Bonjour aux commerçants ! Aujourd’hui, nous allons nous plonger dans une analyse détaillée de la configuration de vente d’un breakout sur l’or en utilisant des stratégies techniques clés. Décortiquons les deux graphiques fournis, explorons la configuration et discutons des stratégies que nous pouvons employer pour réaliser une opération rentable.

Analyse des graphiques : Comprendre la configuration

Graphique 1 : Cadre temporel H4

Le premier graphique (H4 time frame) montre une tendance clairement haussière débutant autour du 30 avril 2024. Le prix grimpe régulièrement, créant des hauts et des bas plus élevés, adhérant à la ligne de tendance ascendante marquée en bleu.

Points clés à noter :

1. Support de la ligne de tendance: La ligne de tendance bleue a servi de support, guidant le prix vers le haut.
2. Rupture de la ligne de tendance: Le 22 mai 2024, nous remarquons un chandelier baissier cassant la ligne de tendance, indiquant un mouvement baissier potentiel.
3. Chandelier de confirmation: Le chandelier jaune surligné est une confirmation de la rupture. Cette figure d’engloutissement baissière confirme la force des vendeurs.

Graphique 2 : Période quotidienne

Le cadre quotidien offre une perspective plus large de l’évolution du prix de l’or.

Principales observations :

1. Niveaux de support et de résistance: Les barres horizontales à 2284.50 et 2189.00 marquent des zones de soutien significatives. Ces niveaux ont historiquement servi de points de réaction des prix.
2. Confirmation du breakout : La rupture sous la ligne de tendance ascendante sur le graphique journalier s’aligne avec la rupture du graphique H4, fournissant une confirmation supplémentaire.

Stratégie 1 : Trading Breakout avec “2 Hill 2 Valley” (2 collines et 2 vallées)

Stratégie de rupture: La technique “2 Hill 2 Valley” est particulièrement utile ici. Cette stratégie consiste en deux sommets plus élevés (collines) et deux creux plus élevés (vallées).

• Point d’entrée: Entrez dans la transaction lorsque le prix clôture sous la ligne de tendance avec un chandelier de confirmation. Dans ce cas, l’entrée se ferait autour du 22 mai 2024.
• Stop Loss: Placez le stop loss au-dessus du récent plus haut, autour de 2407.55, en vous assurant une marge de sécurité.
• Prenez vos bénéfices: Visez le prochain niveau de support significatif à 2284,50 pour le premier objectif et 2189,00 pour le second.

Stratégie 2 : Retracement de Fibonacci

Dans cette analyse particulière, le retracement de Fibonacci n’est pas appliqué, car aucun niveau de Fibonacci n’est dessiné sur les graphiques. Toutefois, il est essentiel de comprendre que les niveaux de retracement de Fibonacci entre 50 % et 61,8 % sont généralement des zones clés pour les renversements potentiels.

Stratégie 3 : Niveaux de soutien et de résistance

Stratégie de support et de résistance: L’identification des niveaux clés de support et de résistance est essentielle dans cette configuration.

• Point d’entrée: La rupture initiale sous la ligne de tendance constitue le signal d’entrée.
• Stop Loss: Placez le stop loss légèrement au-dessus du niveau de résistance de 2407.55.
• Prise de profit: Le premier niveau de prise de profit est fixé au niveau de support de 2284.50. Si le prix continue à baisser, le deuxième niveau de prise de profit est 2189,00.

Rapport risque/récompense

En tenant compte des niveaux d’entrée et de stop-loss, nous calculons le ratio risque/récompense :

• Risque: Entrée à 2390,00 et stop loss à 2407,55. Le risque par opération est de 17,55 points.
• Récompense: Première prise de profit à 2284,50. La récompense par transaction est de 105,50 points.

Rapport risque/récompense: 105,50 / 17,55 ≈ 6:1

Ce rapport risque/récompense élevé rend la configuration très attrayante. Cependant, n’oubliez pas de gérer vos transactions et d’ajuster vos stop loss lorsque le prix évolue en votre faveur.

Gestion alternative des pertes en cas d’arrêt

• Trailing Stop Loss: Utilisez un trailing stop loss pour bloquer vos profits lorsque le prix se rapproche de vos niveaux de prise de profit.
• Prise de bénéfices partiels: Envisagez de prendre des bénéfices partiels au premier niveau de support et déplacez le stop loss au seuil de rentabilité pour sécuriser la transaction.

Nouvelles du marché à venir ayant un impact sur les contrats à terme sur l’or (GCK24)

26 mai 2024: Les États-Unis publieront leur indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), un indicateur clé de l’inflation suivi de près par la Réserve fédérale. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait entraîner une hausse plus agressive des taux d’intérêt, ce qui pourrait stimuler le dollar américain et exercer une pression à la baisse sur les prix de l’or..

Le 31 mai 2024: Le département du travail américain publiera l’indice du coût de l’emploi pour le premier trimestre 2024. Ce rapport mesure l’évolution du coût du travail, qui peut influencer les anticipations d’inflation et, par conséquent, la demande d’or comme couverture contre l’inflation.

Le2 juin 2024: L’Institute for Supply Management (ISM) publiera son PMI manufacturier pour mai 2024. Un résultat élevé pourrait être le signe d’une croissance économique robuste, ce qui pourrait réduire la demande d’or en tant que valeur refuge. À l’inverse, un chiffre faible pourrait renforcer l’attrait de l’or en tant que valeur refuge.

Conseils pratiques et recommandations

• Entraînez-vous avec Forex Tester: Utilisez Forex Tester pour vous entraîner à cette configuration sans risque. C’est un excellent moyen d’acquérir de la confiance dans votre stratégie.
• Surveillez les événements économiques: Le prix de l’or est très sensible aux événements économiques. Gardez un œil sur les calendriers économiques pour toute nouvelle qui pourrait avoir un impact sur le prix.

Conclusion

La configuration de vente du breakout de l’or présente une opportunité prometteuse pour les traders. Nous pouvons potentiellement réaliser des profits importants en combinant la technique “2 collines 2 vallées”, la stratégie de support et de résistance et une gestion prudente des transactions. N’oubliez pas que la pratique et la patience sont essentielles pour maîtriser ces stratégies.

Bons échanges !

Shigeru

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Pour des stratégies et des exemples plus détaillés, consultez notre stratégie de rupture de marché, notre stratégie de support et de résistance, et explorez les ressources disponibles sur Zetafxx.

Liens :

1. Stratégie de négociation des ruptures : https://zetafxx.com/trading-breakout-strategy-12-examples-lessons-how-to/
2. Stratégie de soutien et de résistance : https://zetafxx.com/support-and-resistance-strategy/
3. Testeur Forex : https://bit.ly/forextester-zetafxx