〽️How 12가지 훌륭한 예시를 통해 피보나치 되돌림 트레이딩 전략 마스터하기
소개
안녕하세요! 피보나치 트레이딩의 매혹적인 세계로 뛰어들 준비가 되셨나요? 초보 트레이더든 숫자가 주식 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 궁금하신 분이라면 흥미로운 여정을 시작하실 수 있습니다.
피보나치 트레이딩은 단순한 숫자에 관한 것이 아니라 숫자를 둘러싼 마법과 신비로움으로 전 세계 금융시장의 결정에 영향을 미칩니다.
학습 난이도: 7/10
목차
피보나치는 트레이딩에서 어떻게 사용되나요?
피보나치 트레이딩은 이탈리아 수학자 레오나르도 피보나치가 발견한 일련의 숫자를 사용합니다. 줄기의 잎 배열부터 조개껍질의 나선형에 이르기까지 자연 곳곳에 나타나는 숫자는 단순한 숫자가 아닙니다!
트레이딩에서 이 숫자는 가격 차트에서 잠재적인 지지선 또는 저항선으로 작용하여 가격이 어디로 갈지 예측하는 데 도움이 됩니다.
마법의 숫자
피보나치 거래에 사용되는 주요 숫자는 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%입니다. 이 비율은 피보나치 수열에서 파생된 것으로, 각 숫자는 앞의 두 숫자의 합입니다. 멋지지 않나요? 트레이더는 이 비율을 이용해 매수 또는 매도 결정에 중요한 시장 전환점을 찾을 수 있습니다.
차트 설정
차트에 피보나치 레벨을 적용하려면 가격 움직임의 중요한 고점과 저점을 식별해야 합니다.
이러한 포인트가 확보되면 피보나치 되돌림 도구(대부분의 차트 소프트웨어에서 사용 가능)를 사용하여 필수 피보나치 백분율에 선을 그릴 수 있습니다. 이 선은 지지와 저항이 발생할 수 있는 위치를 시각화하는 데 도움이 됩니다.
피보나치 레벨 읽기
차트를 보고 가격이 61.8% 수준에서 그린 선으로 향하는 것을 본다고 상상해 보세요. 이 레벨은 “황금 비율”로 알려져 있어 인기 있는 레벨입니다. 이 선에서 가격이 일시 정지하거나 반등하면 트레이딩 진입을 고려할 수 있는 좋은 시기입니다. 트레이더는 결정을 내릴 때 더 강력한 근거를 만들기 위해 다른 지표의 확인을 구하는 경우가 많습니다.
차트에 피보나치 레벨을 그리는 방법
강세 추세의 경우📈
이 예에서는 상승 랠리 또는 상승 이동을위해 메타트레이더4의 피보나치 되돌림 도구를 사용하여 피보나치 레벨을 그립니다📈.
WTI 일일 강세 되돌림 차트 예시
동영상 GBPUSD – 강세 피보나치 되돌림 그리기 데모
아래(낮은 스윙)에서 위로(높은 스윙) 시작하는 것이 중요합니다. 바닥(스윙 로우)에서 상단(스윙 하이)으로 추세의 방향에서 시작하는 것이 중요합니다.
도구를 끌어올리면 다양한 측정값이 표시된 선이 나타납니다. 이것이 바로 피보나치 레벨입니다.
대부분의 기본 도구는 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% 수준입니다. 그러나 일부 트레이더는 0.44%, 75%와 같이 추가 레벨을 추가하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이 수치는 표준 수준이 아니므로 실험을 통해 자신에게 적합한지 확인해야 합니다.
약세 추세의 경우📉
피보나치 레벨을 추세 방향으로 고점 (스윙 고점)에서 저점(스윙 저점)까지 측정합니다.
동영상 – 메타트레이더 4를 이용한 아마존(AMZN) 약세 피보나치 되돌림 그리기 데모
이 예시는 가격이 하락폭의 61.8까지 되돌아온 후 계속 하락하는 과정을 보여줍니다.
강세 피보나치 되돌림 예시
주가가 100달러에서 50달러로 떨어졌다가 다시 오르기 시작했다고 가정해 보겠습니다. 61.8달러(61.8% 상승)까지 되돌아간다면 저항 또는 하락 반전 가능성을 주시해야 할 주요 레벨입니다. 반대로 강세 시나리오에서 가격이 50달러에서 100달러로 상승했다가 다시 61.8달러로 하락한다면, 이는 가격이 다시 반등할 수 있는 지지선이 될 수 있습니다.
이제 어떤 모습인지 살펴보겠습니다.
금 – 일간 차트 – 강세 되돌림
이는 상승하기 전 61.8 피보나치 되돌림 수준까지 강세 되돌림을 보인 전형적인 예시입니다. 가격이 전고점을 돌파하며 상승세로 전환했음을 알리는 신호입니다.
EURJPY – H4 강세 되돌림 예시
EURJPY가 상승하기 직전에 50% 피보나치 되돌림 수준으로 되돌아갑니다!
비트코인 일봉 차트 강세 피보나치 되돌림 예시
이는 가격이 38.2 피보나치 레벨로 되돌아가고 추가 요인으로 지지대 (합류라고도 함)가 있어 상승 가능성이 높은 경우의 예시이며, 그 결과 상승으로 이동할 가능성이 높습니다.
S&P500 일봉 차트 강세 피보나치 되돌림 예시
이 예는 S&P500이 61.8 되돌림 수준과 지지 영역으로 되돌아가는 것을 보여줍니다.
아마존 일일 강세 피보나치 차트 예시
이 예는 아마존(AMZN)이 38.2 되돌림 수준과 지지 영역으로 되돌아가는 것을 보여줍니다.
약세 피보나치 되돌림 예시
시간별 차트에서 WTI(오일) H1 약세 피보나치.
이 예시에서 가격은 스윙 저점에서 충동 이동의 61.8 수준까지 되돌아갔습니다. 또한 8월 3~4일경에는 저항선으로 작용하는 가격대가 형성되는 것을 볼 수 있습니다. 더 높은 차트주기와 가격 구조, 61.8의 피보나치 레벨에서 하락 추세를 보였기 때문에 매도자들이 70달러 수준에서 빠르게 매도에 나선 것을 알 수 있습니다.
금 4시간 약세 피보나치 되돌림 이동
금은 61.8레벨까지 하락한 후 매도세로 돌아섰습니다. 1월 2일부터 가격 클러스터가 형성되어 저항 구간을 형성하는 것을 볼 수 있습니다. 일부 트레이더는 컨플루언스(주요 하락 추세, 저항 구간, 61.8 되돌림 수준)에서 매도를 시작하기에 좋은 위치라고 생각할 수 있습니다. 이러한 패턴이 자연스럽게 발생한다는 것을 알게 될 것입니다.
이더리움 일일 약세 피보나치 되돌림 이동
이더리움과 같은 암호화폐의 경우에도 되돌림 동작은 비슷하고 일관적입니다. 그러나 이 경우 가격은 매도하기 전에 50%를 터치하며 하락세를 이어갔습니다. (61.8 수준에는 미치지 못했습니다.)
USDCHF H4 약세 되돌림 예시
주요 내용
- 추세 방향을 사용하여 피보나치 되돌림을 그립니다.
- 강세 되돌림📈의 경우, 가장 낮은 스윙 포인트에서 가장 높은 스윙 포인트를 그려야 합니다.
- 약세 되돌림📉의 경우, 가장 높은 스윙 포인트에서 가장 낮은 스윙 포인트를 그려야 합니다.
- ‘이상적인’ 골든존은 50~61.8%이지만 지지대 또는 저항대와 같은 다른 트레이딩 요소가 뒷받침되어야 합니다.
위의 예에서 피보나치 레벨은 일반적으로 독립적으로 사용되지 않는다는 것을 알 수 있습니다.
많은 사이트에서 ‘황금 비율’이 61.8 수준이라는 글을 볼 수 있으며, 대부분의 사람들이 이 비율을 반복한다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 사람마다 스윙 포인트가 다르며 주관적입니다. 때로는 가격이 모든 피보나치 레벨과 구조를 돌파하는 것을 볼 수 있는데, 이는 확정적인 것이 아니며 확률을 가지고 작업한다는 점을 기억해야 합니다. 이것이 바로 게임의 이름입니다!
저는 기간이 길수록 가장 효과적이라는 것을 알게 되었습니다.
주별 및 일별 차트에서 피보나치 레벨을 그리며 연습을 시작하세요.
피보나치 되돌림 성공 요인
위의 예에서 볼 수 있듯이 몇 가지 일반적인 패턴은 반복적으로 긍정적인 결과를 가져옵니다.
이러한 문제를 더 잘 파악하는 데 도움이 되는 몇 가지 예를 보여드리겠습니다. 패턴의 사용법을 시각화할 수 있도록 선 그림을 사용하겠습니다.
이러한 요소는 다음과 같습니다.
- 큰 스윙 포인트 거리
- 지지, 지지, 지지(강세 추세에서)
- 더 큰 상승 추세에 동참하세요.
1. 큰 스윙 포인트 거리와 더 높은 시간대
그 사이에 큰 스윙 포인트를 사용하세요! 거리가 멀수록 투자자, 기관 및 은행이 더 많은 주의를 기울이는 경향이 있으므로 이러한 수준은 더 강해지는 경향이 있습니다.
피보나치 레벨을 처음 사용하거나 거래하는 경우 4-H 차트주기 이상부터 시작하세요.
차트 패턴은 프랙탈(1분 차트까지 작은 차트에서 패턴이 반복된다는 의미)이지만, 더 큰 차트에서 시작하면 1분~30분 차트에서 노이즈의 영향을 덜 받습니다.
더 높은 차트주기에 대한 이해와 경험이 쌓이면 데이 트레이딩이나 스캘핑을 하는 경우 점차 더 작은 차트주기로 이동할 수 있습니다.
2. 지원, 지원, 지원!
- 항상 가격의 군집이나 명확한 지지대가 있는지 확인하세요.
3. 주요 상승 추세의 일부가 되세요
보다 중요한 상승 추세의 일부가 되면 피보나치 되돌림 트레이딩에 도움이 됩니다. 트렌드를 따라가면 시장 세력(및 다른 트레이더)이 나아가는 방향과도 보조를 맞출 수 있습니다.
약세 피보나치 요인
다음은 하락으로 이동하는 약세 움직임의 예입니다.
약세 움직임에는 큰 스윙 포인트 거리와 더 높은 시간대를 사용하세요.
저항 구간은 다른 요인과 함께 가격을 멈추고 유턴하는 경향이 있습니다.
항상 과거 가격의 클러스터(저항 구간을 형성하는)와 ‘황금’ 되돌림 구간(%~618% 사이)의 가격을 결합해 보시기 바랍니다.
더 중요한 하락 추세를 사용하면 도움이 됩니다.
대가들의 말처럼 추세를 따라가면 큰 하락 추세에 있을 때 성공 확률이 크게 높아집니다.
최상의 결과를 얻으려면 (주요 하락 추세 + 저항 구간 + 황금 피보나치 되돌림 구간)을 혼합하세요.
트레이딩 설정
강세 되돌림 거래
상승 되돌림 설정의 경우 일반적으로 손절매를 피보나치 측정값의 스윙 저점 아래에 설정합니다. 이렇게 하면 가격이 너무 일찍 멈추지 않고 움직이고 ‘숨을 쉴’ 수 있습니다.
용어집:
✅ 이익실현 – 매수 포지션을 청산하는 위치
️ 매수 진입가 – 매수 포지션 진입가
❌손절매 – 손실이 발생하면 거래를 청산하는 위치
테이크프로핏 레벨은 일반적으로 다음 주요 저항선에서 설정하며, 때로는 주요 뉴스 전에 매수 거래를 청산하거나 부분적으로 청산할 수도 있습니다.
약세 되돌림 거래
상승 되돌림 설정과 마찬가지로 하락 되돌림 설정은 그 반대입니다. 저는 저항대와 피보나치 레벨 위에 손절매를 설정합니다.
용어집:
❌손절매 – 손실이 발생하면 거래를 청산하는 위치
↘️ 매도 진입가 – 매도 포지션 진입가
이익실현 – 매도 포지션을 청산하고 이익을 실현합니다.
저는 거래를 시작하기 전에 일종의 ‘확인’으로 피보나치 수준 아래에서 캔들이 마감되는 것을 자주 찾았습니다.
피보나치 레벨은 매우 주관적입니다.
이제 피보나치 레벨을 사용하여 트레이딩에 도움이 되는 일반적인 개념을 이해하셨으니, 피보나치 레벨은 다음과 같은 점을 알아야 합니다. 매우 주관적 .
‘황금’ 비율 구간(즉, 50-61%-61.8% 되돌림 수준 사이) 은 보장되지 않습니다.
실제로는 가격이 항상 61.8%에서 반등하기를 바랐지만, 항상 그렇게 되지는 않습니다.
가격이 계속 상승하기 전에 23.6 수준으로 되돌아가는 경우가 많으며, 때로는 75%를 지나 최저 스윙 포인트까지 되돌아갈 수도 있습니다.
다시 말하지만, 이는 확률일 뿐입니다. 이상적인 설정이 항상 나타나는 것은 아니지만, 되돌림을 더 많이 그리고 패턴이 반복되는 것을 보면서 이상적인 설정을 찾는 방법을 배우고 경험을 쌓을 수 있습니다.
멘탈 스코어카드를 사용하여 성공 확률을 높이세요!
피보나치 되돌림을 그릴 때마다 이것이 좋은 트레이딩이라는 또 다른 이유를 찾는 것입니다.
왜 그럴까요?
트레이더 그룹은 이 레벨을 사용하여 매수합니다. 각각의 기술적 이유/요인은 여러분의 결정을 ‘지지’하기 위해 점점 더 많은 트레이더를 그룹화한다는 의미입니다.
강세장이라고 가정해 보겠습니다. 피보나치 되돌림을 그리는 중인데 가격이 50% 또는 61.8% 되돌림 영역에 있는 것을 확인했습니다. 심장이 뛰기 시작하고 머릿속으로는 구매하기에 적합한 곳이라고 생각하지만, 과거에는 좋은 거래인지 ‘확인’할 수 있는 가격 구조가 없었습니다.
매수 포지션을 개시하기 전에 stop .
이것은 단지 10%(100% 중)를 추가로 제공하는 요소일 뿐이라고 스스로에게 말하십시오. 잠재적으로 트레이딩하기에 좋은 곳이라고 생각하세요.
차트를 분석하면서 더 많은 요소를 추가하고 싶을 때 다음과 같은 모양이 될 것입니다.
일일 상승 추세? 예. (10%)
피보나치 되돌림 ‘황금’ 구간? 그렇습니다. (+10%)
지원 영역? 예. (+10%)
브레이크아웃 구매 설정? 예. (+10%)
강세 확인 캔들? 예. (+10%)
그리고 위의 점수가 최대 50%의 확률로 합산된다는 것을 알 수 있습니다.
포지션 크기(+5%), 손절(+5%), 테이크프로핏(+5%) 수준과 위험 대비 보상 비율(+15%)로 구성된 트레이딩 계획에 30%가 추가됩니다.
대부분의 경우, 저는 직책을 맡고 실행하기 전에 70% 이상의 멘탈 점수가 필요합니다.
결론
피보나치 트레이딩은 예술이자 과학입니다. 숫자의 힘을 활용해 트레이더에게 시장 추세와 잠재적 반전에 대한 인사이트를 제공합니다. 피보나치는 유용한 지침을 제공할 수 있지만, 다른 도구 및 분석 방법과 함께 사용하여 트레이딩 결정을 검증하는 것이 필수적이라는 점을 기억하세요.
유용한 리소스
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전략 개선을 위한 백테스팅
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외환 테스터는 위험 부담 없는 환경에서 전략을 테스트할 수 있는 훌륭한 도구입니다. 광범위한 과거 데이터를 사용하여 실제 시장 상황을 시뮬레이션하여 강점과 약점을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 실제 돈을 걸지 않고도 전략을 조정할 수 있습니다. 외환 테스터는 학습 곡선을 향상시키고 자신감을 키워주므로 초보자와 숙련된 트레이더에게 매우 유용합니다.
외환 테스터 기능:
- 현실적인 시뮬레이션: 과거 데이터를 사용하여 실제 시장 상황을 모방합니다.
- 방대한 과거 데이터: 수년간의 과거 데이터에 액세스하여 다양한 시나리오를 테스트하세요.
- 고급 차트 도구: 추세선, 지표, 그리기 도구를 활용하여 자세한 분석을 할 수 있습니다.
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- 상세 보고: 종합적인 성과 보고서를 생성하여 강점과 약점을 파악할 수 있습니다.
외환 테스터 사용의 이점:
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- 전략 개발 개선: 철저한 백테스팅을 통해 다양한 시장 상황에서의 전략 성과를 파악할 수 있습니다.
- 빠른 학습 곡선: 트레이딩을 배우고 연습할 수 있는 통제된 환경을 제공합니다.
- 시간 효율성: 수년간의 시장 데이터를 단기간에 압축하여 신속하고 장기적인 전략 테스트를 수행할 수 있습니다.
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최종 생각
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이론적 지식과 백테스트를 통한 실제 적용을 결합하는 것은 견고한 트레이딩 전략을 개발하는 데 매우 중요합니다. 꾸준히 학습하고, 이러한 리소스를 활용해 트레이딩 여정을 개선하세요. 트레이딩에서 성공하려면 끈기와 연습, 성공과 실수로부터 배우려는 의지가 있어야 합니다. 행복한 거래 되세요!