嗨,交易者們,本周我們有一個潛在的波段空頭設置需要考慮。

今天,我們將深入探討詳細的英鎊/日元貨幣對分析,重點關注 2024 年 5 月至 6 月觀察到的近期突破和回撤設置。 本指南將分解關鍵技術水準,包括支撐區和阻力區,並使用帶註釋的圖表突出顯示潛在的交易策略。 無論您是交易新手還是經驗豐富的交易者,此分步細分都將提供可操作的見解。

月度圖表分析:主要斐波那契水準

從月線圖開始,我們可以觀察到從2007年3月的主要高點到2011年10月的低點的關鍵斐波那契回撤位。 這有助於我們確定價格可能做出反應的重要水準。

主要觀察結果:

  • 61.8%回撤位: 199.47左右
  • 當前價格水準: 測試61.8%回撤位
  • 支撐位: 177.50(50%水準)和160.45(38.2%水準)

61.8%的水準是一個關鍵的阻力點,通常被稱為「黃金比例」。。 成功收於該水準上方可能預示著進一步的看漲勢頭,目標是225.00附近的下一個主要阻力位。 相反,拒絕可能導致回撤至50%或38.2%的水準。

因素 1 – 周線圖價格處於 618 的主要回撤位,在過去兩周似乎停滯不前。 2008 年 3 月左右的價格結構阻力位(! 讓我們開始深入研究較小時間幀的細節。

GBPJPY 每周 618 水準

周線圖分析:吊人燭台形態

接下來,讓我們轉到周線圖(圖 1),我們注意到在 2024 年 5 月的最後一周左右形成了一個突出 的吊人燭台形態 。 這種模式通常預示著從上升趨勢到下降趨勢的潛在逆轉,尤其是當它出現在價格上漲運動的頂部時。

因素 2- 周線圖上的吊人形態

GBPJPY Hanging Man K線圖模式

主要觀察結果:

  • 成立日期: 2024年5月下旬
  • 價格水準: 199.00左右
  • 技術意義: 較長的下限線表明拋售壓力,可能導致看跌反轉。

為了確認這一設置,我們尋找隨後的看跌蠟燭,這些蠟燭收盤價低於吊死人的低點。 交易者可以在掛盤高點(199.50附近)上方設置 止損 單,並將潛在 止盈 區域的較低支撐位作為目標。

破碎的價格結構支援

現在,讓我們深入到4小時圖,在那裡我們可以看到價格結構支撐的明顯突破(並收於藍色框下方),表明可能從看漲情緒轉向看跌情緒。

因素 3 – 價格結構支撐位突破,高點降低,低點降低。

GBPJPY破碎支撐結構

價格也回撤至199.70附近的小雙頂形態,重新測試阻力區。

因素 4 – 雙頂/阻力區重新測試

GBPJPY H4 雙頂和阻力區

在此方案中,我們需要在簡短的設置中考慮 4 個匯合因素。

  • 周線 618 回撤區,前期價格結構阻力區
  • 每周吊人圖案
  • H4 價格支撐結構被打破,高點和低點較低
  • H4 雙頂 – 阻力區重測

英鎊/日元的賣空交易設置

最後,讓我們看一下詳細說明交易入場水準的帶註釋的圖表。 此圖表突出顯示了交易者可以進入空頭頭寸、管理交易和設置止損訂單的關鍵區域。

GBPJPY 空頭交易設置 H4

主要觀察結果:

  • 入場價: 199.560 (綠線)
  • 止損: 200.540 (紅線)
  • 止盈: 196.982 (藍線)

交易策略:

  1. 入口點:
    • 在199.560附近建立空頭頭寸
  2. 止損:
    • 止損位略高於近期高點 200.540,以限制潛在損失。
  3. 止盈目標:
    • 設置在196.982,目標是藍線指示的下一個主要支撐位。

風險回報比 12.63

管理此交易的最佳方式

一旦您在 199.560 進入空頭頭寸,制定有效管理交易的計劃至關重要。 以下是一些説明您駕馭此交易的提示:

  1. 初始設定:
    • 條目: 199.560
    • 止損: 200.540
    • 止盈: 196.982
  2. 跟蹤您的止損:
    • 考慮跟蹤您的止損以在交易對您有利時鎖定利潤。 例如,如果價格跌至198.500,您可以將止損移動至盈虧平衡或略低於入場價(例如199.300)。 這最大限度地降低了風險,同時確保了一些利潤。
  3. 部分獲利回吐:
    • 另一種策略是在關鍵支撐位獲得部分利潤。 如果價格達到198.500,您可以平倉一半的頭寸,讓剩餘部分運行到最終止盈目標196.982。
  4. 監控價格走勢:
    • 密切關注支撐位附近的重大價格走勢。 如果您發現在止盈區附近出現強勁的看漲反轉模式,那麼提前平倉並確保收益可能是明智的。
  5. 根據市場情況進行調整:
    • 保持靈活性,隨時準備根據不斷變化的市場條件調整您的策略。 如果發生重大新聞或意外波動,您可能需要重新評估止損和止盈水準。
  6. 保持紀律:
    • 堅持您的交易計劃,避免根據情緒做出衝動的決定。 一致性和紀律性是成功交易的關鍵。

總結:

您可以通過明確的計劃、追蹤止損和部分獲利回吐策略來管理您的交易,從而最大限度地提高收益,同時將風險降至最低。 始終對市場狀況保持警惕,並在必要時調整您的計劃。 請記住,有效的交易管理與初始設置同樣重要。

祝您交易愉快,願點數與您同在!

乾杯

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