🏔️How 브레이크아웃 트레이딩 전략 마스터하기 (12가지 훌륭한 예시 포함)
2 언덕과 2 계곡 기법 사용
저는 ‘2 언덕과 2 계곡‘ 방법을 사용해 트레이딩 브레이크아웃 전략을 마스터하는 것을 좋아합니다. 차트에서 이를 식별하는 것은 매우 간단합니다. 이를 식별하는 방법을 단계별로 살펴보겠습니다.
이러한 강세 및 약세 패턴은 외환, 암호화폐, 주식, 원자재 등 대부분의 자산 유형과 대부분의 차트주기에 나타납니다.
최상의 결과를 얻으려면 4H 또는 일일 기간을 사용하는 것이 좋습니다. 이제 튜토리얼 시리즈를 시작하겠습니다.
난이도: 6/10
Table of Contents
첫 번째 예에서는 약세 브레이크아웃 설정으로 시작하여 가장 일반적인 시나리오의 예를 보여드리겠습니다.
‘2 힐스‘ 📉 약세 트레이딩 브레이크아웃 전략
이 전략에는 다섯 가지 주요 단계가 있습니다.
- ‘M’ 모양을 찾습니다.
- 지점 A와 지점 B에 걸쳐 추세선을 그립니다.
- ‘트리거’ 캔들스틱이 나타날 때까지 기다립니다.
- 트레이딩 계획을 세우고 실행하세요.
1단계. ‘M’ 모양을 찾습니다.
더 간단하게 설명하기 위해 아래 이미지와 같은 언덕을 생각해 보세요.
이 패턴은 시장 상황에 따라 여러 차트에서 관찰될 수 있습니다.
이‘M‘ 패턴 또는 모양이 눈에 띄게 될 것입니다.
‘M’ 모양은 넓은 내부 공간으로 정의됩니다. 이 다이어그램에서는 ‘언덕 1’과 ‘언덕 2’로 레이블을 지정할 수 있습니다.
‘M’ 모양 예시 2
‘M’ 모양 예시 3
이 예시에서는 EUR/JPY 쌍의 차트를 볼 수 있습니다. ‘M’ 모양을 찾을 수 있나요?
이제 더 잘 보이시나요?
좋아요, 이제 Apple 주식의 예입니다. 한눈에 ‘M’자 모양이 어디에 있는지 식별할 수 있나요? 다음은 Apple 주식의 큰 ‘M’ 모양입니다.
이 전략의 흥미로운 점은 큰 ‘m’ 모양 안에 작은 ‘m’ 모양을 찾을 수 있다는 것입니다(예: 작은 ‘m’은 노란색, 큰 ‘m’ 모양은 파란색).
우리는 이것을 전공 및 마이너 패턴이라고 부릅니다. 큰 패턴 안에 작은 패턴이 존재합니다.
이러한 사소한 패턴이 중요한 이유에 대해서도 곧 알게 될 것입니다.
Google(GOOG) 주식 차트를 사용한 다른 예를 보여드리겠습니다. 때때로 여러 개의 ‘M’ 모양을 발견할 수 있습니다!
다음은 ‘m’ 모양이 잘 정의된 GBP/USD 차트의 예시입니다.
EUR/USD 쌍에서 이 ‘m’ 모양이 두 번 나타나는 것을 볼 수도 있습니다.
마지막으로 USD/JPY 쌍에서도 나타납니다.
보시다시피 ‘M’ 모양은 어디에나 있습니다! 이상적인 ‘M’ 모양은 내부 공간이 넓어야 합니다. 이것은 중요합니다!
2단계. M자 모양에서 두 개의 ‘스윙 저점’을 식별합니다.
다음 단계는 추세선을 그리는 것입니다. 추세선은 차트에서 두 개의 주요 변동 지점을 연결하는 선입니다.
예를 들어 보여드리겠습니다.
이 예제에서 ‘낮은’ 지점은 스윙 포인트입니다. 차트에서 2개의 ‘낮음’ 포인트를 찾아야 합니다.
3단계. 두 스윙 저점을 연결하는 추세선을 그립니다.
다음으로 트레이딩 소프트웨어를 사용하여 맨 끝에 있는 두 개의 ‘낮은’ 스윙 포인트(이 경우 캔들스틱의 맨 아래)를 연결하는 추세를 그릴 수 있습니다.
두 번째 스윙 포인트를 연결한 후 추세선 도구를 당겨서 드래그합니다.
GBP/USD 예시 파운드/USD 쌍에 대한 이 예시에서는 먼저 2개의 ‘언덕’ 또는 ‘m’ 모양을 어떻게 식별했는지 확인할 수 있습니다.
그런 다음 두 스윙 저점을 연결하는 추세선을 그립니다. 그리고 차트에서 추세선을 드래그합니다.
다음은 동일한 GBP/USD 차트 내에서 ‘마이너’ 브레이크아웃 전략의 몇 가지 예시입니다.
하락 돌파 추세선을 그릴 때 몇 가지 조건과 정보를 기억해야 합니다. 이 규칙을 기억해 주세요!
추세선 Apple의 주식 차트 예시입니다.
🚨 약세 추세선 규칙 및 조건
- 추세선(A 지점)은 항상 두 번째 지점(B 지점)보다 낮아야 합니다.
- 추세선은 스윙 저점 A와 스윙 저점 B에서 시작해야 합니다.
- 이상적인 ‘2 언덕’ 또는 ‘m’ 모양을 ‘m’자 모양으로 명확하게 정의하는 것이 가장 좋습니다.
몇 가지 예를 살펴보겠습니다!
위 다이어그램에서 A 지점이 항상 B 지점보다 낮다는 것을 알 수 있습니다.
이러한 일반적인 실수를 피하세요!
이제 실제 차트를 사용하여 어떤 모습인지 확인해 보겠습니다.
4단계. ‘트리거’⚡ 캔들스틱이 📉약세 브레이크아웃 설정이 될 때까지 기다립니다.
‘트리거’는 추세선 아래에 나타나는 캔들스틱으로 추세선 아래에 .
이것은 “트리거” 또는 “확인”입니다. 추세선을 ‘터치’해서는 안 됩니다. 추세선 아래에서 개장 및 마감하는 것이 이상적입니다. 상승 캔들스틱, 하락 캔들스틱, 도지 등 어떤 캔들스틱이든 상관없습니다. 매우 분명할 것입니다! 이를 확인하면 약세 진입 주문을 개시할 수 있는 근거로 삼을 수 있습니다.
약세 브레이크아웃 예시 개념
약세 돌파 – GBP/USD 확인 캔들 스틱을 사용한 매도 설정
약세 돌파 – 애플(APPL) 확인 캔들 스틱을 사용한 매도 설정
애플(APPL)의 약세 돌파 매도에 대한 약세 돌파 예시
Apple(APPL)에 대한 마이너 판매 설정 예시입니다.
이 예시에서는 큰 설정(파란색의 언덕 1과 언덕 2) 안에 2개의 작은 약세 설정(노란색)이 있는 것을 볼 수 있습니다.
5단계. 진입, 손절, 약세 돌파 매도 설정에 대한 트레이딩 계획을 세우세요 📝.
이제 이 설정을 식별하고 준비하는 방법을 배웠으니 진입, 손절 및 이익실현 레벨을 설정하는 방법을 이해해야 합니다.
설정을 확인했다면 다음 단계를 통해 올바른 계획을 세웠는지 확인하세요.
- 더 중요한 트렌드 방향을 따르고 있는지 확인하세요.
- 스톱로스는 가장 최근 스윙 포인트 고점 위에 설정합니다.
- 확인 캔들스틱이 표시되면 매도 포지션을 설정합니다.
- 이익 실현 수준은 다음 단계에 있어야 합니다. 지원 영역에 있어야 합니다.
- 위험 대 보상의 비율은 1:2 이상이어야 합니다.
더 큰 트렌드 방향을 따르고 있는지 확인하세요.
4H 차트에서 약세 돌파를 보고 있다면 일일 시간대를 확인하여 약세📉 추세에 있는지 확인하세요. 상반기 차트를 보고 있다면 4분기 차트도 약세인지 확인하세요.
이상적으로는 일일 추세와 4시간 추세가 서로 일치해야 합니다(약세).
⚠️Your 이익 실현 수준은 다음 주요 지원 영역에 있어야 합니다.
⚠️ 위험 대 보상의 비율은 1:2 이상이어야 합니다.
금, 비트코인, 테슬라, EUR/USD, GBP/JPY의 실제 사례를 비교해 보겠습니다.
금 4H 약세 돌파 예시
USD/JPY 4H 약세 돌파 예시
USD/CHF 4시간 약세 돌파 예시
이더리움 4시간 약세 돌파 예시
이제 📉약세돌파 전략의 원리를 살펴봤으니 이제 강세 돌파 전략에 대해 알아보겠습니다. 이러한 방법은 보장된 방법이 아니라 신중한 고려가 필요하고 시장 위험에 노출될 수 있는 전략이라는 점을 기억하세요.
여기서“2 밸리” 상승 돌파 전략이 등장합니다!
약세 브레이크아웃 설정과 유사하게…
그 반대입니다.
‘2 밸리’ 📈강세 돌파 전략
이 전략에는 앞서 설명한 약세 설정과 유사한 세 가지 주요 단계가 있습니다.
- ‘W’ 모양을 찾습니다.
- 추세선을 그립니다.
- 강세 ‘트리거’를 기다립니다.
캔들 차트를 살펴보기 전에 ‘W’자형 밸리의 일반적인 모양을 이해해야 합니다.
예제는 다음과 같이 표시되어야 합니다.
1단계. “W” 모양을 찾습니다.
‘W’ 윤곽선 모양 예시 1
포메이션에는 넓은 내부 공간이 있어야 합니다.
‘W’ 윤곽선 모양 예시 2
‘W’ 윤곽선 모양 예시 3
EUR/USD의 ‘w’ 캔들 스틱 예시
AUD/USD의 ‘w’ 캔들 스틱 예시
2단계. W 모양에서 두 개의 ‘스윙 하이’를 식별합니다.
이 예제의 개요 다이어그램에서 두 개의 스윙 고점을 쉽게 확인할 수 있습니다.
또한 가격 변동이 일어나는 스윙 포인트로도 간주됩니다.
이제 GBP/AUD의 실제 예시 차트로 이동하면 다음과 같습니다.
이제 GBP/AUD 차트를 사용한 또 다른 예시입니다.
3단계. 스윙 고점을 연결하기 위해 추세선을 그립니다.
다음 단계는 브레이크아웃 강세 추세선을 그리는 것입니다. 추세선은 차트에서 두 개의 주요 변동 지점을 연결하는 선입니다.
이 예제에서 ‘높은’ 지점은 스윙 지점입니다. 차트에서 두 개의 높은 스윙 포인트를 찾아 두 포인트를 연결하여 돌파 강세 추세선을 형성해야 합니다.
EUR/USD에 대한 추세선 그리기. 두 개의 스윙 하이를 연결하고 가로질러 당겨서 시작하세요.
마지막으로 GBP/AUD의 예시입니다.
“2 밸리” 브레이크 아웃 강세 설정의 조건
- 추세선의 포인트 B 는 반드시 보다 낮아야 합니다.
- 밸리의 각 ‘고점’에 대한 추세선을 시작하는데, 이를 스윙 포인트라고도 합니다.
다음은 추세선이 어떤 모습이어야 하는지에 대한 몇 가지 개략적인 예시입니다.
4단계. 상승 설정의 “트리거” 캔들스틱이 나타날 때까지 기다립니다.
더 큰 추세에 맞춰 작업하면 강세 진입에 성공할 확률이 높아집니다.
“2 언덕” 약세 돌파 설정과 마찬가지로 캔들스틱이 추세선 위에 나타날 때까지 기다립니다.
확인 캔들스틱입니다.
추세선을 ‘터치’해서는 안 됩니다. 그리고 상승 캔들스틱, 하락 캔들스틱, 도지 등 어떤 캔들스틱이든 상관없습니다.
매우 분명할 것입니다! 이를 확인하면 강세 진입의 이유로 삼을 수 있습니다.
이제 EUR/USD 차트를 사용하여 이를 설명해 보겠습니다.
이는 AUD/USD 차트에서도 마찬가지입니다.
GBP/AUD 통화쌍도 마찬가지입니다.
5단계. 강세 돌파 전략을 위한 진입, 손절 및 이익 실현을 위한 트레이딩 계획을 세우세요 📝.
약세 설정과 마찬가지로 강세 설정은 그 반대입니다.
상승형 설정을 확인했다면 다음은 올바른 설정인지 확인하는 단계입니다.
- 주요 트렌드를 따르세요!
- 스톱로스는 가장 최근 저점 아래에 설정하세요.
- 이익 실현 수준은 다음 저항선에 있어야 합니다. 저항 영역에 있어야 합니다.
- 위험 대 보상의 비율은 1:2 이상이어야 합니다.
각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.
주요 트렌드를 따르세요!🕒
4H 차트에서 돌파를 확인 중이라면 일일 시간대를 확인하여 강세📈 추세에 있는지 확인하세요. 이상적으로는 강세 설정에 들어가기 전에 두 개의 상위 차트주기가 일치하는 것이 좋습니다.
스톱로스❌를 가장 최근 저점 아래에 설정하세요.
이익실현 레벨은 다음 주요 저항 영역에 있어야 합니다.
위험 대 보상의 비율은 1:2 이상이어야 합니다.
금, 비트코인, 테슬라, EUR/USD, GBP/JPY의 실제 사례를 몇 가지 살펴보겠습니다.
골드 일일 차트
비트코인(BTC) 예시
테슬라(TSLA) 예시
EUR/USD 예시
GBP/JPY – 1H 기간 내 두 번의 강세 돌파
✅첫 번째 돌파 강세 거래 설정의 경우 가장 가까운 저항 구간인 약 192.70에서 강세 진입 거래를 청산하도록 선택할 수 있습니다.
주요 설정과 보조 설정 모두 그에 따라 진행되는 것을 볼 수 있습니다.
⚠️Important 기억해야 할 팁!
큰 타임프레임이 더 효과적입니다(4H 설정 이상).
브레이크아웃 형태가 중요합니다 – 언덕과 계곡 사이의 넓은 내부 간격은 좋은 브레이크아웃 플레이를 포착하는 데 핵심입니다. 매우 타이트한 ‘W’와 ‘M’ 모양은 일반적으로 연속 이동 의 연속 동작입니다.
개인적으로 가장 좋아하는 것은 4H 타임프레임과 일일 타임프레임입니다.
연습이 도움이 됩니다! 이 설정은 먼저 시뮬레이터나 데모 계정에서 연습하는 것이 가장 좋습니다.
거래 계획을 준비하고 이를 충실히 이행하세요. 위험 대비 보상 비율(최소 1:2)이 좋으면 장기적으로 수익성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 시간이 지남에 따라 설정이 완료될 때까지 인내심을 갖고 기다리세요.
유용한 리소스
이 전략을 먼저 위험 없이 철저하게 . 먼저 모양을 파악하고 추세선을 그리고 모의 트레이딩을 통해 그림을 그려보세요. 구매 및 판매 설정 모두에 대한 설정에 익숙해지려면 이 작업을 최소 50회 이상 반복하세요. 숙달하고 싶다면 더 많은 연습을 계속하세요.
트레이딩 브레이크아웃 전략과 설정에 익숙해지면 강력히 추천 다음과 같은 백테스팅 시뮬레이터를 사용하는 것이 좋습니다. 외환 테스터 와 같은 시뮬레이터를 사용하여 전략과 설정을 조정하는 것이 좋습니다.
외환 테스터는 현실적이고 위험 부담이 없는 환경에서 기술을 연습하고 개선할 수 있으므로 트레이딩 전략을 테스트할 때 사용하는 것을 적극 권장합니다. 방대한 과거 데이터에 액세스하여 실제 시장 상황을 시뮬레이션하고 다양한 시나리오에서 전략이 어떻게 작동했을지 확인할 수 있습니다.
이를 통해 접근 방식의 강점과 약점을 파악하여 실제 돈을 들이지 않고도 필요한 조정을 할 수 있습니다. 외환 테스터는 학습 곡선을 가속화하고 트레이딩에 대한 자신감을 높여주므로 초보자와 노련한 트레이더에게 매우 유용한 도구입니다.
외환 테스터는 실제 거래 환경에서 외환 및 기타 가격 행동 거래 전략을 백테스트하고 연습할 수 있도록 설계된 전문 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 실제 돈을 걸지 않고도 기술과 전략을 다듬고 싶은 초보자와 고급 트레이더에게 매우 유용합니다.
주요 기능:
- 현실적인 시뮬레이션: 실제 시장 상황을 과거 데이터로 시뮬레이션하여 실제와 같은 트레이딩 경험을 제공합니다.
- 방대한 과거 데이터: 수년간의 과거 데이터에 액세스하여 다양한 시장 시나리오를 테스트할 수 있습니다.
- 고급 차트 도구: 설정을 자세히 분석할 수 있는 추세선, 인디케이터, 그리기 도구가 포함되어 있습니다.
- 맞춤형 전략: 사용자 지정 트레이딩 전략을 만들고, 테스트하고, 개선할 수 있습니다.
- 상세 보고: 트레이딩 성과에 대한 종합 보고서를 생성하여 강점과 약점을 파악하는 데 도움을 줍니다.
외환 테스터 사용의 이점:
- 위험 부담 없는 연습: 트레이더가 실제 자본 위험 없이 전략을 연습하고 다듬을 수 있어 초보자에게 훌륭한 학습 도구가 됩니다.
- 전략 개발 개선: 과거 데이터에 대한 트레이딩 전략의 철저한 백테스트를 통해 트레이더가 다양한 시장 상황에서 자신의 전략이 어떻게 작동했을지 이해할 수 있습니다.
- 향상된 학습 곡선: 이 커브는 통제된 환경에서 트레이딩을 배우고 연습할 수 있는 기회를 제공하여 학습 과정을 가속화합니다.
- 시간 효율성: 트레이더가 시간을 빨리 감아 수년간의 시장 데이터를 짧은 기간에 압축하여 장기 전략을 쉽게 테스트할 수 있습니다.
- 성과 분석: 트레이더가 전략을 효과적으로 평가하고 개선할 수 있도록 자세한 성과 지표와 보고서를 제공합니다.
최종 생각
2 언덕과 2 계곡 기법을 사용한 브레이크 아웃 전략과 같은 트레이딩 전략을 마스터하려면 헌신과 연습이 필요합니다. 외환 테스터와 같은 도구를 활용하면 위험 부담이 없는 환경에서 설정을 연습하고, 기술을 다듬고, 실제 자본으로 거래하기 전에 자신감을 키울 수 있습니다.
이론적 지식과 백테스트를 통한 실제 적용을 결합하는 것은 견고한 트레이딩 전략을 개발하는 데 매우 중요합니다. 꾸준히 학습하고, 이러한 리소스를 활용해 트레이딩 여정을 개선하세요. 트레이딩에서 성공하려면 끈기와 연습, 성공과 실수로부터 배우려는 의지가 있어야 합니다. 행복한 거래 되세요!
‘2 언덕 & 2 계곡’ 트레이딩 전략에 대해 자주 묻는 질문(FAQ)
‘2 언덕과 2 계곡’ 전략이란 무엇인가요?
‘2 언덕과 2 계곡’ 전략 또는 “브레이크 아웃” 전략은 트레이딩 차트에서 특정 패턴을 식별하는 것입니다. 언덕(‘m’)과 계곡(‘w’) 모양을 닮은 이 패턴은 시장의 큰 움직임을 나타내며, 종종 큰 핍 이동을 초래합니다. 이 전략은 외환, 암호화폐, 주식, 원자재 등 다양한 자산 클래스에 걸쳐 사용됩니다.
‘2 언덕’ 약세 브레이크아웃 설정을 어떻게 식별하나요?
‘2 언덕’ 약세 브레이크아웃 설정을 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
차트에서 인접한 두 개의 피크를 나타내는 ‘M’ 모양을 찾습니다.
스윙 저점 두 개를 식별하고, 이것이 포인트 A와 B가 됩니다.
이 두 스윙 저점을 연결하는 추세선을 그립니다.
이 추세선 아래로 마감되는 트리거 캔들스틱을 기다렸다가 하락 진입을 고려하세요.
‘2 밸리’ 상승 브레이크아웃 설정에서 무엇을 찾아야 하나요?
‘2 밸리’ 상승 브레이크아웃 설정의 경우, 이렇게 해야 합니다:
차트에서 두 개의 인접한 최저점을 나타내는 ‘W’ 모양을 식별합니다.
이 저점의 스윙 고점을 연결하는 추세선을 그립니다.
이 추세선 위에서 마감되는 트리거 캔들스틱을 찾아 상승 진입을 고려하세요.
이 전략에 가장 적합한 기간은 언제인가요?
‘2 언덕 & 2 계곡’ 전략에 가장 권장되는 시간대는 4시간(4H) 및 일일 시간대입니다. 이를 통해 시장 움직임을 보다 명확하게 파악할 수 있으며 일반적으로 설정 패턴을 식별하는 데 더 안정적입니다.
이 전략을 사용하여 진입, 손절, 이익실현 주문을 설정하려면 어떻게 해야 하나요?
설정을 식별한 후에는
더 큰 시장 추세가 돌파 방향을 지지하는지 확인하세요.
스톱로스는 가장 최근 스윙 고점 바로 위 또는 스윙 저점 아래에 설정하여 진입합니다.
주요 지지선(약세 진입 시) 또는 저항선(강세 진입 시) 수준에서 이익실현 레벨을 설정하세요.
위험 대 보상 비율이 최소 1:2가 되도록 하세요.
이 전략을 모든 트레이딩 상품에 적용할 수 있나요?
‘2 힐 & 2 밸리’ 전략은 외환 쌍, 암호화폐, 주식, 원자재를 포함한 대부분의 트레이딩 상품에 적용할 수 있습니다. 다양한 시장 상황에서 다목적이며 효과적입니다.
자산 클래스의 기록을 로드하여 시간이 지남에 따라 반복되는 패턴의 발생을 검토하는 것이 좋습니다.
이 전략에 선호하는 트레이딩 소프트웨어가 있나요?
기술적 분석이 가능한 모든 트레이딩 플랫폼을 사용할 수 있지만, 강력한 차트 도구와 유연한 추세선 기능을 제공하는 플랫폼이 선호됩니다. 메타트레이더 4 또는 5, 트레이딩뷰 또는 이와 유사한 플랫폼과 같은 소프트웨어는 이 전략을 실행하는 트레이더가 일반적으로 사용합니다.
이 전략을 안전하게 실행하려면 어떻게 해야 하나요?
먼저 시뮬레이션 또는 데모 트레이딩 계좌에서 이 전략을 연습하는 것이 좋습니다. 이를 통해 재정적 위험 없이 패턴 식별 및 거래 설정에 익숙해질 수 있습니다. 익숙해지면 적절한 위험 관리를 통해 실거래에 적용하세요.
설정이 예상대로 작동하지 않으면 어떻게 해야 하나요?
계획대로 진행되지 않는 설정에 항상 대비하세요. 손절매 주문을 포함한 엄격한 위험 관리 규칙을 사용하여 원금을 보호하세요. 각 거래를 검토하여 무엇이 잘못되었는지 파악하고 그에 따라 전략을 수정하세요. 인내심과 지속적인 학습은 트레이딩 성공의 열쇠입니다.
상승 또는 하락 주문을 실행하기 전에 트리거 캔들스틱이 추세선에 닿을 수 있나요?
그러나 캔들스틱이 ‘트리거’ 또는 ‘확인’으로 확인하기 전에 추세선 외부에 ‘단독으로’ 존재하는 것이 더 바람직할 수 있습니다. ‘
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