〽️ 如何掌握斐波那契回撤交易策略 12 個很好的例子

介紹

嘿! 您準備好潛入斐波那契交易的迷人世界了嗎? 無論您是初出茅廬的交易者,還是只是對數位如何影響股市感到好奇,您都將踏上一段有趣的旅程。

斐波那契交易不僅僅是數位;這是關於圍繞它們的魔力和神秘感,影響著全球金融市場的決策。

學習難度: 7/10

目錄

斐波那契如何在交易中使用?

萊昂納多·斐波那契 – 義大利數學家

斐波那契交易使用義大利數學家萊昂納多·斐波那契發現的一系列數位。 這些不僅僅是任何數位;它們出現在自然界中,從莖上的葉子排列到貝殼的螺旋!

具有符合斐波那契數列的螺旋圖案的葵花籽。 圖片來源: HowStuffWorks.com

在交易中,這些數位有助於預測價格可能走向何方,作為價格圖表上的潛在支撐位或阻力位。

神奇的數位

斐波那契交易中使用的主要數位是 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100%。 這些百分比來自斐波那契數列,其中每個數位都是前兩個數位的總和。 很酷,對吧? 交易者使用這些百分比來尋找對買入或賣出決策至關重要的潛在市場轉捩點。

設置圖表

要將斐波那契水準應用於圖表,您必須確定價格走勢的重要高點和低點。

一旦你有了這些點,你就可以使用斐波那契回撤工具(在大多數圖表軟體中都可用)在基本的斐波那契百分比處畫線。 這些線有助於可視化可能出現支撐和阻力的位置。

讀取斐波那契水準

想像一下,看一張圖表,看到價格朝著你在 61.8% 水平上畫的一條線前進。 這是一個受歡迎的關卡,因為它被稱為「黃金比例」。 如果價格在這條線上暫停或反彈,現在是考慮進入交易的好時機。 交易者經常尋求其他指標的確認,以更有力的理由為他們的決定提供理由。

如何在圖表上繪製斐波那契水準

看漲趨勢 📈

在這個例子中,我使用MetaTrader4中的斐波那契回撤工具繪製了一個斐波那契水準,用於 看漲反彈向上移動📈。

WTI每日看漲回撤圖示例

視頻 GBPUSD – 看漲斐波那契回撤圖 演示

從趨勢方向底部(低擺動)到頂部(擺動高點) 至關重要。

當您拉起工具時,您會看到帶有各種測量值的線條。 這些是斐波那契水準。

大多數預設工具具有 23.6%、38.2%、50% 和 61.8% 級別。 但是,一些交易者可能會發現添加額外的水準很有説明,例如0.44%和75%。 請注意,這些不是標準級別,但是您應該進行實驗並找出它們是否適合您。

看跌趨勢 📉

如何正確繪製看跌斐波那契趨勢 - Amazon (AMZN) 價格走勢圖

您在趨勢方向上測量從頂部(擺動高點)到底部(擺動低點)的斐波那契水準。

視頻 – Amazon(AMZN) 使用 MetaTrader 4 進行看跌斐波那契回撤圖演示

此示例顯示了價格如何回撤到下跌的 61.8 並繼續下跌。

看漲斐波那契回撤示例

假設股價從 100 美元跌至 50 美元,但隨後開始回升。 如果它回撤至 61.8 美元(回升的 61.8%),這是一個需要關注阻力位或潛在反轉回落的關鍵水準。 相反,在看漲的情況下,如果價格從 50 美元上漲到 100 美元,然後回落到 61.8 美元,這可能是價格可能反彈的支撐位。

現在,讓我們看看這是什麼樣子的。

黃金 – 日線圖 – 看漲回撤

黃金 - 日線圖 - 看漲回撤至 61.8 斐波那契回撤位。

這是一個經典的例子,顯示看漲回撤至 61.8 斐波那契回撤位,然後開始上行。 請注意價格如何突破前一個高點,表明價格上行。

EURJPY – H4 看漲回撤示例

歐元兌日元回撤至 50% 斐波那契回撤位,然後開始上行!

比特幣日線圖看漲斐波那契回撤示例

這是一個價格回撤到 38.2 斐波那契水準並具有 支撐區 作為附加因素(也稱為匯合)的例子,導致高概率上行。

S&P500 日線圖看漲斐波那契回撤示例

此示例顯示標準普爾 500 回撤至 61.8 回撤位和 支撐區

亞馬遜每日看漲斐波那契圖表示例

此示例顯示亞馬遜 (AMZN) 回撤至 38.2 回撤位和 支撐區

看跌斐波那契回撤示例

小時圖上的WTI(原油)H1看跌斐波那契。

WTI H1看跌斐波那契

在此示例中,價格從擺動低點回撤到脈衝移動的 61.8 水準。 您還將看到 8 月 3 日至 4 日左右的一組價格作為阻力。 隨著較高時間框架、價格結構和 61.8 的斐波那契水準的下降趨勢,您可以看到賣家在 70 美元的水準關口迅速拋售。

黃金 4 小時看跌斐波那契回撤走勢

金價回落至61.8水準,隨後遭到拋售。 您可以看到 1 月 2 日的一組價格,形成阻力區。 一些交易者可能認為這是開始賣出的好地方(主要下降趨勢,阻力區,61.8回撤位)。 你會注意到,這是你練習中自然發生的模式。

乙太坊每日看跌斐波那契回撤走勢

乙太坊日線圖在 50% 回撤位賣出

即使對於像乙太坊這樣的加密貨幣,回撤行為也是相似且一致的。 然而,在這種情況下,價格在拋售之前觸及 50%,繼續下跌。 (注意它沒有觸及 61.8 水準)

USDCHF H4 看跌回撤示例

關鍵要點

  1. 使用 趨勢方向繪製斐波那契回撤。
  2. 對於看漲回撤📈,您必須從 最低點到最高擺動點繪製。
  3. 對於看跌回撤📉,您必須從 最高點到最低擺動點
  4. “理想”黃金區為50~61.8%;但是, 這必須 得到其他交易因素的支援,例如 支撐區或阻力區

在上面的示例中,您會注意到斐波那契水準通常不是獨立使用的。

你會在許多網站上讀到「黃金比例」在61.8的水準,你會發現大多數人都在重複這一點。 然而,人們畫出不同的擺動點,這是主觀的。 有時,你會看到價格會突破所有斐波那契水平和結構——它不確定的,你必須記住,我們正在處理概率。 這就是遊戲的名字!

我發現較大的時間框架效果最好。

通過在每周和每日時間範圍內繪製斐波那契水平來開始您的練習。

斐波那契回撤成功因素

如上例所示, 一些常見的模式 會產生 可重複 的積極結果。

讓我向你展示一些例子,這些例子應該可以説明你更好地發現它們。 我將使用線條圖,以便您可以可視化圖案的使用。

這些因素是…

  1. 擺動點距離大
  2. 支撐,支撐,支撐(看漲趨勢)
  3. 成為更大上升趨勢的一部分。

1.擺點距離大,時間範圍長

確保在它們之間使用大擺動點! 距離越大,這些水準往往越強,因為投資者、機構和銀行往往會更密切地關注。

如果您不熟悉交易或使用斐波那契水準,請從 4 小時或更高的時間範圍開始。

雖然圖表模式是分形的(這意味著模式在較小的時間範圍內重複出現,直到 1 分鐘圖表),但從更高的時間幀開始,並且在 1 分鐘到 30 分鐘的時間範圍內受到較少的干擾更容易。

一旦您對較高的時間範圍有了更好的理解和體驗,如果您是日間交易或剝頭皮交易,您可以逐漸轉向較小的時間範圍。

2. 支持,支援,支援!

  1. 始終查看是否有一組價格或明確的支撐區域。

3. 成為主要上升趨勢的一部分

成為更重要上升趨勢的一部分將有助於您的斐波那契回撤交易。 只要您跟隨趨勢,您也將與市場力量(和其他交易者)的走向保持一致。

看跌斐波那契因數

這是一個看跌下行的例子。

使用較大的擺動點距離和更高的時間框架進行看跌走勢

阻力區往往會停滯不前,價格掉頭,還涉及其他因素

始終嘗試將過去的一組價格(形成阻力區)與「黃金」回撤區(50%~618% 之間)的價格結合起來。

使用更重要的下降趨勢來説明您。

正如大師們所說的那樣,順勢而為——當你處於更大的下降趨勢中時,你成功的幾率就會大大增加。

混合這些(主要下降趨勢 + 阻力區 + 金色斐波那契回撤區)以獲得最佳結果。

交易設置

看漲回撤交易

對於看漲回撤設置,我通常將止損設置在斐波那契測量的擺動低點以下。 這允許價格移動和“呼吸”,而不會過早地阻止我。

詞彙表:

✅ 止盈 – 您將平倉買入頭寸

↗️ 買入入場價 – 您的買入倉位入場

❌ 止損 – 您將在虧損中平倉交易

止盈水準通常位於下一個主要阻力位;有時,我也可能選擇在重大新聞之前關閉我的買入交易或部分關閉它。

看跌回撤交易

與看漲回撤設置一樣,看跌設置是相反的。 我會將止損設置在阻力區和斐波那契水準上方。

詞彙表:

❌ 止損 – 您將在虧損中平倉交易

↘️ 賣出入場價格 – 您的賣出頭寸入場

✅ 止盈 – 您將關閉賣出頭寸並獲利。

在進行交易之前,我經常會尋找收盤價低於斐波那契水準的蠟燭作為一種“確認”。

斐波那契水準是非常主觀的。

現在您已經瞭解了使用斐波那契水準來説明您進行交易的一般概念,您必須知道它們是 非常主觀 的。

“黃金”比率區域(即在%-61.8% 回撤位之間) 不保證。

實際上,我希望價格總是以 61.8% 的速度反彈,但他們並不總是這樣做。

您經常會發現價格在繼續上漲之前會回撤到 23.6 的水準——在其他時候,它們可能會回撤到 75% 以上,甚至超過您的最低擺動點。

同樣,這隻是概率。 理想的設置 並不總是出現,但您將學會尋找它們並通過繪製更多回撤並看到模式重複來獲得一些經驗。

使用心理記分卡來增加您的成功概率!

每當您繪製斐波那契回撤線時,您只是在尋找另一個原因,即這是一筆不錯的交易。

為什麼?

一組交易者使用這些水平來買入。 每個技術原因/因素都意味著您將越來越多的交易者分組以“支援”您的決定。

假設您處於看漲市場。 您正在繪製斐波那契回撤位,並注意到價格處於 50% 甚至 61.8% 回撤區。 你的心開始跳動,你的頭腦告訴你這是正確的購買地點,但過去沒有價格結構來“確認”這是一筆不錯的交易。

在您建立買入頭寸之前, 請停止

告訴自己,這隻是一個因素,可以為您提供額外的 10%(滿分 100%), 這可能是一個進行 交易的好地方。

在分析圖表時,您想添加更多因素,以及它看起來會是什麼樣子。

每日上升趨勢? 是的。 (10%)
斐波那契回撤「黃金」區域? 是的。 (+10%)
支援區是的。 (+10%)
突破購買 設置? 是的。 (+10%)
看漲確認蠟燭? 是的。 (+10%)

你會注意到,你的上述分數加起來有 50% 的概率。

您的 交易計劃包括您的頭寸規模 (+5%)、止損 (+5%)、止盈 (+5%) 水平和風險回報率 (+15%),將再增加 30%。

在大多數情況下,在我接受和執行頭寸之前,我需要 70% 或更高的 心理評分。

結論

斐波那契交易既是一門藝術,也是一門科學。 它利用數位的力量讓交易者深入瞭解市場趨勢和潛在的逆轉。 請記住,雖然斐波那契可以提供有價值的指導,但將其與其他工具和分析方法一起使用來驗證您的交易決策至關重要。

有用的資源

為了獲得熟悉感,通過練習至少 50 個斐波那契回撤設置來練習看漲和看跌情況,從而無風險地徹底練習。

您可以使用以下平臺上的免費圖表先試用。

策略優化的回溯測試

一旦您對突破策略感到滿意,我們強烈建議您使用像 Forex Tester 這樣的回測模擬器來微調您的方法。

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最後的思考

掌握斐波那契回撤策略需要奉獻精神和實踐。 像 Forex Tester 這樣的工具可讓您在使用真實資本進行交易之前無風險地練習、完善您的技術並建立信心。

通過回測將理論知識與實際應用相結合,對於制定穩健的交易策略至關重要。 保持承諾,不斷學習,並使用這些資源來改善您的交易之旅。 交易的成功來自於堅持、實踐以及從成功和錯誤中吸取教訓的意願。 祝您交易愉快!

常見問題解答

什麼是斐波那契交易,為什麼它很重要?

斐波那契交易涉及使用萊昂納多斐波那契發現的一系列數位來預測價格圖表上的潛在支撐位和阻力位。 這種方法很重要,因為這些數位以各種形式自然出現,可以提供對市場走勢的洞察。

斐波那契水準如何在交易中應用?

交易者通過在圖表上識別重要的價格高點和低點來應用斐波那契水準,然後使用斐波那契回撤工具在基本斐波那契百分比(23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100%)處繪製線。 這些水準表明市場可能暫停或逆轉的潛在區域。

什麼是關鍵的斐波那契百分比及其重要性?

基本斐波那契百分比包括 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100%。 這些源自斐波那契數列,對於識別市場中潛在的反轉點至關重要,尤其是 61.8% 的水準,即所謂的「黃金比例」。。

您能解釋一下如何為看漲趨勢設置斐波那契回撤位嗎?

對於看漲趨勢,您應該在圖表上繪製斐波那契回撤位,從顯著低點(擺動低點)到顯著高點(擺動高點)。 這有助於在上升趨勢回撤期間確定潛在的支撐位。

在分析看跌趨勢時,斐波那契水準有何不同?

在看跌趨勢中,斐波那契水準從顯著的高點(擺動高點)繪製到顯著的低點(擺動低點)。 這種方法可以説明交易者在下跌趨勢的回撤期間發現潛在的阻力位。

交易者在分析中使用斐波那契回撤時應該考慮什麼?

交易者應考慮將斐波那契回撤位與其他指標和分析方法相結合,例如支撐/阻力區、趨勢分析和技術指標,以驗證交易決策並增加成功概率。

為什麼在交易策略中經常強調 61.8% 斐波那契水準?

61.8%的水準,也稱為「黃金比例」,之所以被強調,是因為它是價格走勢的常見反轉點。 在繼續主要趨勢之前回落到該水準的價格通常意味著買入或賣出興趣的重要區域。

斐波那契水準有多主觀,這對交易者意味著什麼?

斐波那契水準是非常主觀的,因為波段高點和低點的選擇可能因交易者而異。 這種主觀性意味著交易者需要謹慎行事,並通過其他交易信號或模式確認斐波那契水準。

交易者在使用斐波那契回撤工具時會犯哪些常見錯誤?

常見的錯誤包括僅依賴斐波那契水準而沒有其他分析方法的確認,不正確地識別擺動高點和低點,以及未能考慮更大的市場趨勢。

交易者在使用斐波那契水準時如何提高成功概率?

交易者可以通過使用心理計分卡來添加趨勢方向、支撐/阻力區和其他技術指標等因素,從而提高成功的可能性,從而確保在做出交易決策之前獲得綜合視圖。

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