안녕하세요 트레이더 여러분, 이번 주에 고려해야 할 잠재적 스윙 숏 설정이 있습니다.
오늘은 2024년 5월부터 6월까지 관찰된 최근 돌파 및 되돌림 설정에 초점을 맞춘 자세한 GBP/JPY 쌍 분석을 살펴보고자 합니다. 이 가이드에서는 지지대와 저항대를 포함한 주요 기술적 수준을 분석하고 주석이 달린 차트를 사용하여 잠재적인 트레이딩 전략을 강조합니다. 트레이딩 초보자이든 숙련된 트레이더이든, 이 단계별 분석은 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.
월간 차트 분석: 주요 피보나치 레벨
월별 차트부터 2007년 3월 주요 고점부터 2011년 10월 저점까지 주요 피보나치 되돌림을 관찰할 수 있습니다. 이를 통해 가격이 반응할 수 있는 중요한 수준을 파악할 수 있습니다.
주요 관찰 사항:
- 61.8% 되돌림 수준: 약 199.47
- 현재 가격 수준: 61.8% 되돌림 수준 테스트
- 지원 수준: 177.50(50% 수준) 및 160.45(38.2% 수준)
61.8% 수준은 흔히 “황금 비율”이라고 불리는 중요한 저항 지점입니다. 이 레벨 위에서 성공적으로 종가가 형성되면 다음 주요 저항선인 225.00을 목표로 추가 상승 모멘텀이 나타날 수 있습니다. 반대로 거부하면 50% 또는 38.2% 수준까지 되돌림을 보일 수 있습니다.
팩터 1주 차트 가격은 주요 618 되돌림 수준에 있으며 지난 2주 동안 정체된 것으로 보입니다. 2008년 3월경의 이전 가격 구조 저항(!). 더 작은 기간의 세부 사항을 자세히 살펴보겠습니다.
주간 차트 분석: 행잉맨 캔들 패턴
다음으로 주간 차트(이미지 1)로 이동하면 2024년 5월 마지막 주에 눈에 띄는 행잉맨 캔들 패턴이 형성된 것을 확인할 수 있습니다. 이 패턴은 일반적으로 상승 추세에서 하락 추세로 반전될 수 있다는 신호이며, 특히 가격 상승의 정점에서 나타나는 경우가 많습니다.
요인 2- 주간 차트에서 매달린 사람 패턴
주요 관찰 사항:
- 결성 날짜: 2024년 5월 말
- 가격 수준: 약 199.00
- 기술적 중요성: 긴 하부 심지는 매도 압력을 나타내며 잠재적으로 약세 반전으로 이어질 수 있습니다.
이 설정을 확인하기 위해 행잉맨의 저점 아래에서 마감되는 후속 약세 캔들을 찾습니다. 트레이더는 행잉맨 고점(약 199.50) 바로 위에 손절 주문을 설정하고 잠재적 이익 실현 영역에 대한 낮은 지지선을 목표로 삼을 수 있습니다.
깨진 가격 구조 지원
이제 4시간 차트로 드릴다운하여 가격 구조 지지선이 명확하게 끊어진 것을 볼 수 있으며, 이는 강세에서 약세로의 잠재적 전환을 나타내는 파란색 박스 아래에서 마감됩니다.
요인 3 – 가격 구조 지지력 약화, 고점 하락, 저점 하락.
가격은 또한 199.70 부근에서 소폭의 더블 탑 형성으로 되돌아가며 저항 구간을 다시 테스트했습니다.
팩터 4 – 더블 탑/저항 영역 재테스트
이 시나리오에서는 짧은 설정에서 고려해야 할 4가지 합류 요소가 있습니다.
- 이전 가격 구조 저항 구간이 있는 주간 618 되돌림 구간
- 주간 교수형 남자 패턴
- H4 고점과 저점이 낮아지면서 가격 지지 구조가 깨졌습니다.
- H4 더블 탑 – 저항 영역 재테스트
GBP/JPY 공매도 거래 설정
마지막으로 거래 진입 레벨을 자세히 설명하는 주석이 달린 차트를 살펴보겠습니다. 이 차트는 트레이더가 숏 포지션에 진입하고, 거래를 관리하고, 손절 주문을 설정할 수 있는 주요 영역을 강조 표시합니다.
주요 관찰 사항:
- 입장료: 199.560(그린 라인)
- 손절매: 200.540 (레드 라인)
- 이익 실현: 196.982(블루 라인)
트레이딩 전략:
- 진입 지점:
- 199.560 부근에서 숏 포지션 개시
- 손절매:
- 잠재적 손실을 제한하기 위해 최근 고점인 200.540 바로 위에 스톱워치를 설정하세요.
- 이익 취하기 목표:
- 파란색 선으로 표시된 다음 주요 지지선을 목표로 196.982를 설정합니다.
위험 대 보상 1:2.63
이 거래를 관리하는 가장 좋은 방법
199.560에 숏 포지션에 진입했다면 거래를 효과적으로 관리하기 위한 계획을 세우는 것이 중요합니다. 다음은 이 거래를 탐색하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁입니다:
- 초기 설정:
- 엔트리 199.560
- 손절매: 200.540
- 이익 실현: 196.982
- 손절매 추적:
- 손절매를 추적하여 거래가 유리한 방향으로 움직일 때 수익을 확보하는 것을 고려하세요. 예를 들어 가격이 198.500까지 하락하면 손절가를 진입가(예: 199.300)보다 약간 낮거나 손익분기점(예: 199.300)에 맞춰 조정할 수 있습니다. 이렇게 하면 위험을 최소화하는 동시에 수익을 확보할 수 있습니다.
- 부분 이익 취하기:
- 또 다른 전략은 주요 지원 수준에서 부분적인 이익을 취하는 것입니다. 가격이 198.500에 도달하면 포지션의 절반을 청산하고 나머지 부분은 최종 목표가인 196.982에 진입할 수 있습니다.
- 가격 움직임을 모니터링합니다:
- 지지선 주변의 중요한 가격 움직임을 주시하세요. 이익실현 구간 근처에서 강한 상승 반전 패턴을 발견하면 거래를 조기에 청산하고 수익을 확보하는 것이 현명할 수 있습니다.
- 시장 상황에 따라 조정합니다:
- 변화하는 시장 상황에 따라 유연하게 전략을 조정할 수 있도록 준비하세요. 중요한 뉴스나 예상치 못한 변동성이 발생하면 손절 및 이익실현 수준을 재평가해야 할 수 있습니다.
- 규율을 지키세요:
- 트레이딩 계획에 충실하고 감정에 따라 충동적인 결정을 내리지 마세요. 일관성과 규율은 성공적인 트레이딩의 핵심입니다.
요약:
명확한 계획, 추적 손절, 부분 수익 실현 전략으로 트레이딩을 관리하면 리스크를 최소화하면서 수익을 극대화할 수 있습니다. 항상 시장 상황을 주시하고 필요에 따라 계획을 조정하세요. 효과적인 거래 관리는 초기 설정만큼이나 중요하다는 점을 기억하세요.
행복한 거래, 그리고 핍이 함께 하길 바랍니다!
건배,
시게루
