🏔️How pour maîtriser la stratégie de trading Breakout (avec 12 exemples)
Utiliser la technique des deux collines et des deux vallées
J’aime maîtriser la stratégie de rupture commerciale en utilisant la méthode “2 collines et 2 vallées“. Il est assez simple de les identifier lorsque vous les voyez sur le tableau. Permettez-moi de vous expliquer, étape par étape, comment les identifier.
Ces schémas haussiers et baissiers apparaissent dans la plupart des classes d’actifs, telles que le Forex, les crypto-monnaies, les actions, les matières premières, et plus encore, et dans la plupart des cadres temporels.
Nous vous recommandons d’utiliser une échelle de temps 4H ou quotidienne pour obtenir les meilleurs résultats. Poursuivons maintenant la série de tutoriels.
Difficulté : 6/10
Dans le premier exemple, nous commencerons par la configuration de rupture baissière et nous vous montrerons des exemples des scénarios les plus courants.
2 Hills‘📉 Stratégie de rupture de trading baissière
Cette stratégie comporte cinq étapes principales.
- Recherchez la forme “m”.
- Tracez votre ligne de tendance entre le point A et le point B.
- Attendez que le chandelier de déclenchement apparaisse.
- Créez votre plan de négociation et exécutez-le.
Étape 1. Recherchez la forme “m”.
Pour simplifier les choses, imaginez une colline comme dans l’image ci-dessous.
Ce schéma peut être observé dans de nombreux graphiques, en fonction des conditions du marché.
Vous allez remarquer ce motif ou cette forme en“m“.
La forme “m” est définie par son grand espace intérieur. Dans ce diagramme, vous pouvez l’appeler “colline 1” suivie de “colline 2”.
Forme “m” exemple 2
Forme “m” exemple 3
Dans cet exemple, vous verrez le graphique de la paire EUR/JPY. Pouvez-vous repérer les formes “m” ?
Voyez-vous mieux ?
Voici un exemple d’action Apple. Pouvez-vous identifier les formes “m” d’un simple coup d’œil ? Voici un grand “m” pour l’action Apple.
Ce qui est intéressant dans cette stratégie, c’est que vous pouvez trouver des “m” plus petits parmi les “m” plus grands, comme ceci : les “m” plus petits en jaune et les “m” plus grands en bleu.
Nous appelons ces majeurs et mineures mineurs. Des motifs mineurs existent à l’intérieur de motifs plus importants.
Vous apprendrez bientôt pourquoi ces motifs mineurs sont également importants.
Laissez-nous vous montrer un autre exemple en utilisant le graphique de l’action Google (GOOG). Vous trouverez parfois plusieurs formes de “m” !
Voici un exemple de graphique en GBP/USD avec une forme en “m” bien définie.
Vous pouvez également constater que cette forme de “m” apparaît deux fois dans la paire EUR/USD.
Enfin, ce phénomène apparaît également dans la paire USD/JPY.
Comme vous pouvez le constater, les formes “m” sont omniprésentes ! Votre forme idéale en “m” doit avoir un grand espace intérieur. C’est important !
Étape 2. Identifiez les deux “Swing Lows” de votre forme m.
L’étape suivante consiste à tracer une ligne de tendance. Une ligne de tendance est une ligne reliant deux points d’oscillation majeurs sur un graphique.
Permettez-moi de vous donner un exemple.
Dans cet exemple, le point “bas” est un point de basculement. Vous devez rechercher deux points “bas” dans le graphique.
Étape 3. Tracer une ligne de tendance pour relier les deux creux de l’oscillation.
Ensuite, vous devez utiliser votre logiciel de trading pour dessiner une tendance qui relie les deux points d’oscillation “bas” à l’extrémité (dans ce cas, le point le plus bas du chandelier).
Tirez et faites glisser votre outil de ligne de tendance une fois que vous avez connecté le deuxième point d’oscillation.
Exemple GBP/USD Dans cet exemple pour la paire Pound/USD, vous verrez comment j’ai d’abord identifié la forme des 2 ‘Hills’ ou ‘m’.
Je tracerai ensuite une ligne de tendance reliant les deux creux d’oscillation. Et faites glisser ma ligne de tendance sur le graphique.
Voici quelques exemples de stratégies de rupture “mineures” dans le même graphique GBP/USD.
Vous DEVEZ vous souvenir de certaines conditions et informations lorsque vous dessinez des lignes de tendance pour une rupture baissière. N’oubliez pas ces règles !
Exemple de ligne de tendance : graphique des actions d’Apple.
🚨 Règles et conditions des lignes de tendance baissières
- Votre ligne de tendance (point A) doit toujours être inférieure au 2e point (point B).
- Votre ligne de tendance doit partir du point bas de l’oscillation A et du point bas de l’oscillation B.
- Il serait préférable d’avoir une forme idéale de “2 Hills” ou de “m” clairement définie comme une forme de “m”.
Voyons quelques exemples !
Vous remarquerez que le point A est toujours plus bas que le point B dans les diagrammes ci-dessus.
Évitez ces erreurs courantes !
Utilisons maintenant des graphiques réels pour voir ce que cela donne.
Étape 4. Attendez le chandelier ‘Trigger’⚡ pour le 📉Bearish Breakout setup.
Le “déclencheur” est un chandelier qui apparaît sous la ligne de tendance .
Il s’agit d’un “déclencheur” ou d’une “confirmation”. Il ne doit pas “toucher” la ligne de tendance. Idéalement, il devrait s’ouvrir et se clôturer en dessous de la ligne de tendance. Peu importe qu’il s’agisse d’un chandelier haussier, d’un chandelier baissier, d’un Doji, etc. Cela devrait être évident ! Une fois que vous le voyez, vous pouvez le prendre comme une raison d’ouvrir un ordre d’entrée baissier.
Exemple de concept de rupture baissière
Cassure baissière – Sell Setup with Confirmation Candlestick pour GBP/USD
Cassure baissière – Configuration de vente avec chandelier de confirmation pour Apple (APPL)
Breakout baissier Exemple de breakout mineur à la vente dans Apple (APPL)
Exemple de configuration de vente mineure pour Apple (APPL).
Dans cet exemple, vous pouvez voir deux configurations baissières mineures (en jaune) au sein d’une configuration plus large (Colline 1 et Colline 2 en bleu).
Étape 5. Créez votre plan de trading pour votre entrée, votre stop loss et votre take profit pour votre configuration de vente sur cassure baissière.📝
Maintenant que vous avez appris à identifier et à vous préparer à cette configuration, vous devez comprendre comment placer vos niveaux d’entrée, de stop loss et de take profit.
Une fois que vous avez identifié la configuration, voici les étapes à suivre pour déterminer si vous disposez d’un bon plan.
- Assurez-vous de suivre la direction de la tendance la plus significative.
- Placez votre stop loss au-dessus du point haut le plus récent de l’oscillation.
- Placez votre position de vente dès que vous voyez un chandelier de confirmation.
- Votre niveau de take-profit devrait se situer au prochain zone zone de support.
- Votre rapport risque/récompense doit être égal ou supérieur à 1:2.
Assurez-vous que vous suivez la direction de la tendance générale.
Si vous observez les graphiques 4H pour une rupture baissière, vérifiez l’échelle de temps quotidienne pour voir que vous êtes dans une tendance baissière📉. Si vous regardez le graphique H1, vérifiez que l’échelle de temps 4H est également baissière.
Idéalement, les tendances quotidiennes et à 4 heures devraient être alignées l’une sur l’autre (baissières).
⚠️Your Le niveau de take-profit devrait se situer au niveau de la prochaine zone de support majeure.
⚠️ Votre rapport risque/récompense doit être égal ou supérieur à 1:2.
Comparons les exemples réels de l’or, du bitcoin, de Tesla, de l’EUR/USD et de la GBP/JPY.
Exemple de rupture baissière 4H sur l’or
USD/JPY 4H Exemple de rupture baissière
USD/CHF 4H Exemple de rupture baissière
Ethereum 4H Exemple de rupture baissière
Maintenant que nous avons discuté des principes qui sous-tendent lastratégie 📉Bearish Breakout, explorons la stratégie Bullish Breakout. N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas de méthodes garanties, mais de stratégies qui nécessitent un examen attentif et sont soumises aux risques du marché.
C’est là que la stratégie de rupture haussière“2 vallées” entre en jeu !
Similaire aux configurations de rupture baissière…
C’est tout le contraire.
2 Vallées 📈Stratégie de rupture haussière
Cette stratégie comporte trois étapes principales, similaires à la configuration baissière mentionnée plus haut.
- Recherchez la forme “w”.
- Tracez votre ligne de tendance.
- Attendez le “déclencheur” haussier.
Avant d’aborder le graphique en chandelier, assurez-vous de bien comprendre la forme générale d’une vallée en “w”.
Les exemples devraient ressembler à ceci.
Étape 1. Recherchez la forme “w”.
Exemple “w” forme de contour 1
La formation doit disposer d’un grand espace intérieur.
Exemple “w” forme de contour 2
Exemple “w” forme de contour 3
Exemple de chandelier “w” pour l’EUR/USD
Exemple de chandelier “w” pour AUD/USD
Étape 2. Identifiez les deux “Swing Highs” de votre forme w.
Vous pouvez facilement voir les deux sommets de l’oscillation dans le diagramme de cet exemple.
Ces points sont également considérés comme des points d’inflexion, où le prix tourne.
Voici maintenant un exemple concret de graphique de la paire GBP/AUD.
Voici un autre exemple utilisant le graphique GBP/AUD
Étape 3. Tracer une ligne de tendance pour relier les sommets de l’oscillation.
L’étape suivante consiste à tracer une Ligne de tendance haussière tendance haussière. Une ligne de tendance est une ligne reliant deux points d’oscillation majeurs sur un graphique.
Dans cet exemple, le point “haut” est un point d’oscillation. Vous devez rechercher deux points d’oscillation élevés dans le graphique et relier ces deux points pour former la ligne de tendance haussière de rupture.
Dessin d’une ligne de tendance pour l’EUR/USD. Commencez par relier deux hauteurs d’oscillation et tirez-les en travers.
Enfin, un exemple de GBP/AUD
Conditions de la rupture des “2 vallées” Configuration haussière
- Le point B de la ligne de tendance doit être plus bas que le point A.
- Vous commencez la ligne de tendance pour chaque “sommet” de la vallée – également connu sous le nom de point SWING.
Voici quelques exemples de ce à quoi doit ressembler votre ligne de tendance.
Étape 4. Attendez que le chandelier “déclencheur” apparaisse pour la configuration haussière.
Travailler avec une tendance plus large en jeu vous donnera plus de chances de réussir votre entrée haussière.
Comme pour la configuration de rupture baissière “2 Hills”, attendez qu’un chandelier apparaisse au-dessus de la ligne de tendance.
Il s’agit d’un chandelier de confirmation.
Elle ne doit pas “toucher” la ligne de tendance. Et peu importe qu’il s’agisse d’un chandelier haussier, d’un chandelier baissier, d’un Doji, etc.
Cela devrait être évident ! Une fois que vous l’aurez vu, vous pourrez en profiter pour ouvrir une entrée haussière.
Nous avons utilisé le graphique EUR/USD pour le démontrer.
Cela s’est également produit sur le graphique de l’AUD/USD.
Ainsi que la paire GBP/AUD.
Étape 5. Créez votre plan de trading pour votre entrée, votre stop loss et votre take profit pour votre stratégie de rupture haussière.📝
Comme la configuration baissière, la configuration haussière est simplement l’inverse.
Une fois que vous avez identifié la configuration haussière, voici les étapes à suivre pour vérifier si vous avez une bonne configuration.
- Suivez la grande tendance !
- Placez votre stop loss en dessous du plus bas niveau le plus récent.
- Votre niveau de prise de bénéfice doit se situer au niveau de la prochaine résistance de résistance.
- Votre rapport risque/récompense doit être égal ou supérieur à 1:2.
Détaillons chaque étape.
Suivez la grande tendance!🕒
Si vous observez les graphiques 4H pour un breakout, vérifiez sur l’échelle journalière que vous êtes dans une tendance haussière📈. Idéalement, vous souhaitez que les deux échelles de temps supérieures s’alignent sur vous avant d’entrer dans une configuration haussière.
Placez votre stop loss❌ en dessous du point bas le plus récent.
Votre niveau de take-profit devrait se situer au niveau de la prochaine zone de résistance majeure.
Votre rapport risque/récompense doit être égal ou supérieur à 1:2.
Examinons quelques exemples concrets concernant l’or, le bitcoin, Tesla, l’EUR/USD et la GBP/JPY.
Graphique journalier de l’or
Exemple de Bitcoin (BTC)
Exemple de Tesla (TSLA)
Exemple EUR/USD
GBP/JPY – Double rupture haussière sur l’échelle 1H
✅Pour la première configuration de trade haussier de rupture, vous pouvez choisir de clôturer votre trade d’entrée haussier à la zone de résistance la plus proche, autour de 192,70.
Vous pouvez voir les configurations majeures et mineures se dérouler en conséquence.
⚠️Important Conseils à retenir !
Les grandes échelles de temps sont plus efficaces (configurations 4H et plus).
La forme de la rupture est importante – un grand espacement interne entre les collines et les vallées est essentiel pour repérer une bonne zone de rupture. Les formes “w” et “m” très serrées sont généralement des mouvements de continuation de la même tendance.
Mes favoris sont le cadre de temps 4H et le cadre de temps quotidien.
La pratique aide ! Il est préférable de pratiquer cette configuration dans un premier temps sur un simulateur ou un compte de démonstration.
Préparez votre plan commercial et respectez-le. Un bon rapport risque/récompense (au moins 1:2) permet de rester rentable à long terme. Soyez patient et laissez la configuration se mettre en place au fil du temps.
Ressources utiles
Pratiquez cette stratégie sans risque d’abord . Commencez par identifier les formes, dessiner les lignes de tendance et dessiner avec des transactions simulées. Faites-le au moins 50 fois si vous voulez vous familiariser avec la configuration à l’achat et à la vente. Continuez à pratiquer davantage si vous voulez atteindre la maîtrise.
Une fois que vous vous serez familiarisé avec la stratégie et la configuration du breakout, nous vous recommandons fortement d’utiliser un simulateur de backtesting comme Forex Tester pour mettre au point votre stratégie et votre configuration.
Nous vous recommandons vivement d’utiliser Forex Tester pour tester vos stratégies de trading car il fournit un environnement réaliste et sans risque pour pratiquer et affiner vos compétences. Grâce à l’accès à un grand nombre de données historiques, vous pouvez simuler les conditions réelles du marché et voir comment vos stratégies se seraient comportées dans différents scénarios.
Cela vous aide à identifier les forces et les faiblesses de votre approche, ce qui vous permet de faire les ajustements nécessaires sans risquer de l’argent réel. Forex Tester accélère votre courbe d’apprentissage et renforce votre confiance dans le trading, ce qui en fait un outil inestimable pour les débutants et les traders chevronnés.
Forex Tester est un logiciel spécialisé conçu pour le backtesting et la pratique du forex et d’autres stratégies de trading d’action de prix dans un environnement de trading réaliste. Ce logiciel est très utile pour les traders débutants et avancés qui souhaitent affiner leurs compétences et leurs stratégies sans risquer de l’argent réel.
Caractéristiques principales :
- Simulation réaliste : Simule les conditions réelles du marché avec des données historiques pour offrir une expérience de trading authentique.
- Des données historiques étendues : Accès à des années de données historiques pour tester différents scénarios de marché.
- Outils graphiques avancés : Comprend des lignes de tendance, des indicateurs et des outils de dessin pour analyser les configurations en détail.
- Stratégies personnalisables : Vous pouvez créer, tester et affiner des stratégies de trading personnalisées.
- Rapports détaillés : Génère des rapports complets sur les performances commerciales afin d’identifier les forces et les faiblesses.
Avantages de l’utilisation de Forex Tester :
- Pratique sans risque : Permet aux traders de pratiquer et d’affiner leurs stratégies sans risquer de capital réel, ce qui en fait un excellent outil d’apprentissage pour les débutants.
- Amélioration du développement des stratégies : Les stratégies de trading peuvent être testées à l’aide de données historiques, ce qui permet aux traders de comprendre comment leurs stratégies se seraient comportées dans des conditions de marché différentes.
- Courbe d’apprentissage améliorée : Cette courbe permet d’apprendre et de s’exercer au trading dans un environnement contrôlé, ce qui accélère le processus d’apprentissage.
- Efficacité temporelle : Permet aux traders d’avancer rapidement dans le temps, en comprimant des années de données de marché sur une période plus courte, ce qui permet de tester plus facilement des stratégies à long terme.
- Analyse des performances : Offre des mesures et des rapports de performance détaillés, aidant les traders à évaluer et à améliorer leurs stratégies de manière efficace.
Réflexions finales
La maîtrise d’une stratégie de trading telle que la stratégie breakout utilisant la technique des 2 collines et 2 vallées demande de l’engagement et de la pratique. Grâce à des outils tels que Forex Tester, vous pouvez vous entraîner à vos configurations dans un environnement sans risque, affiner vos techniques et gagner en confiance avant d’effectuer des transactions avec un capital réel.
La combinaison de connaissances théoriques et d’applications pratiques par le biais de tests rétrospectifs est cruciale pour développer une stratégie de trading solide. Restez engagé, continuez à apprendre et utilisez ces ressources pour améliorer votre parcours commercial. La réussite dans le domaine de la négociation dépend de la persévérance, de la pratique et de la volonté d’apprendre de ses succès et de ses erreurs. Bons échanges !
Foire aux questions (FAQ) sur la stratégie de trading “2 collines et 2 vallées
What is the ‘2 Hills & 2 Valleys’ Strategy?
How do I identify the ‘2 Hills’ Bearish Breakout setup?
Look for an ‘m’ shape on the chart, which indicates two adjacent peaks.
Identify two swing lows, which will be your points A and B.
Draw a trendline connecting these two swing low points.
Wait for a trigger candlestick that closes below this trendline before considering a bearish entry.
What should I look for in a ‘2 Valleys’ Bullish Breakout setup?
Identify a ‘w’ shape on the chart representing two adjacent troughs.
Draw a trendline connecting the swing highs of these troughs.
Look for a trigger candlestick that closes above this trendline to consider a bullish entry.
What are the best time frames to use with this strategy?
How do I set entry, stop loss, and take profit orders using this strategy?
Confirm that the larger market trend supports your breakout direction.
Place your stop loss just above the most recent swing high or below the swing low for entries.
Set your take-profit levels at a major support (for bearish entries) or resistance (for bullish entries) level.
Ensure your risk-to-reward ratio is at least 1:2.
Can this strategy be applied to all trading instruments?
We advise you to load the asset class’s history to review the occurrences of this pattern repeating over time.