¡Saludos comerciantes! Hoy nos sumergimos en un análisis detallado de una configuración de venta de ruptura del oro utilizando estrategias técnicas clave. Analicemos los dos gráficos proporcionados, exploremos la configuración y discutamos las estrategias que podemos emplear para una operación rentable.
Análisis Gráfico: Comprender la configuración
Gráfico 1: Marco temporal H4
El primer gráfico (marco temporal H4) muestra una clara tendencia alcista a partir del 30 de abril de 2024. El precio sube constantemente, creando máximos y mínimos más altos, adhiriéndose a la línea de tendencia ascendente marcada en azul.
Puntos clave a tener en cuenta:
- Soporte de la línea de tendencia: La línea de tendencia azul actuó como soporte, guiando la cotización al alza.
- Ruptura de la línea de tendencia: El 22 de mayo de 2024, observamos una vela bajista que rompe por debajo de la línea de tendencia, lo que indica un posible movimiento bajista.
- Vela de confirmación: La vela amarilla resaltada es una confirmación de la ruptura. Este patrón envolvente bajista confirma la fuerza de los vendedores.
Gráfico 2: Marco temporal diario
El marco temporal diario proporciona una perspectiva más amplia del movimiento del precio del oro.
Observaciones clave:
- Niveles de soporte y resistencia: Las barras horizontales en 2284,50 y 2189,00 marcan zonas de soporte significativas. Estos niveles han actuado históricamente como puntos de reacción de los precios.
- Confirmación de la ruptura: La ruptura por debajo de la línea de tendencia ascendente en el gráfico diario se alinea con la ruptura del gráfico H4, proporcionando una confirmación adicional.
Estrategia 1: Negociar la ruptura con “2 Hill 2 Valley”.
Estrategia de ruptura: La técnica “2 Colinas 2 Valles” es especialmente útil aquí. Esta estrategia consiste en dos máximos más altos (colinas) y dos mínimos más altos (valles).
- Punto de entrada: Entra en la operación cuando el precio cierre por debajo de la línea de tendencia con una vela de confirmación. En este caso, la entrada se produciría en torno al 22 de mayo de 2024.
- Stop Loss: Coloca el stop loss por encima del máximo reciente, en torno a 2407,55, asegurando un margen seguro.
- Toma de beneficios: Apunta al siguiente nivel de soporte significativo en 2284,50 para el primer objetivo y 2189,00 para el segundo objetivo.
Estrategia 2: Retroceso de Fibonacci
En este análisis concreto, no se aplica el retroceso de Fibonacci, ya que no hay niveles de Fibonacci dibujados en los gráficos. Sin embargo, es crucial comprender que los niveles de retroceso de Fibonacci entre el 50% y el 61,8% suelen ser zonas clave para posibles retrocesos.
Estrategia 3: Niveles de soporte y resistencia
Estrategia de soporte y resistencia: Identificar los niveles clave de soporte y resistencia es esencial en esta configuración.
- Punto de entrada: La ruptura inicial por debajo de la línea de tendencia proporciona la señal de entrada.
- Stop Loss: Coloca el stop loss ligeramente por encima del nivel de resistencia de 2407,55.
- Toma de beneficios: El primer nivel de toma de beneficios se fija en el nivel de soporte de 2284,50. Si el precio sigue bajando, el segundo nivel de toma de beneficios es 2189,00.
Relación entre riesgo y recompensa
Teniendo en cuenta los niveles de entrada y stop-loss, calculamos la relación riesgo-recompensa:
- Riesgo: Entrada en 2390,00 y stop loss en 2407,55. El riesgo por operación es de 17,55 puntos.
- Recompensa: Primera toma de beneficios a 2284,50. La recompensa por operación es de 105,50 puntos.
Relación riesgo/recompensa: 105,50 / 17,55 ≈ 6:1
Esta elevada relación riesgo-recompensa hace que la configuración sea bastante atractiva. Sin embargo, recuerda siempre gestionar tus operaciones y ajustar los stop loss a medida que el precio se mueva a tu favor.
Gestión alternativa de Stop-Loss
- Trailing Stop Loss: Utiliza un trailing stop loss para bloquear los beneficios a medida que el precio se mueve hacia tus niveles de take profit.
- Reserva de beneficios parciales: Considera reservar beneficios parciales en el primer nivel de soporte y mueve el stop loss al punto de equilibrio para asegurar la operación.
Próximas noticias del mercado que afectarán a los futuros del oro (GCK24)
26 de mayo de 2024: Estados Unidos publicará su Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal Básico (PCE), un indicador clave de la inflación que la Reserva Federal sigue de cerca. Una lectura superior a la esperada podría provocar subidas más agresivas de los tipos de interés, lo que podría impulsar al dólar estadounidense y presionar a la baja los precios del oro..
31 de mayo de 2024: El Departamento de Trabajo de EEUU publicará el Índice del Coste del Empleo correspondiente al primer trimestre de 2024. Este informe mide los cambios en el coste de la mano de obra, que pueden influir en las expectativas de inflación y, en consecuencia, en la demanda de oro como cobertura frente a la inflación.
.2 de junio de 2024: El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará su PMI manufacturero de mayo de 2024. Una lectura fuerte podría indicar un crecimiento económico robusto, reduciendo potencialmente la demanda de oro como refugio seguro. Por el contrario, una cifra débil podría aumentar el atractivo del oro como activo refugio.
Consejos prácticos y recomendaciones
- Practica con el Probador Forex: Utiliza el Probador Forex para practicar esta configuración sin riesgo. Es una forma estupenda de ganar confianza en tu estrategia.
- Vigila los acontecimientos económicos: Los precios del oro son muy sensibles a los acontecimientos económicos. Mantente atento a los calendarios económicos para conocer cualquier noticia que pueda afectar a la cotización.
Conclusión
La configuración de venta de la ruptura del oro presenta una oportunidad prometedora para los operadores. Podemos obtener importantes beneficios combinando la técnica “2 Colinas 2 Valles”, la estrategia de soportes y resistencias y una cuidadosa gestión de las operaciones. Recuerda que la práctica y la paciencia son fundamentales para dominar estas estrategias.
¡Feliz comercio!
Shigeru
Para obtener estrategias y ejemplos más detallados, consulta nuestra Estrategia de Ruptura de Operaciones, Estrategia de Soporte y Resistencia, y explora los recursos disponibles en Zetafxx.
Enlaces:
- Estrategia de ruptura: https://zetafxx.com/trading-breakout-strategy-12-examples-lessons-how-to/
- Estrategia de soporte y resistencia: https://zetafxx.com/support-and-resistance-strategy/
- Probador Forex: https://bit.ly/forextester-zetafxx
