 예는 캔들 스틱 클러스터의 몸체에서 너무 멀리 떨어진 저항 영역을 보여줍니다.
가운데 예시는 캔들 스틱 클러스터에서 첫 번째 캔들의 위쪽 그림자를 가리지 않는 영역을 보여줍니다.
오른쪽의 마지막 예는 영역이 클러스터 본체에 너무 멀리 그려져 있어 나중에 참조할 지원 영역의 정확도가 떨어지는 것을 보여줍니다.
🔄 저항이 지원이 되다
저항선과 지지선 모두 시장의 변동성 움직임에 따라 깨질 수 있습니다.
가격이 지지선과 저항선을 어떻게 존중하는지 다음 예시를 통해 확인할 수 있습니다.
예 1: 비트코인 – 저항 구간을 돌파한 가격이 지지 구간이 됩니다.
예 2: GBPUSD – 저항 구간을 돌파한 가격이 지지 구간이 됩니다.
예 3: 이더리움 가격도 4H에서 저항 구간을 돌파하여 지지 구간을 다시 테스트하고 추세를 이어가고 있습니다.
예 4: 이 예시에서는 가격이 상승 추세에서 지지대를 여러 번 테스트하는 방법을 확인할 수 있습니다.
🔄지지가 저항으로 바뀌는 지원
이 예시에서는 가격이 하락 추세에서 지지대를 돌파하면 어떻게 저항 구간 으로 이동할 수 있는지 살펴볼 수 있습니다.
이 예시에서 S&P500 차트는 가격이 이전 지지대(현재 저항대)를 다시 테스트한 후 하락 추세를 이어가는 것을 보여줍니다.
이 예에서 가격은 종종 저항 구간을 재방문(재테스트라고도 함)합니다.
지지 및 저항 구간을 이용한 트레이딩 전략
지지대 확인 – 캔들스틱이 지지대 위에서 열리고 닫히는 것을 확인하면 매수합니다.
저항 구간 확인 – 캔들스틱이 저항 구간 아래에서 열리고 닫히는 것을 확인하면 매수합니다.
지지대와 저항대를 트레이딩하려면 몇 가지 단계를 거쳐야 성공할 수 있습니다. 아래 체크리스트는 성공적인 트레이딩을 위한 핵심 단계를 강조합니다. 일별 또는 주별 차트와 같이 큰 시간대에 사용하면 성공 확률이 가장 높습니다.
지지 및 저항 트레이딩 체크리스트📝
1단계. 주요 추세(강세/약세) 파악하기
2단계. 스윙 포인트 식별
3단계. 지원 또는 저항 구역 그리기
4단계. 확인 캔들스틱이 나타날 때까지 기다립니다.
- 의 경우 ️ 매수 거래 – 캔들이 지지대 위에서 개장 및 종가될 때까지 기다립니다.
- ↘️ 매도 트레이딩, 캔들이 저항대 아래에서 열리고 닫힐 때까지 기다립니다.
5단계. 가격이 저항 또는 지지 영역으로 다시 테스트될 때까지 기다리세요.
6단계. 거래 계획 준비(SL, EP 및 TP)
⚠️Keynotes 및 조건
- 다음 주요 지지선/저항이 어디에 있는지 검토하세요.
- 위험 대 보상 비율은 최소 1:2 이상이어야 합니다.
7단계. 포지션 크기 계산(2% 미만이 이상적)
8단계. 트레이딩 계획 실행
- 테이크프로핏 영역으로 진입하세요
- 거래 추적 및 관리
- 수동으로 닫기
7단계. 거래 결과를 기록하고 검토하세요.
지지대를 트레이딩 전략으로 사용한 강세 예시
지지대를 이용한 트레이딩의 강세 사례를 확인해 보세요.
용어집:
❌손절매 – 손실이 발생하면 거래를 청산하는 위치
️ 진입 가격 구매 – 매수 포지션
✅ 이익 실현 – 에서 수익을 실현할 수 있습니다.
USDJPY 강세 추세 지지 매수 (예시 1)
이 USD/JPY 지지 매수 거래에는 성공적인 거래를 위한 다음과 같은 요소가 있습니다:
- 전반적인 상승 추세는 더 큰 기간과 일치합니다.
- 캔들 지지대 위에서 캔들 열기 및 닫기
- 지지대 아래 손절매
- 다음 주요 저항 수준에서 이익 실현
- 위험 대 보상 비율이 1:2 이상입니다.
- 재테스트에서 매수하는 것이 지지대 돌파 시 매수하는 것보다 더 안전한 진입입니다.
다음 예시를 살펴보겠습니다.
이더리움 강세 추세를 이용한 추세 지지 매수 (예시 2)
이 이더리움 구매 거래는 성공적인 거래가 되기 위한 다음과 같은 요소를 갖추고 있습니다:
- 전반적인 상승 추세는 더 큰 기간(일봉 차트)과 일치합니다.
- 12월 18일 지지대 위에서 캔들 개장 및 종가 확인
- 손절매는 지지대 아래에 배치됩니다.
- 다음 주요 저항선인 2372에서 포지션을 취하세요.
- 위험 대 보상 비율이 1:2가 아니라 1:4 정도이므로 좋은 기회입니다.
- 가격은 2116 부근에서 지지대를 다시 테스트했고, 이후 확인 캔들스틱이 형성되었습니다.
다음 예시를 살펴보겠습니다.
GBP/USD 강세 추세 지지선을 이용한 매수 (예시 3)
이 GBP/USD 매수 거래에는 성공적인 거래를 위한 다음과 같은 요소가 있습니다:
- 전반적인 상승 추세는 강세이며 더 큰 기간(일간 차트)과 일치합니다.
- 7월 14일 지지대 위에서 캔들 개장 및 종가 확인
- 손절매는 지지대 아래에 배치됩니다.
- 다음 주요 저항선인 1.26625에서 테이크프로핏을 설정하세요.
- 위험 대 보상 비율은 1:2가 아니라 1:25 정도입니다.
- 가격은 1.25220 부근에서 지지대를 다시 테스트했고, 이후 확인 캔들(녹색 화살표)이 형성되었습니다.
저항 구간을 사용한 약세 예시
저항 구간을 이용한 트레이딩의 강세 사례를 확인해 보세요.
용어집:
❌손절매 – 손실이 발생하면 거래를 청산하는 위치
↘️ 매도 진입가 – 귀하의 매도 포지션
✅ 이익 실현 – 에서 수익을 실현할 수 있습니다.
일봉 차트에서 비트코인 약세 추세 저항 매도 (예시 1)
이 비트코인 일일 차트 매도 거래에는 성공적인 거래를 위한 다음과 같은 요소가 있습니다:
- 가장 최근 일일 추세는 하락 추세입니다.
- 확인 캔들은 4월 1일 저항대 아래에서 개장 및 마감합니다.
- 스톱로스는 저항 구간 위에 설정합니다.
- 다음 주요 지지선인 약 33,972에서 수익을 실현하세요.
- 위험 대 보상 비율이 1:2를 넘습니다.
- 저항 구간에서 상승 돌파를 시도했지만 실패하고 연속 매도에 돌입해 차익실현 수준에 도달했습니다.
AUD/USD 약세 추세 저항 매도 4시간 차트에서 추세와 함께 매도 (예시 2)
이 AUDUSD 4시간 차트 매도 거래에는 성공적인 거래를 위한 다음과 같은 요소가 있습니다:
- 가장 최근 일일 추세는 하락 추세입니다.
- 확인 캔들은 4월 5일 전후로 저항대 아래에서 개장 및 마감합니다.
- 스톱로스는 0.66155 부근의 저항 구간 위에 설정됩니다.
- 다음 주요 지지선인 약 065050에서 이익 실현
- 이상적인 1:2(1:1.6에 가깝다)의 위험 대 보상 비율은 아니었지만, 전반적인 추세로 봤을 때 꽤 괜찮은 거래였습니다.
1시간 차트에서 추세와 함께 금 약세 추세 저항 매도 (예 3)
이 저항 구간에서 금 1시간 차트 매도 거래에는 다음과 같은 요소가 있습니다.
- 더 높은 시간대(4H)는 약세였습니다.
- 확인 캔들은 5월 1일 전후로 저항대 아래에서 개장 및 마감합니다.
- 손절매는 2329 부근의 저항 구간 위에 설정합니다.
- 다음 주요 지지선인 2283 부근에서 큰 폭의 약세 급등에 따른 차익실현을 하세요.
- 1:3의 훌륭한 위험 대 보상 비율!
다른 트레이더와 함께 지지 및 저항 구간 트레이딩 전략을 극대화하세요.
지지대와 저항대를 이용한 트레이딩은 다소 단순해 보일 수 있지만, 브레이크아웃 또는 피보나치 되돌림 전략과 같은 다른 요소를 포함하면 성공 확률이 더 높아질 수 있습니다.
이러한 요소를 결합하여 두 개, 세 개 이상의 요소를 함께 사용하는 것을 컨플루언스라고 합니다!
유용한 리소스
익숙해지려면 강세와 약세 시나리오에 대한 지지대와 저항대를 모두 그리는 연습을 통해 위험 부담 없이 철저하게 연습하세요.
다음 플랫폼에서 무료 차트를 사용하여 먼저 사용해 볼 수 있습니다.
전략 개선을 위한 백테스팅
브레이크아웃 전략에 익숙해지면 다음과 같은 백테스팅 시뮬레이터를 사용하는 것이 좋습니다. 외환 테스터 와 같은 시뮬레이터를 사용해 접근 방식을 미세 조정하는 것이 좋습니다.
외환 테스터는 위험 부담 없는 환경에서 전략을 테스트할 수 있는 훌륭한 도구입니다. 광범위한 과거 데이터를 사용하여 실제 시장 상황을 시뮬레이션하여 강점과 약점을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 실제 돈을 걸지 않고도 전략을 조정할 수 있습니다.
외환 테스터는 학습 곡선을 향상시키고 자신감을 키워주므로 초보자와 숙련된 트레이더에게 매우 유용합니다.
외환 테스터 기능:
- 현실적인 시뮬레이션: 과거 데이터를 사용하여 실제 시장 상황을 모방합니다.
- 방대한 과거 데이터: 수년간의 과거 데이터에 액세스하여 다양한 시나리오를 테스트하세요.
- 고급 차트 도구: 추세선, 지표, 그리기 도구를 활용하여 자세한 분석을 할 수 있습니다.
- 맞춤형 전략: 트레이딩 전략을 만들고, 테스트하고, 다듬을 수 있습니다.
- 상세 보고: 종합적인 성과 보고서를 생성하여 강점과 약점을 파악할 수 있습니다.
외환 테스터 사용의 이점:
- 위험 부담 없는 연습: 실제 자본의 위험 없이 전략을 다듬는 데 적합합니다.
- 전략 개발 개선: 철저한 백테스팅을 통해 다양한 시장 상황에서의 전략 성과를 파악할 수 있습니다.
- 빠른 학습 곡선: 트레이딩을 배우고 연습할 수 있는 통제된 환경을 제공합니다.
- 시간 효율성: 수년간의 시장 데이터를 짧은 기간에 압축하여 신속하고 장기적인 전략 테스트를 수행할 수 있습니다.
- 성과 분석: 전략을 평가하고 개선하기 위한 자세한 메트릭과 보고서를 제공합니다.
최종 생각
트레이딩 분석에서 자주 사용되는 지지대와 저항대를 식별하는 방법을 익히려면 헌신과 연습이 필요합니다. 외환 테스터와 같은 도구를 사용하면 실제 자본으로 거래하기 전에 위험 부담 없이 연습하고 기술을 다듬으며 자신감을 키울 수 있습니다.
이론적 지식과 백테스트를 통한 실제 적용을 결합하는 것은 견고한 트레이딩 전략을 개발하는 데 매우 중요합니다. 꾸준히 학습하고, 이러한 리소스를 활용해 트레이딩 여정을 개선하세요. 트레이딩에서 성공하려면 끈기와 연습, 성공과 실수로부터 배우려는 의지가 있어야 합니다. 행복한 거래 되세요!