〽️How for at mestre Fibonacci Retracement Trading Strategy med 12 gode eksempler
Introduktion
Hej med dig! Er du klar til at dykke ned i den fascinerende verden af Fibonacci-handel? Uanset om du er en spirende trader eller bare er nysgerrig efter at vide, hvordan tal kan påvirke aktiemarkedet, så er der lagt op til en spændende rejse.
Fibonacci-handel handler ikke kun om tal; det handler om den magi og mystik, der omgiver dem, og som påvirker beslutninger på finansmarkeder verden over.
Indlæringsvanskeligheder: 7/10
Indholdsfortegnelse
Hvordan bruges Fibonacci i handel?
Fibonacci-handel bruger en række tal, som blev opdaget af Leonardo Fibonacci, en italiensk matematiker. Det er ikke hvilke som helst tal; de optræder overalt i naturen, fra bladenes placering på en stilk til spiralerne i en muslingeskal!
I handel hjælper disse tal med at forudsige, hvor priserne kan gå hen, og fungerer som potentielle støtte- eller modstandsniveauer på prisdiagrammer.
De magiske tal
De vigtigste tal, der bruges i Fibonacci-handel, er 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % og 100 %. Disse procentsatser er afledt af Fibonacci-sekvensen, hvor hvert tal er summen af de to foregående. Sejt, ikke? Tradere bruger disse procentsatser til at finde potentielle vendepunkter på markedet, som er afgørende for købs- eller salgsbeslutninger.
Opsætning af dit diagram
For at anvende Fibonacci-niveauer på dine diagrammer skal du identificere en prisbevægelses signifikante højder og lavheder.
Når du har disse punkter, kan du bruge et Fibonacci retracement-værktøj (findes i de fleste diagramsoftware) til at tegne linjer ved de vigtige Fibonacci-procenter. Disse linjer hjælper med at visualisere, hvor støtte og modstand kan forekomme.
Læsning af Fibonacci-niveauer
Forestil dig, at du kigger på et diagram og ser, at prisen er på vej mod en linje, du har tegnet ved 61,8 %-niveauet. Dette er et populært niveau, fordi det er kendt som “det gyldne snit”. Hvis prisen holder pause eller springer tilbage ved denne linje, er det et godt tidspunkt at overveje at gå ind i en handel. Tradere søger ofte bekræftelse fra andre indikatorer for at underbygge deres beslutninger.
Sådan tegner du Fibonacci-niveauer på dit diagram
For en bullish trend📈
I dette eksempel tegner jeg et Fibonacci-niveau ved hjælp af Fibonacci Retracement-værktøjet i MetaTrader4 til et bullish rally eller en opadgående bevægelse📈.
Eksempel på WTI Daily Bullish Retracement Chart
Video GBPUSD – Bullish Fibonacci Retracement-tegning Demonstration
Det er vigtigt at starte fra bunden (swing low) til toppen (swing high) i retning af trenden.
Når du trækker værktøjet op, vil du se linjer med forskellige mål dukke op. Dette er Fibonacci-niveauerne.
De fleste standardværktøjer har niveauer på 23,6 %, 38,2 %, 50 % og 61,8 %. Men nogle tradere kan finde det nyttigt at tilføje yderligere niveauer, som 0,44 % og 75 %. Bemærk, at dette ikke er standardniveauer, men du bør eksperimentere og finde ud af, om de fungerer for dig.
Til en bearish trend📉.
Man måler Fibonacci-niveauerne fra TOP (Swing High) til BOTTOM (Swing Low) i retning af trenden.
Video – Amazon (AMZN) Bearish Fibonacci Retracement Drawing Demonstration ved hjælp af MetaTrader 4
Dette eksempel viser, hvordan prisen trak sig tilbage til 61,8 af den nedadgående bevægelse og fortsatte sin bevægelse nedad.
Eksempler på bullish Fibonacci-retracement
Lad os sige, at en aktiekurs faldt fra 100 til 50 dollars, men så begyndte at stige igen. Hvis den går tilbage til 61,8 dollars (61,8 % af vejen op), er det et vigtigt niveau at holde øje med for modstand eller en potentiel vending nedad igen. Omvendt, i et bullish scenarie, hvis prisen stiger fra $50 til $100 og derefter trækker sig tilbage til $61,8, kan dette være et støtteniveau, hvor prisen kan springe op igen.
Lad os nu se, hvordan det ser ud.
Guld – dagligt diagram – bullish retracement
Dette er et klassisk eksempel, der viser en bullish retracement til 61,8 Fibonacci Retracement-niveauet, før det tager fart opad. Bemærk, hvordan prisen brød det tidligere højdepunkt, hvilket signalerer en bevægelse opad.
EURJPY – H4 Bullish Retracement-eksempel
EURJPY trækker sig tilbage til 50% Fibonacci retracement-niveauet kort før det går opad!
Bitcoin Daily Chart Bullish Fibonacci Retracement Eksempel
Dette er et eksempel på en pris, der trækker sig tilbage til et 38,2 Fibonacci-niveau OG har en støttezone som en yderligere faktor (også kendt som sammenfald), hvilket resulterer i en høj sandsynlighed for at bevæge sig opad.
S&P500 Daily Chart Bullish Fibonacci Retracement Eksempel
Dette eksempel viser, at S&P500 trækker sig tilbage til et 61,8 retracement-niveau OG en støttezone.
Eksempel på Amazon Daily Bullish Fibonacci Chart
Dette eksempel viser, at Amazon (AMZN) trækker sig tilbage til et 38,2 retracement-niveau OG en støttezone.
Eksempler på Bearish Fibonacci Retracement
WTI (olie) H1 Bearish Fibonacci på timekortet.
I dette eksempel gik prisen tilbage fra svingets lavpunkt til 61,8-niveauet for impulsbevægelsen. Du vil også se en klynge af priser omkring den 3. og 4. august, der fungerer som modstand. Med en nedadgående tendens på de højere tidsrammer, prisstruktur og et Fibonacci-niveau på 61,8 kan du se, at sælgerne var hurtige til at sælge ud ved 70 $-niveauet.
Guld 4-timers Bearish Fibonacci Retracement Move
Guld gik tilbage til 61,8-niveauet, før det blev solgt. Du kan se en klynge af priser fra den 2. januar, som danner en modstandszone. Nogle tradere vil måske mene, at dette er et godt sted at begynde at sælge med sammenfald (større nedadgående tendens, modstandszone, 61,8 retracement-niveau). Du vil opdage, at dette er et naturligt mønster i din praksis.
Ethereum Daily Bearish Fibonacci Retracement Move
Selv for kryptovalutaer som Ethereum er retracement-opførslen ens og konsekvent. Men i dette tilfælde nåede prisen op på 50 %, før den blev solgt og fortsatte sin nedadgående bevægelse. (Bemærk, at den ikke rørte 61,8-niveauet)
USDCHF H4 Bearish Retracement-eksempel
De vigtigste pointer
- Tegn din Fibonacci retracement ved hjælp af trendretningen.
- For en Bullish Retracement📈 skal du tegne fra det laveste til det højeste svingpunkt.
- For en Bearish Retracement📉 skal du tegne fra det højeste til det laveste svingpunkt.
- Den “ideelle” gyldne zone er 50~61,8 %, men den skal understøttes af andre handelsfaktorer som f.eks. en støtte- eller modstandszone.
Du vil bemærke i eksemplerne ovenfor, at Fibonacci-niveauerne normalt ikke bruges uafhængigt af hinanden.
Du kan læse mange steder, at det gyldne snit ligger på 61,8-niveauet, og du vil opdage, at de fleste gentager det. Men folk tegner forskellige svingpunkter, og det er subjektivt. Nogle gange vil du se, at prisen bare vil slå igennem alle Fibonacci-niveauer og strukturer – det er ikke sikkert, og du skal huske, at vi arbejder med sandsynligheder. Det er det, det handler om!
Jeg har fundet ud af, at de større tidsrammer fungerer bedst.
Start din øvelse med at tegne Fibonacci-niveauer på de ugentlige og daglige tidsrammer.
Succesfaktorer for Fibonacci Retracement
Som eksemplerne ovenfor viser, resulterer nogle almindelige mønstre i gentagne positive resultater.
Lad mig vise dig nogle eksempler, som kan hjælpe dig med at få øje på dem. Jeg bruger stregtegninger, så du kan visualisere brugen af mønstrene.
Disse faktorer er…
- Stor afstand mellem svingpunkterne
- Støtte, støtte, støtte (i en bullish trend)
- Vær en del af en større opadgående tendens.
1. Stor svingpunktsafstand og en højere tidsramme
Sørg for at bruge STORE svingpunkter mellem dem! Jo større afstanden er, jo stærkere har disse niveauer tendens til at være, da investorer, institutioner og banker har tendens til at være mere opmærksomme.
Hvis det er nyt for dig at handle eller bruge Fibonacci-niveauerne, skal du starte med 4-H-tidsrammen og højere.
Mens diagrammønstre er fraktale (hvilket betyder, at mønstre gentager sig selv på den mindre tidsramme, helt ned til 1 min-diagrammerne), er det lettere at starte med en højere tidsramme og blive udsat for mindre støj i tidsrammerne på 1 til 30 minutter.
Når du har opnået en bedre forståelse og erfaring med de højere tidsrammer, kan du gradvist gå over til mindre tidsrammer, hvis du daytrader eller skalperer.
2. Støtte, støtte, støtte!
- Se altid, om der er en klynge af priser eller en klar støttezone.
3. Vær en del af en større opadgående tendens
At være en del af en mere markant opadgående trend vil hjælpe dine Fibonacci retracement-handler. Så længe du følger trenden, vil du også være på linje med, hvor markedskræfterne (og andre handlende) er på vej hen.
Bearish Fibonacci-faktorer
Her er et eksempel på en bearish bevægelse nedad.
Brug en stor svingpunktsafstand og en højere tidsramme til bearish bevægelser
Modstandszoner vil have en tendens til at stoppe og vende priserne, med andre faktorer involveret
Prøv altid at kombinere en klynge af priser i fortiden (som danner en modstandszone) med en pris i den ‘gyldne’ retracement-zone (mellem %~618% og 618).
Brug den mere markante nedadgående tendens til at hjælpe dig.
Følg trenden, som de store mestre ville sige – du øger dine chancer for succes betydeligt, når du befinder dig i den større nedadgående trend.
Bland disse (Major Downtrend + Resistance Zone + Golden Fibonacci Retracement zone) for at få de bedste resultater.
Handelsopsætninger
Bullish retracement-handler
For en Bullish Retracement-opsætning sætter jeg typisk mit Stop Loss under den laveste svingning i Fibonacci-målingen. Det giver prisen mulighed for at bevæge sig og ‘trække vejret’ uden at stoppe mig for tidligt.
Ordliste:
✅ Tag fortjeneste – hvor du ville lukke din købsposition
️ Indgangspris for køb – din indgang til købsposition
❌Stop tab – hvor du vil lukke handlen med tab
Take profit-niveauet vil typisk være ved det næste større modstandsniveau; til tider kan jeg også vælge at lukke min købshandel før større nyheder eller lukke den delvist.
Bearish retracement-handler
Ligesom det bullish retracement-setup er det bearish setup det omvendte. Jeg ville sætte mit Stop Loss over modstandszonen og Fibonacci-niveauet.
Ordliste:
❌Stop tab – hvor du vil lukke handlen med tab
↘️ Sælg indgangspris – din indgang til salgsposition
✅ Tag fortjeneste – hvor du lukker din salgsposition og tager profit.
Jeg kiggede ofte efter et lys, der lukkede under Fibonacci-niveauet som en slags “bekræftelse”, før jeg handlede.
Fibonacci-niveauer er meget subjektive.
Nu hvor du forstår det generelle koncept med at bruge Fibonacci-niveauer til at hjælpe med din handel, skal du vide, at de er MEGET SUBJEKTIVE .
Den ‘gyldne’ ratiozone (dvs. mellem 50-61%-61.8% retracementniveauer) er ikke garanteret.
I virkeligheden ville jeg ønske, at priserne altid ville hoppe ved 61,8 %, men det gør de ikke altid.
Du vil ofte opleve, at kurserne trækker sig tilbage til 23,6-niveauet, før de fortsætter opad – og andre gange kan de trække sig tilbage forbi 75 % og endda forbi dit laveste svingpunkt.
Igen, det er bare sandsynligheder. Ideelle opsætninger dukker ikke altid op, men du lærer at kigge efter dem og får noget erfaring ved at tegne flere tilbagetrækninger og se mønstrene gentage sig selv.
Brug et mentalt scorekort til at øge din sandsynlighed for succes!
Når du tegner en Fibonacci retracement, søger du bare endnu en grund til, at dette er en god handel.
Hvorfor?
En gruppe handlende bruger disse niveauer til at købe sig ind. Hver teknisk grund/faktor betyder, at du grupperer flere og flere forhandlere for at “understøtte” din beslutning.
Lad os antage, at du befinder dig i et bullish marked. Du tegner en Fibonacci retracement og bemærker, at prisen ligger på 50% eller endda 61,8% retracement-zonen. Dit hjerte begynder at banke, og din hjerne fortæller dig, at det er det rigtige sted at købe, men der er ingen prisstruktur i fortiden til at “bekræfte”, at det er en god handel at foretage.
Før du åbner en købsposition, stop .
Sig til dig selv, at det bare er en faktor, der giver dig yderligere 10% (ud af 100%), at dette er potentielt et godt sted at handle fra.
Du vil tilføje flere faktorer, når du analyserer dine diagrammer, og det ser ud til, at det bliver sådan her.
Daglig opadgående tendens? Ja. (10%)
Fibonacci Retracement ‘gyldne’ zone? Ja, det er det. (+10%)
Støttezone? Ja, det gør jeg. (+10%)
Breakout Buy Setup? Ja. (+10%)
Bullish bekræftelseslys? Ja. (+10%)
Og du vil bemærke, at din ovenstående score svarer til 50% sandsynlighed.
Din handelsplan, som består af din positionsstørrelse (+5 %), stop loss (+5 %) og take profit (+5 %) samt forholdet mellem risiko og belønning (+15 %), vil tilføje yderligere 30 %.
I de fleste tilfælde skal jeg have en mental score på 70 % eller mere, før jeg tager og udfører en position.
Konklusion
Fibonacci-handel er både en kunst og en videnskab. Den udnytter tallenes magt til at give de handlende indsigt i markedstendenser og potentielle tilbageslag. Husk, at selvom Fibonacci kan give værdifuld vejledning, er det vigtigt at bruge det sammen med andre værktøjer og analysemetoder til at validere din handelsbeslutning.
Nyttige ressourcer
For at blive fortrolig skal du øve dig grundigt uden risiko ved at øve dig på mindst 50 Fibonacci retracement-opsætninger for bullish og bearish scenarier.
Du kan bruge gratis diagrammer på følgende platforme til at prøve først.
Backtesting til forbedring af strategien
Når du er fortrolig med breakout-strategien, anbefaler vi stærkt, at du bruger en backtesting-simulator som Forex Tester til at finjustere din tilgang.
Forex Tester er et fantastisk værktøj til at teste dine strategier i et risikofrit miljø. Den bruger omfattende historiske data til at simulere virkelige markedsforhold og hjælper dig med at identificere styrker og svagheder. Det giver dig mulighed for at justere din strategi uden at risikere rigtige penge. Forex Tester forbedrer din indlæringskurve og opbygger selvtillid, hvilket gør den uvurderlig for begyndere og erfarne tradere.
Forex Tester Funktioner:
- Realistisk simulering: Efterligner virkelige markedsforhold ved hjælp af historiske data.
- Omfattende historiske data: Få adgang til mange års historiske data for at teste forskellige scenarier.
- Avancerede kortværktøjer: Brug trendlinjer, indikatorer og tegneværktøjer til detaljeret analyse.
- Strategier, der kan tilpasses: Opret, test og forbedr dine handelsstrategier.
- Detaljeret rapportering: Genererer omfattende resultatrapporter for at identificere styrker og svagheder.
Fordele ved at bruge Forex Tester:
- Risikofri øvelse: Perfekt til at forfine strategier uden at risikere reel kapital.
- Forbedret strategiudvikling: Grundig backtesting hjælper med at forstå strategiens resultater under forskellige markedsforhold.
- Accelereret indlæringskurve: Giver et kontrolleret miljø, hvor man kan lære og øve sig i at handle.
- Tidseffektivitet: Komprimér flere års markedsdata til en kortere periode for hurtig, langsigtet strategitestning.
- Analyse af præstationer: Tilbyder detaljerede målinger og rapporter til at evaluere og forbedre strategier.
Afsluttende tanker
At mestre Fibonacci retracement-strategien kræver dedikation og øvelse. Værktøjer som Forex Tester giver dig mulighed for at øve dig risikofrit, forfine dine teknikker og opbygge selvtillid, før du handler med rigtig kapital.
At kombinere teoretisk viden med praktisk anvendelse gennem backtesting er afgørende for at udvikle en robust handelsstrategi. Bliv ved med at være engageret, bliv ved med at lære, og brug disse ressourcer til at forbedre din handelsrejse. Succes med handel kommer med vedholdenhed, øvelse og en vilje til at lære af succeser og fejltagelser. God handel!