Gegroet handelaars! Vandaag duiken we in een gedetailleerde analyse van een goud breakout sell setup met behulp van belangrijke technische strategieën. Laten we de twee geleverde grafieken ontleden, de setup onderzoeken en de strategieën bespreken die we kunnen gebruiken voor een winstgevende trade.

Grafiekanalyse: De opstelling begrijpen

Grafiek 1: H4 Tijdsbestek

De eerste grafiek (H4 tijdframe) laat een duidelijke uptrend zien die begint rond 30 april 2024. De koers stijgt gestaag, creëert hogere highs en hogere lows en houdt zich aan de stijgende trendlijn die in blauw is gemarkeerd.

Belangrijke punten om op te merken:

1. Trendline steun: De blauwe trendlijn fungeerde als steun en leidde de prijs omhoog.
2. Trendlijn doorbroken: Op 22 mei 2024 zien we een bearish candlestick die onder de trendlijn breekt, wat duidt op een potentiële bearish move.
3. Bevestigingskandelaar: De geel gemarkeerde candlestick is een bevestiging van de breakout. Dit bearish engulfing patroon bevestigt de kracht van de verkopers.

Grafiek 2: Dagelijks tijdsbestek

De dagelijkse tijdframe biedt een breder perspectief op de beweging van de goudprijs.

Belangrijkste observaties:

1. Steun- en weerstandsniveaus: De horizontale balken op 2284,50 en 2189,00 markeren belangrijke steunzones. Deze niveaus fungeren historisch gezien als prijsreactiepunten.
2. Breakout Bevestiging: De doorbraak onder de stijgende trendlijn op de daily chart komt overeen met de doorbraak op de H4 chart, wat extra bevestiging geeft.

Strategie 1: Trading Breakout met ‘2 Hill 2 Valley’.

Breakout-strategie: De ‘2 Hill 2 Valley’ techniek is hier bijzonder nuttig. Deze strategie bestaat uit twee hogere highs (heuvels) en twee hogere lows (dalen).

• Instappunt: Stap in de trade wanneer de koers onder de trendlijn sluit met een bevestigingskandelaar. In dit geval zou de ingang rond 22 mei 2024 zijn.
• Stop Loss: Plaats de stop loss boven de recente high, rond 2407,55, en zorg zo voor een veilige marge.
• Take Profit: Richt op het volgende belangrijke steunniveau op 2284,50 voor het eerste koersdoel en 2189,00 voor het tweede koersdoel.

Strategie 2: Fibonacci retracement

In deze specifieke analyse wordt het Fibonacci-retracement niet toegepast, omdat er geen Fibonacci-niveaus op de grafieken zijn getekend. Het is echter cruciaal om te begrijpen dat Fibonacci retracementniveaus tussen 50% en 61,8% typisch belangrijke zones zijn voor potentiële omkeringen.

Strategie 3: Steun- en weerstandsniveaus

Steun en weerstand strategie: Het identificeren van belangrijke steun- en weerstandsniveaus is essentieel in deze setup.

• Instappunt: De initiële uitbraak onder de trendlijn is het instapsignaal.
• Stop Loss: Plaats de stop loss iets boven het weerstandsniveau van 2407.55.
• Take winst: Het eerste take profit level is ingesteld op het support level van 2284,50. Als de koers blijft dalen, ligt het tweede take profit level op 2189,00.

Risico-opbrengstverhouding

Rekening houdend met de instap- en stoplossniveaus berekenen we de risk-to-reward ratio:

• Risico: Instap op 2390,00 en stop loss op 2407,55. Risico per transactie is 17,55 punten.
• Beloning: Eerste winstneming op 2284,50. Beloning per transactie is 105,50 punten.

Verhouding risico/rendement: 105,50 / 17,55 ≈ 6:1

Deze hoge risico-beloningsverhouding maakt de opstelling erg aantrekkelijk. Denk er echter altijd aan om je trades te beheren en stopverliezen aan te passen als de prijs in jouw voordeel beweegt.

Alternatief stop-loss beheer

• Trailing Stop Loss: Gebruik een trailing stop loss om winsten vast te zetten als de koers naar je take profit niveaus beweegt.
• Gedeeltelijke winst boeken: Overweeg om gedeeltelijke winst te boeken op het eerste steunniveau en verplaats de stop loss naar breakeven om de trade veilig te stellen.

Komend marktnieuws met invloed op goud futures (GCK24)

26 mei 2024: De U.S. publiceert de Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index, een belangrijke inflatiemeter die nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de Federal Reserve. Een hoger dan verwachte lezing zou kunnen leiden tot agressievere renteverhogingen, wat de Amerikaanse dollar zou kunnen stimuleren en neerwaartse druk zou kunnen uitoefenen op de goudprijs..

31 mei 2024: Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceert de Employment Cost Index voor het eerste kwartaal van 2024. Dit rapport meet de veranderingen in de arbeidskosten, die van invloed kunnen zijn op de inflatieverwachtingen en dus op de vraag naar goud als inflatiehedge.

2 juni 2024: Het Institute for Supply Management (ISM) zal zijn Manufacturing PMI voor mei 2024 vrijgeven. Een sterke lezing zou kunnen wijzen op een robuuste economische groei, waardoor de vraag naar goud als veilige haven zou kunnen afnemen. Omgekeerd kan een zwak cijfer de aantrekkingskracht van goud als veilige haven vergroten..

Praktische tips en aanbevelingen

• Oefen met Forex Tester: Gebruik Forex Tester om deze setup zonder risico te oefenen. Het is een geweldige manier om vertrouwen te krijgen in je strategie.
• Economische gebeurtenissen volgen: Goudprijzen zijn erg gevoelig voor economische gebeurtenissen. Houd de economische kalenders in de gaten voor nieuws dat de prijs zou kunnen beïnvloeden.

Conclusie

De goud breakout sell setup biedt veelbelovende kansen voor traders. We kunnen mogelijk aanzienlijke winsten behalen door de ‘2 Hill 2 Valley’-techniek, steun- en weerstandstrategie en zorgvuldig handelsmanagement te combineren. Onthoud dat oefening en geduld essentieel zijn om deze strategieën onder de knie te krijgen.

Veel plezier met handelen!

Shigeru

---

Bekijk voor meer gedetailleerde strategieën en voorbeelden onze Trading Breakout Strategy, Support and Resistance Strategy en verken de bronnen die beschikbaar zijn op Zetafxx.

Koppelingen:

1. Trading Breakout Strategie: https://zetafxx.com/trading-breakout-strategy-12-examples-lessons-how-to/
2. Steun en Weerstand Strategie: https://zetafxx.com/support-and-resistance-strategy/
3. Forex Tester: https://bit.ly/forextester-zetafxx