Hei Traders, vi har et potensielt swing short-oppsett å vurdere denne uken.

I dag dykker vi ned i en detaljert analyse av GBP/JPY-paret, med fokus på nylige breakout- og retracement-oppsett observert fra mai til juni 2024. I denne guiden vil vi gå gjennom de viktigste tekniske nivåene, inkludert støtte- og motstandssoner, og fremheve potensielle handelsstrategier ved hjelp av kommenterte grafer. Enten du er ny eller erfaren trader, vil denne trinnvise gjennomgangen gi deg innsikt som du kan bruke til noe.

Analyse av månedlige diagrammer: Viktige Fibonacci-nivåer

Hvis vi begynner med månedsdiagrammet, kan vi observere viktige Fibonacci retracement-nivåer fra det høyeste nivået i mars 2007 til det laveste i oktober 2011. Dette hjelper oss med å identifisere viktige nivåer der prisen kan reagere.

Viktige observasjoner:

• 61,8 % opphevelsesnivå: Rundt 199,47
• Nåværende prisnivå: Testing av 61,8 % retracement-nivået
• Støttenivåer: 177,50 (50 %-nivå) og 160,45 (38,2 %-nivå)

61,8 %-nivået er et avgjørende motstandspunkt, ofte kalt “det gylne snitt”. En vellykket avslutning over dette nivået kan signalisere ytterligere oppgang, med sikte på neste store motstand rundt 225,00. Motsatt kan en avvisning føre til en retracement ned mot 50 %- eller 38,2 %-nivået.

Faktor 1-ukediagram Kursen ligger på et stort 618 retracement-nivå og ser ut til å ha stoppet opp de siste to ukene. Tidligere prisstrukturmotstand rundt mars 2008(!). La oss begynne å gå nærmere inn på detaljene i de mindre tidsrammene.

Ukentlig diagramanalyse: Hanging Man Candlestick Pattern

La oss deretter gå til ukesdiagrammet (bilde 1), der vi legger merke til et fremtredende hanging man candlestick-mønster som ble dannet rundt den siste uken i mai 2024. Dette mønsteret signaliserer vanligvis en potensiell reversering fra en oppadgående trend til en nedadgående trend, særlig når det oppstår på toppen av en oppadgående kursbevegelse.

Faktor 2 – Hengende mann-mønster på ukentlig diagram

Viktige observasjoner:

• Opprettelsesdato: Sent i mai 2024
• Prisnivå: Rundt 199,00
• Teknisk betydning: Den lange, nedre veken indikerer salgspress, noe som potensielt kan føre til en bearish reversering.

For å bekrefte dette oppsettet ser vi etter påfølgende bearish stearinlys som stenger under bunnen av den hengende mannen. Tradere kan plassere stop-loss-ordrer rett over den hengende mannens høydepunkt (rundt 199,50) og sikte seg inn på lavere støttenivåer for potensielle take-profit-områder.

Ødelagt prisstrukturstøtte

La oss nå gå ned til 4-timersdiagrammet, der vi kan se et klart brudd (og avslutning under den blå boksen) på prisstrukturstøtten, noe som indikerer et potensielt skifte fra bullish til bearish sentiment.

Faktor 3 – Brukket prisstrukturstøtte, lavere høyder, lavere nedturer.

Kursen har også gått tilbake til en mindre dobbel topp-formasjon rundt 199,70, og har dermed testet en motstandssone på nytt.

Faktor 4 – Dobbel topp / ny test av motstandssonen

I dette scenarioet har vi fire sammenfallende faktorer å ta hensyn til i et kort oppsett.

• Ukentlig 618 Retracement Zone med tidligere prisstrukturmotstandssone
• Ukentlig hengende mann mønster
• H4 Brudd på prisstøttestrukturen med lavere høyder og lavere bunner
• H4 Dobbel topp – ny test av motstandssonen

Oppsett for short-salg av GBP/JPY

Til slutt, la oss se på det kommenterte diagrammet som beskriver handelsinngangsnivåer. Dette diagrammet fremhever viktige områder der tradere kan gå inn i short-posisjoner, styre sine handler og sette stop-loss-ordrer.

Viktige observasjoner:

• Inngangskurs: 199,560 (grønn linje)
• Stopp-tap: 200,540 (rød linje)
• Take-Profit: 196,982 (blå linje)

Handelsstrategi:

1. Inngangspunkt:
   • Innled korte posisjoner rundt 199,560
2. Stop-Loss:
   • Plasser stopp like over den siste toppnoteringen på 200,540 for å begrense potensielle tap.
3. Take-Profit Target:
   • Satt til 196,982, med sikte på neste store støttenivå indikert av den blå linjen.

Risiko i forhold til belønning 1:2,63

Beste måten å håndtere denne handelen på

Når du har gått inn i en short-posisjon på 199,560, er det viktig å ha en plan for å håndtere handelen effektivt. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å navigere i denne bransjen:

1. Første oppsett:
   • Inngang: 199.560
   • Stopp-tap: 200,540
   • Take-Profit: 196.982
2. Spor din Stop-Loss:
   • Vurder å følge stop-loss for å sikre deg fortjeneste når handelen beveger seg i din favør. Hvis kursen for eksempel faller til 198,500, kan du flytte stop-loss til null eller litt under inngangskursen din (f.eks. 199,300). Dette minimerer risikoen samtidig som det sikrer en viss fortjeneste.
3. Delvis gevinstuttak:
   • En annen strategi er å ta delvis fortjeneste på viktige støttenivåer. Hvis kursen når 198,500, kan du stenge halvparten av posisjonen din og la den resterende delen løpe til ditt endelige take-profit-mål på 196,982.
4. Overvåk prisaksjonen:
   • Hold øye med betydelige kursbevegelser rundt støttenivåene. Hvis du oppdager sterke bullish reverseringsmønstre i nærheten av gevinstsonen din, kan det være lurt å avslutte handelen tidlig og sikre gevinsten.
5. Juster basert på markedsforholdene:
   • Vær fleksibel og klar til å justere strategien din basert på endrede markedsforhold. Hvis det kommer viktige nyheter eller uventet volatilitet, kan det hende du må revurdere stop-loss- og take-profit-nivåene dine.
6. Vær disiplinert:
   • Hold deg til handelsplanen din, og unngå å ta impulsive beslutninger basert på følelser. Konsistens og disiplin er nøkkelen til vellykket trading.

Oppsummering:

Du kan maksimere gevinsten og samtidig minimere risikoen ved å styre handelen med en klar plan, trailing stops og strategier for delvis gevinsttaking. Vær alltid oppmerksom på markedsforholdene, og juster planen din etter behov. Husk at effektiv handelsledelse er like viktig som det opprinnelige oppsettet.

God handel, og må pipsene være med deg!

Skål,
Shigeru