Bonjour Traders, nous avons une position courte potentielle à considérer cette semaine.

Aujourd’hui, nous nous plongeons dans une analyse détaillée de la paire GBP/JPY, en nous concentrant sur les récentes cassures et retracements observés entre mai et juin 2024. Ce guide décompose les niveaux techniques clés, y compris les zones de support et de résistance, et met en évidence les stratégies de trading potentielles à l’aide de graphiques annotés. Que vous soyez novice ou expérimenté, cette analyse étape par étape vous fournira des informations utiles.

Analyse du graphique mensuel : Niveaux de Fibonacci majeurs

En commençant par le graphique mensuel, nous pouvons observer les principaux niveaux de retracement de Fibonacci entre le sommet majeur de mars 2007 et le creux d’octobre 2011. Cela nous aide à identifier les niveaux importants où le prix pourrait réagir.

Principales observations :

• Niveau de retracement de 61,8% : Autour de 199.47
• Niveau de prix actuel : Test du niveau de retracement de 61,8
• Niveaux de support : 177.50 (niveau de 50%) et 160.45 (niveau de 38.2%)

Le niveau de 61,8 % est un point de résistance crucial, souvent appelé “ratio d’or”. Une clôture réussie au-dessus de ce niveau pourrait signaler un nouvel élan haussier, visant la prochaine résistance majeure autour de 225,00. Inversement, un rejet pourrait entraîner un retracement vers les niveaux de 50 % ou de 38,2 %.

Facteur 1 – Graphique hebdomadaire Le prix se situe à un niveau de retracement majeur de 618 et semble avoir stagné au cours des deux dernières semaines. Résistance précédente de la structure des prix vers mars 2008 ( !). Commençons à entrer dans les détails des plus petits délais.

Analyse du graphique hebdomadaire : Chandelier en forme d’homme suspendu

Passons maintenant au graphique hebdomadaire (Image 1), où nous remarquons un chandelier en forme d’homme suspendu qui s’est formé au cours de la dernière semaine de mai 2024. Cette configuration signale généralement un retournement potentiel d’une tendance haussière à une tendance baissière, en particulier lorsqu’elle apparaît au sommet d’un mouvement de prix à la hausse.

Facteur 2 – Schéma de l’homme suspendu sur le graphique hebdomadaire

Principales observations :

• Date de formation : Fin mai 2024
• Niveau de prix : Environ 199.00
• Signification technique : La longue mèche inférieure indique une pression à la vente, pouvant conduire à un renversement baissier.

Pour confirmer cette configuration, nous recherchons des bougies baissières ultérieures qui clôturent en dessous du plus bas de l’homme suspendu. Les traders peuvent placer des ordres stop-loss juste au-dessus du sommet de l’homme suspendu (autour de 199,50) et viser des niveaux de support inférieurs pour des zones potentielles de prise de bénéfices.

Soutien à la structure des prix brisée

Passons maintenant au graphique sur 4 heures, où nous constatons une nette rupture (et une clôture en dessous de la boîte bleue) du support de la structure des prix, ce qui indique un passage potentiel d’un sentiment haussier à un sentiment baissier.

Facteur 3 – Rupture du support de la structure des prix, baisse des plus hauts et des plus bas.

Le prix a également retraité jusqu’à la formation d’un double sommet mineur autour de 199,70, testant à nouveau une zone de résistance.

Facteur 4 – Double Top / Retest de la zone de résistance

Dans ce scénario, nous avons quatre facteurs de confluence à prendre en compte dans une configuration courte.

• Zone de retracement hebdomadaire 618 et zone de résistance de la structure des prix précédente
• Modèle hebdomadaire de bonhomme suspendu
• H4 Structure de support des prix cassée avec des hauts et des bas inférieurs
• H4 Double Top – retest de la zone de résistance

Configuration d’une vente à découvert pour GBP/JPY

Enfin, regardons le graphique annoté qui détaille les niveaux d’entrée des transactions. Ce graphique met en évidence les zones clés où les traders peuvent prendre des positions courtes, gérer leurs opérations et définir des ordres stop-loss.

Principales observations :

• Prix d’entrée : 199,560 (ligne verte)
• Stop-Loss : 200.540 (Ligne Rouge)
• Bénéfice net : 196,982 (ligne bleue)

Stratégie de trading :

1. Point d’entrée :
   • Initier des positions courtes autour de 199.560
2. Stop-Loss :
   • Placez des stops juste au-dessus du récent plus haut à 200,540 pour limiter les pertes potentielles.
3. Objectif de rentabilité :
   • Fixé à 196.982, visant le prochain niveau de support majeur indiqué par la ligne bleue.

Risque de récompense 1:2.63

La meilleure façon de gérer cette opération

Une fois que vous avez pris une position courte à 199,560, il est essentiel d’avoir un plan pour gérer efficacement la transaction. Voici quelques conseils pour vous aider à vous y retrouver :

1. Configuration initiale :
   • Entrée : 199.560
   • Stop-Loss : 200.540
   • Bénéfice net : 196.982
2. Tracez votre Stop-Loss :
   • Envisagez de suivre votre stop-loss pour bloquer vos profits lorsque la transaction évolue en votre faveur. Par exemple, si le cours tombe à 198,500, vous pouvez déplacer votre stop-loss à l’équilibre ou légèrement en dessous de votre prix d’entrée (par exemple, 199,300). Cela permet de minimiser les risques tout en garantissant un certain profit.
3. Prise de bénéfices partielle :
   • Une autre stratégie consiste à prendre des bénéfices partiels aux niveaux de soutien clés. Si le prix atteint 198,500, vous pouvez clôturer la moitié de votre position et laisser la partie restante courir jusqu’à votre objectif final de prise de profit à 196,982.
4. Surveillez l’évolution des prix :
   • Gardez un œil sur les actions significatives des prix autour des niveaux de soutien. Si vous remarquez de fortes configurations de retournement haussier à proximité de votre zone de prise de profit, il peut être judicieux de clôturer la transaction plus tôt et de sécuriser vos gains.
5. Ajustement en fonction des conditions du marché :
   • Restez flexible et prêt à ajuster votre stratégie en fonction de l’évolution des conditions du marché. En cas de nouvelles importantes ou de volatilité inattendue, vous devrez peut-être réévaluer vos niveaux de stop-loss et de take-profit.
6. Restez discipliné :
   • Restez fidèle à votre plan de négociation et évitez de prendre des décisions impulsives basées sur les émotions. La cohérence et la discipline sont les clés d’une négociation réussie.

Résumé :

Vous pouvez maximiser vos gains tout en minimisant les risques en gérant votre transaction à l’aide d’un plan clair, de stops suiveurs et de stratégies de prise de bénéfices partiels. Restez toujours attentif aux conditions du marché et adaptez votre plan si nécessaire. N’oubliez pas qu’une gestion efficace des transactions est tout aussi importante que la configuration initiale.

Joyeux commerce, et que les pips soient avec vous !

Santé !
Shigeru