Bienvenue, chers collègues ! Aujourd’hui, nous allons nous plonger dans une analyse détaillée d’une configuration de rupture haussière convaincante sur le graphique journalier de l’EUR/USD. De mai 2023 à mai 2024, cette configuration offre une occasion parfaite d’appliquer nos principales stratégies de trading : Trading Breakout en utilisant la technique “2 Hill 2 Valley” et les niveaux de support et de résistance. Explorons en détail le potentiel de ce graphique !

Principaux niveaux de soutien et de résistance

Le graphique montre un niveau de support bien défini autour de 1.07386, marqué par la ligne horizontale rouge. Ce niveau a été testé à plusieurs reprises et a tenu bon, ce qui confirme son importance. Les niveaux de résistance sont mis en évidence par des barres horizontales jaunes, avec la première résistance à 1,11041 et la seconde à 1,12393.

Stratégie 1 : Trader les ruptures en utilisant la technique “2 collines 2 vallées

La technique “2 collines 2 vallées” est un excellent moyen d’identifier les opportunités de rupture potentielles. Voici comment il s’applique à notre graphique :

1. Première colline et vallée: La première colline s’est formée vers le début du mois d’octobre 2023, avec un pic près du niveau de 1,06000. Le prix s’est ensuite rétracté, formant la première vallée vers la mi-octobre 2023.
2. Deuxième colline et vallée: La deuxième colline a été établie autour du niveau de support de 1,07386 à la fin du mois d’octobre 2023, suivie d’un autre retracement, créant la deuxième vallée au début du mois de novembre 2023.

Cette configuration indique une rupture potentielle car le prix a constamment testé les niveaux de support et de résistance.

Stratégie 2 : Niveaux de soutien et de résistance

Les barres horizontales jaunes sur le graphique indiquent les niveaux de résistance critiques :

• Premier niveau de résistance (1,11041): Ce niveau a été testé et cassé autour du 16 décembre 2023, confirmant la cassure haussière. La rupture a été soutenue par une forte dynamique haussière, indiquant la domination de l’acheteur.
• Deuxième niveau de résistance (1.12393): Il s’agit de notre niveau de résistance cible. Suite à la rupture de la première résistance, le prix s’est déplacé vers ce niveau, montrant le potentiel d’un mouvement haussier supplémentaire.

Analyse détaillée du mouvement haussier

Point d’entrée

Notre point d’entrée idéal était la rupture au-dessus du premier niveau de résistance (1,11041) vers la mi-décembre 2023. Cette rupture a été confirmée par un fort chandelier haussier, indiquant un changement dans le sentiment du marché.

Stop-Loss

Un stop-loss conservateur peut être placé sous le niveau de support précédent, autour de 1,07386. Sinon, pour un stop plus serré, vous pouvez le placer juste en dessous du niveau le plus bas de la bougie de rupture, afin de minimiser l’exposition au risque.

Prendre des bénéfices

Notre premier objectif de prise de profit se situe au niveau de la deuxième résistance (1,12393), offrant une récompense substantielle pour le risque pris. Au-delà, nous pouvons suivre notre stop pour bloquer les profits lorsque le prix augmente.

Rapport risque/récompense

Compte tenu de notre entrée à 1,11041 et de notre stop-loss à 1,07386, le risque est d’environ 365 pips. Avec une prise de profit à 1,12393, la récompense est d’environ 135 pips, ce qui nous donne un ratio risque/récompense d’environ 1:3,7. Ce ratio est très favorable et s’aligne sur nos principes de négociation qui consistent à garantir des récompenses plus élevées par rapport aux risques.

Prochaines nouvelles du marché ayant un impact sur l’EUR/USD

25 mai 2024: La zone euro publiera ses données sur la confiance des consommateurs pour le mois de mai. Un résultat meilleur que prévu pourrait stimuler l’euro, ce qui pourrait entraîner une hausse de l’EUR/USD. A l’inverse, un chiffre décevant pourrait peser sur la paire de devises.

31 mai 2024: Les États-Unis publieront leur indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), un indicateur clé de l’inflation suivi de près par la Réserve fédérale. Un résultat plus élevé que prévu pourrait entraîner des hausses de taux d’intérêt plus agressives, ce qui pourrait renforcer le dollar américain et exercer une pression à la baisse sur l’EUR/USD..

1er juin 2024: La zone euro publiera son indice PMI manufacturier pour le mois de mai. Une bonne lecture pourrait indiquer une croissance économique robuste dans la région, ce qui pourrait stimuler l’euro et soutenir l’EUR/USD. Inversement, une figure faible peut avoir l’effet inverse.

Gestion alternative des pertes et profits

Pour ceux qui préfèrent une gestion dynamique du stop-loss, envisagez de suivre le stop sur la base des récents creux d’oscillation. Cette méthode permet de bloquer les profits tout en permettant au marché de respirer et de saisir des mouvements plus importants.

S’entraîner avec Forex Tester

Pour maîtriser ces configurations, je vous recommande de vous entraîner sans risque avec Forex Tester . Cet outil vous permet de backtester des stratégies et de gagner en confiance avant de les appliquer sur les marchés réels.

Conclusion

Cette configuration de rupture haussière de l’EUR/USD de mai 2023 à mai 2024 offre un exemple complet de la manière d’appliquer efficacement nos stratégies principales. En identifiant les principaux niveaux de soutien et de résistance et en utilisant la technique “2 collines 2 vallées”, nous pouvons élaborer des plans de négociation solides avec des ratios risque/récompense favorables.

N’oubliez pas que la réussite d’une opération est le fruit d’une pratique et d’une analyse cohérentes. Continuez à perfectionner vos compétences et à affiner vos stratégies pour garder une longueur d’avance sur le marché des changes.

Bons échanges !

Shigeru