📈Howto Master Support ja Resistance Trading Strategy 15 upealla esimerkillä
Mitä ovat tuki- ja vastustusalueet ja miksi ne ovat kriittisiä kaupankäynnin kannalta?
Tuki ja vastus ovat kuin pelisäännöt, jotka auttavat kauppiaita hahmottamaan, miten kurssit saattavat liikkua osakemarkkinoilla. Ajattele tukea turvaverkkona. Se on kuin lava, jonka alle osakkeen hinta ei yleensä laske.
Tällöin monet ostajat ajattelevat: “Hei, tämä on hyvä hinta ostaa!” ja auttavat nostamaan hintaa takaisin ylöspäin. Toisaalta vastustus on kuin katto. Kun hinnat nousevat tälle tasolle, ne usein osuvat päähän eivätkä voi nousta enää korkeammalle, koska monet myyjät hyppäävät mukaan ajattelemalla: “Tämä on hyvä aika tehdä käteistä!” Tämä estää hintaa nousemasta edelleen.
Tässä opetusohjelmassa esittelemme tuki- ja vastustusalueiden tunnistamisen perusteet, miten ne piirretään, miten niitä hyödynnetään oikein kaupankäyntistrategiassasi ja annamme esimerkkejä kaupankäynnistä tukialueilla nousevassa trendissä ja vastustusalueiden käyttämisestä laskevassa trendissä.
Aloitetaan!
Vaikeusaste: 6/10
Perussäännöt
Hinta on aina alle Resistance Zone.
Hinta on aina tukialueen yläpuolella.
Ne heikkenevät ajan myötä.
Hinta voi, ja usein myös murtautuu, näiden vyöhykkeiden ohi “fake out” -tilanteessa.
Niitä tulisi aina käyttää yhdessä muiden tekijöiden kanssa (esim. Fibonacci-tasot, hintarakenne).
Kyse ei ole linjasta tai tietystä hinnasta. Se on vyöhyke. Se on vaihteluväli.
Aloitetaan suoraviivaisella esimerkillä, jossa on pääpiirteittäisiä kuvituksia. Katsotaanpa tätä hintakehitystä.
- Tunnistat noususuunnassa olevat swing-pisteet.
2. Korostat yleistä aluetta näissä suurissa heilahduspisteissä.
Hinnan yläpuolella olevaa suurta heilahduspistettä pidetään vastustusvyöhykkeenä.
Hinnan alapuolella olevaa suurta heilahduspistettä pidetään tukialueena.
Noususuunnassa hinta yleensä “pomppaa” tai reagoi tukialueella.
Useimmissa tapauksissa hinnalla on kuitenkin taipumus suunnata alemmille tukialueille, kuten alla!
Esimerkki hinnasta laskusuunnassa ja siitä, miten tunnistamme vastustusalueet.
Tässä esimerkissä voimme käyttää näitä heilahduspisteitä luodaksemme vertailupisteitä vastusalueille.
Usein näet hinnan hylkäävän vastustusvyöhykkeen (B) voimakkaassa laskusuuntauksessa.
Usein näkee kuitenkin esimerkkejä hinnan hylkäämisestä kohdassa (A).
Se ei tarkoita, että trendi on muuttunut, kun hinta on ylittänyt pisteen (B)! Kohta (B) on usein turvallisempi vaihtoehto käydä kauppaa laskusuunnassa.
Kuinka tunnistaa tuki- ja vastustusalueet
Tunnistaaksesi tuki- tai vastusalueen sinun on ensin löydettävä swing-pisteet, joissa on kynttilälyhtyjen rypäs.
Työskentelemme yleensä kolmen tai useamman kynttilänjalan kanssa samalla alueella tai vyöhykkeellä.
Tässä alla olevassa kuvassa näet useita swing-pisteitä, joissa on 3 tai useampia kynttilänjalkaa saman hintapisteen ympärillä.
Alla olevassa esimerkissä olemme tunnistaneet ja piirtäneet tukivyöhykkeen (keltaisella) alueelle, jossa hinta on ollut (neljä kynttilänjalkaa, jotka ryhmittyvät saman hintatason ympärille).
Tässä esimerkissä näet, kuinka olemme tunnistaneet ja piirtäneet tukivyöhykkeen, joka on ulottunut pitkälle tulevaisuuteen, ja tunnistaneet, missä hinta on “pomppinut”. Olemme käyttäneet kolmen kynttilänjalan klusteria swing-pisteessä piirtääksemme tukialueemme.
Kun hinta rikkoo ohi Resistance Zones
Tässä esimerkissä kullan osalta näemme hinnan “murtautuvan” vastarinta-alueen ohi.
Vastustusvyöhykkeestä tulee tuki, kun se on läpäisty!
Voit nähdä tämän esimerkin myös Bitcoinissa.
Kynttilänjalan perusmuodostelmat
Ennen kuin pääsemme pidemmälle opetusohjelmassa, sinun on tärkeää ymmärtää, miten kynttilänjalat muodostuvat. Voit tutustua kynttilänjalkojen perusteet tällä sivulla.
Miten piirtää tuki- ja vastusalueet
Vyöhykkeiden tunnistaminen ja piirtäminen auttaa sinua tunnistamaan kaupankäyntisi tärkeimmät käännekohdat. Näytämme esimerkkejä siitä, miten tämä tehdään oikein.
✅ Kuinka piirtää tukialueet oikein?
Tunnista vähintään kolme kynttilänjalkaa samalta alueelta tukivyöhykkeen piirtämiseksi.
- Käytä kaupankäyntialustasi piirtotyökalua, käytä suorakulmaista muotoa ja aloita piirtäminen alemmasta kynttilänjalan kynttilänjalasta ylöspäin runkoon.
Laajenna tämä vyöhyke koko kaavioon, jotta sinulla on selkeä, visuaalinen viite, kun hinta koskettaa samaa tasoa uudelleen.
❌Väärätapa piirtää tukialueet.
Ensimmäinen esimerkki vasemmalla osoittaa, että vyöhyke ulottuu liian kauas alemman varjon yli.
Keskimmäinen esimerkki osoittaa, että vyöhyke ei kata 1. kynttilän alempaa varjoa ja runkoa.
Viimeinen esimerkki oikealla osoittaa, että vyöhyke ei kata kynttilänjalkojen päärunkoa ja klusteria. Tämä johtaa epätarkkuuteen myöhempää käyttöä varten.
✅ Kuinka piirtää vastusalueet oikein
Käytä tukivyöhykkeen tavoin suorakulmaista muotoa ja piirrä ylävarjosta kynttilänjalan runkoon.
Levitä tämä alue sitten kartan poikki tulevaa käyttöä varten.
❌Väärätapa piirtää vastusalueet
Nämä ovat esimerkkejä siitä, miten ei kannata piirtää vastusalueita.
Ensimmäisessä esimerkissä vasemmalla näkyy vastusalue liian kaukana kynttilälyhtyjen klusterin rungoista.
Keskimmäinen esimerkki osoittaa, että vyöhyke ei kata kynttilänjalan 1. kynttilän ylempää varjoa.
Viimeisessä esimerkissä oikealla näkyy, että vyöhyke on piirretty liian pitkälle klusterin runkoihin, jolloin tukialueesi viitataan tulevaisuudessa epätarkemmin.
🔄 Vastustuksesta tulee tuki
Sekä vastus- että tukitasot voidaan rikkoa markkinoiden epävakaiden liikkeiden vuoksi.
Näet nämä esimerkit siitä, miten hinnat kunnioittavat tuki- ja vastustasoja.
Esimerkki 1: Bitcoin – Hinta murtautuu läpi vastusalueen, josta tulee tukialue.
Esimerkki 2: GBPUSD – Hinta murtautuu läpi vastusalueen, josta tulee tukialue.
Esimerkki 3: Ethereumin hinnat rikkovat myös 4H-vastustusvyöhykkeet, testaa tukivyöhykkeen uudelleen ja jatkaa trendiä.
Esimerkki 4: Tässä esimerkissä näet, kuinka hinnat testaavat tukivyöhykettä useita kertoja noususuunnassa.
🔄Tuki muuttuu vastarinnaksi
Tässä esimerkissä näet, miten hinnat voivat siirtyä tukialueelta vastarinta-alueelle, kun ne murtautuvat läpi laskusuunnassa.
Tässä esimerkissä S&P500-kaavio osoittaa, että hinta testaa uudelleen edellisen tukivyöhykkeen (nyt vastusalue) ja jatkaa sitten alaspäin trendissä.
Tässä esimerkissä, hinnat usein uudelleen (tunnetaan myös nimellä retest) vastusalueet.
Kaupankäyntistrategia tuki- ja vastusvyöhykkeiden kanssa
Support Zone Confirmation – Osta, kun näet kynttilänjalan auki ja suljettu yläpuolella tukivyöhykkeen
Resistance Zone Confirmation – Osta, kun näet kynttilänjalan avautuvan ja sulkeutuvan Resistance-vyöhykkeen alapuolelle.
Kaupankäynti tuki- ja vastusvyöhykkeillä vaatii pari vaihetta maksimaalisen menestyksen saavuttamiseksi. Tämä alla oleva tarkistuslista korostaa kaupankäynnin onnistumisen kannalta tärkeimpiä vaiheita. Käytä tätä suurilla aikaväleillä, kuten päivittäisillä tai viikoittaisilla kaavioilla, saadaksesi parhaat mahdollisuudet onnistua.
Tuki ja vastus kaupankäynnin tarkistuslista📝
Vaihe 1. Tunnista ensisijainen trendi (Bullish/Bearish)
Vaihe 2. Swing Pointsin tunnistaminen
Vaihe 3. Piirrä tuki- tai vastusalueet
Vaihe 4. Odota vahvistuskynttilänjalkaa.
- A ️ Osta kauppa – odota kynttilän avautumista ja sulkeutumista tukialueen yläpuolella.
- ↘️ MYYNTIKAUPPA, odota kynttilän avautumista ja sulkeutumista vastarinta-alueen alapuolelle.
Vaihe 5. Odota, että hinta nousee uudelleen vastus- tai tukialueelle.
Vaihe 6. Valmista kaupankäyntisuunnitelma (SL, EP ja TP)
⚠️Keynotes ja ehdot
- Tarkista, missä seuraava merkittävä tuki/resistanssi on.
- Riskin ja tuoton välisen suhteen on oltava vähintään 1:2 ja enemmän.
Vaihe 7. Laske position koko (alle 2% on ihanteellinen).
Vaihe 8. Toteuta kaupankäyntisuunnitelmasi
- Anna sen kulkea ottamaan voittoalueelle
- Seuraa sitä ja hallitse kauppaa
- Sulje manuaalisesti
Vaihe 7. Pidä päiväkirjaa ja tarkastele kauppasi tuloksia.
Bullish Esimerkkejä käyttämällä Support Zones kuin kaupankäynnin strategia
Tutustu näihin Bullish Esimerkkejä kaupankäynnin Support Zones.
Sanasto:
❌Stop Loss – jossa voit sulkea kaupan tappiolla
️ Osta Sisääntulohinta – ostopositiosi
✅ Ota voitto – mihin otat voittosi.
USDJPY Bullish Trend Support Osta trendin mukaan (esimerkki 1)
Tämä USD/JPY Support Buy Trade on seuraavat tekijät, jotka tekevät tästä menestyksekkään kaupan:
- Yleinen nousutrendi on sopusoinnussa laajemman aikajanan kanssa.
- Kynttilä avaa ja sulkee tukialueen yläpuolella
- Stop loss alle tukivyöhykkeen
- Ota voitto seuraavalla merkittävällä vastustasolla
- Sen riski-hyötysuhde on yli 1:2.
- Ostaminen uudelleentestauksen yhteydessä on turvallisempi vaihtoehto kuin ostaminen tukialueen rikkoutuessa.
Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä.
Ethereum Bullish Trend Support Osta trendin mukaan (Esimerkki 2)
Tämä Ethereum Osta kauppa on seuraavat tekijät, jotta tämä onnistunut kauppa:
- Yleinen nousutrendi on sopusoinnussa suuremman aikataulun kanssa (päivittäinen kaavio).
- Vahvistus Kynttilä avaa ja sulkee tukivyöhykkeen yläpuolella 18. joulukuuta.
- Stop loss on sijoitettu alle tukivyöhykkeen
- Ota voitto seuraavalla merkittävällä vastustasolla 2372:n kohdalla.
- Sen riski-tuotto-suhde on enemmän kuin 1:2; se on noin 1:4, mikä tekee siitä loistavan tilaisuuden.
- Hinta testasi uudelleen tukivyöhykkeen noin 2116, ja sen jälkeen muodostui vahvistuskynttilä.
Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä.
GBP/USD Bullish Trend Support Osta trendin mukaan (esimerkki 3)
Tämä GBP/USD Buy Trade on seuraavat tekijät, jotka tekevät tästä onnistuneesta kaupasta:
- Yleinen nousutrendi on nousujohteinen ja linjassa laajemman aikataulun kanssa (päiväkaavio).
- Vahvistus Kynttilä avaa ja sulkee tukivyöhykkeen yläpuolella 14. heinäkuuta.
- Stop loss on sijoitettu alle tukivyöhykkeen
- Ota voitto seuraavalla merkittävällä vastustasolla 1,26625:llä
- Sen riski-tuotto-suhde on yli 1:2, noin 1:25.
- Hinta testasi uudelleen tukivyöhykkeen 1.25220:n ympärillä, ja sen jälkeen muodostui vahvistuskynttilä (vihreä nuoli).
Bearish Esimerkkejä käyttämällä Resistance Zones
Tutustu näihin Bullish Esimerkkejä kaupankäynnin kanssa Resistance Zones.
Sanasto:
❌Stop Loss – jossa voit sulkea kaupan tappiolla
↘️ Myy Entry Price – Myyntipositiosi
✅ Ota voitto – mihin otat voittosi.
Bitcoin Bearish Trend Resistance Myy Trendin kanssa Daily Chart (Esimerkki 1)
Tämä Bitcoin Daily Chart Myydä kauppa on seuraavat tekijät, jotta tämä onnistunut kauppa:
- Viimeisin päivittäinen trendi on laskusuuntainen.
- Vahvistus Kynttilä avautuu ja sulkeutuu 1. huhtikuuta vastustusalueen alapuolella.
- Stop loss on sijoitettu yläpuolelle vastarinta-alueen
- Ota voitto seuraavalla merkittävällä tukitasolla noin 33 972:n kohdalla.
- Sen riski-tuotto-suhde on yli 1:2.
- Se teki väärän läpimurron ylöspäin vastarinta-alueelta, mutta epäonnistui, jolloin se ajautui jatkuvaan myyntiin ja osui take-profit-tasolle.
AUD/USD Bearish Trend Resistance Myy trendin mukana 4 tunnin kaaviossa (esimerkki 2)
Tämä AUDUSD 4-tunnin kaavio Myy kauppa on seuraavat tekijät, jotta tämä on onnistunut kauppa:
- Viimeisin päivittäinen trendi on laskusuuntainen.
- Vahvistus Kynttilä avautuu ja sulkeutuu 5. huhtikuuta ympärillä olevan vastustusalueen alapuolelle.
- Stop loss on sijoitettu 0,66155:n vastarinta-alueen yläpuolelle.
- Ota voitto seuraavalla merkittävällä tukitasolla noin 065050:n kohdalla.
- Vaikka tämä ei ollut ihanteellinen 1:2 (pikemminkin 1:1,6) riski-tuotto-suhde, se oli silti varsin hyvä kauppa yleisen trendin perusteella.
Kulta Bearish Trend Resistance Myy Trendin kanssa 1-tunnin kaavion (Esimerkki 3)
Tämä Gold 1-tunnin kaavio Myy kauppa vastarinta-alueelta on seuraavat tekijät…
- Korkeampi aikaväli (4H) oli laskusuuntainen.
- Vahvistus Kynttilä aukeaa ja sulkeutuu vastustusalueen alapuolelle toukokuun 1. päivän tienoilla.
- Stop loss on sijoitettu yläpuolella vastarinta-alueen noin 2329
- Ota voitto seuraavalla merkittävällä tukitasolla noin 2283:n kohdalla, joka poistui suuren laskusuuntaisen piikin seurauksena.
- Suuri riski-hyötysuhde 1:3!
Maksimoi tuki- ja vastusalueiden kaupankäyntistrategia muiden kanssa
Vaikka kaupankäynti tuki- ja vastusalueella voi näyttää hieman yksinkertaiselta, sinulla olisi suuremmat onnistumisen mahdollisuudet, jos ottaisit mukaan muita tekijöitä, kuten Breakout- tai Fibonacci Retracement -strategian.
Näiden tekijöiden yhdistämistä kutsutaan konfluenssiksi, kun kahta, kolmea tai useampaa tekijää käytetään yhdessä!
Hyödyllisiä resursseja
Perehtyäksesi asiaan voit harjoitella perusteellisesti ilman riskiä harjoittelemalla sekä tuki- että vastusalueiden piirtämistä nousu- ja laskusuhdanteissa.
Voit käyttää ilmaisia kaavioita seuraavilla alustoilla kokeillaksesi niitä ensin.
Backtesting strategian tarkentamiseksi
Kun olet tutustunut breakout-strategiaan, suosittelemme käyttämään backtesting-simulaattoria kuten Forex Tester hienosäätääksesi lähestymistapaasi.
Forex Tester on loistava työkalu strategioiden testaamiseen riskittömässä ympäristössä. Se käyttää laajoja historiatietoja simuloidakseen todellisia markkinaolosuhteita ja auttaa sinua tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet. Näin voit mukauttaa strategiaasi vaarantamatta oikeaa rahaa.
Forex Tester parantaa oppimiskäyrääsi ja lisää itseluottamusta, joten se on korvaamaton aloittelijoille ja kokeneille kauppiaille.
Forex Tester Ominaisuudet:
- Realistinen simulaatio: Jäljittelee todellisia markkinaolosuhteita käyttäen historiallisia tietoja.
- Laajat historialliset tiedot: Pääset käsiksi vuosien historiatietoihin eri skenaarioiden testaamiseksi.
- Edistyneet kaaviointityökalut: Hyödynnä trendiviivoja, indikaattoreita ja piirtotyökaluja yksityiskohtaiseen analyysiin.
- Mukautettavat strategiat: Luo, testaa ja tarkenna kaupankäyntistrategioita.
- Yksityiskohtainen raportointi: Tuottaa kattavia tulosraportteja vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseksi.
Forex Testerin käytön edut:
- Riskitön harjoittelu: Täydellinen strategioiden hiomiseen vaarantamatta todellista pääomaa.
- Parempi strategian kehittäminen: Perusteellinen jälkitestaus auttaa ymmärtämään strategian suorituskykyä eri markkinaolosuhteissa.
- Nopeutettu oppimiskäyrä: Tarjoaa hallitun ympäristön, jossa voi oppia ja harjoitella kaupankäyntiä.
- Ajallinen tehokkuus: Pakkaa vuosien markkinatiedot lyhyemmäksi ajaksi nopeaa, pitkän aikavälin strategian testausta varten.
- Suorituskykyanalyysi: Tarjoaa yksityiskohtaisia mittareita ja raportteja strategioiden arvioimiseksi ja parantamiseksi.
Lopulliset ajatukset
Usein kaupan analyysissä toimivien tuki- ja vastusalueiden tunnistamisen hallinta vaatii omistautumista ja harjoittelua. Forex Testerin kaltaisten työkalujen avulla voit harjoitella riskittömästi, hioa tekniikkaasi ja rakentaa itseluottamusta ennen kaupankäyntiä oikealla pääomalla.
Teoriatiedon yhdistäminen käytännön soveltamiseen backtestingin avulla on ratkaisevan tärkeää vankan kaupankäyntistrategian kehittämiseksi. Pysy sitoutuneena, jatka oppimista ja käytä näitä resursseja parantaaksesi kaupankäyntimatkaasi. Kaupankäynnissä menestyminen edellyttää sinnikkyyttä, harjoittelua ja halua oppia onnistumisista ja virheistä. Hyvää kaupankäyntiä!