交易者们好,本周我们有一个潜在的波段做空机会。

今天,我们将对英镑/日元货币对进行详细分析,重点关注 2024 年 5 月至 6 月期间观察到的近期突破和回调设置。 本指南将细分关键技术水平,包括支撑区和阻力区,并使用注释图表强调潜在的交易策略。 无论您是交易新手还是经验丰富的交易者,这套循序渐进的分析都将为您提供可行的见解。

月线图分析:主要斐波那契水平

从月线图开始,我们可以观察到从 2007 年 3 月主要高点到 2011 年 10 月低点的关键斐波纳契回撤位。 这有助于我们确定价格可能作出反应的重要水平。

主要意见:

  • 61.8% 回撤位:约 199.47
  • 当前价位:测试 61.8% 回撤位
  • 支撑位:177.50(50% 水平)和 160.45(38.2% 水平)

61.8% 水平是一个关键的阻力点,通常被称为 “黄金比率”。 如果成功收于这一水平之上,则可能预示着进一步的看涨势头,目标是下一个主要阻力位 225.00 附近。 反之,如果遭到拒绝,则可能会向 50%或 38.2% 的水平回调。

因素 1-周线图 价格位于 618 重要回撤位,过去两周似乎停滞不前。 之前的价格结构阻力在 2008 年 3 月左右(!)。 让我们开始深入研究较小时间框架的细节。

英镑兑日元每周 618 点水平

周线图分析:悬人蜡烛图形态

接下来,我们来看周线图(图 1),我们注意到在 2024 年 5 月的最后一周左右形成了一个突出的上吊烛台形态。 这种形态通常预示着从上升趋势到下降趋势的潜在逆转,尤其是当它出现在价格上涨运动的顶部时。

因素 2- 周线图上的 “吊人 “形态

英镑兑日元 "吊人 "蜡烛图形态

主要意见:

  • 组建日期2024 年 5 月底
  • 价格水平:约 199.00
  • 技术意义:下方长长的灯芯表明存在卖压,有可能导致看跌反转。

要确认这一设置,我们要寻找随后收盘价低于 “上吊者 “低点的看跌蜡烛图。 交易者可将止损单设在上吊高点(约 199.50)上方,并将较低的支撑位作为潜在止盈区的目标。

破碎的价格结构支持

现在,让我们深入分析一下 4 小时图,我们可以看到价格结构支撑位被明显突破(收盘价低于蓝色方框),这表明看涨情绪有可能转变为看跌情绪。

因素 3– 价格结构支撑被打破,高点降低,低点降低。

英镑兑日元支撑结构破碎

价格还回调至 199.70 附近形成的小双顶,重新测试阻力区。

因素 4 – 双顶/阻力区回测

英镑兑日元 H4 双顶和阻力区

在这种情况下,我们需要在简短的设置中考虑 4 个汇合因素。

  • 周线 618 回调区与前期价格结构阻力区
  • 每周悬挂人形图案
  • H4 价格支撑结构被打破,出现更低的高点和低点
  • H4 双重顶 – 阻力区回测

英镑/日元卖空交易设置

最后,让我们来看看详细说明交易入场水平的附注图表。 该图表突出显示了交易者可以进入空头头寸、管理交易和设置止损订单的关键区域。

英镑兑日元 H4 短线交易设置

主要意见:

  • 入场价:199.560(绿线)
  • 止损:200.540(红线)
  • 利润:196.982(蓝线)

交易策略:

  1. 入口点:
    • 在 199.560 附近启动空头头寸
  2. 止损:
    • 将止损放在近期高点 200.540 上方,以限制潜在损失。
  3. 获利目标:
    • 设为 196.982,目标是蓝线所示的下一个主要支撑位。

风险与回报比1:2.63

管理这笔交易的最佳方法

一旦您在 199.560 价位建立了空头头寸,就必须制定有效管理交易的计划。 以下是一些帮助您驾驭这种交易的技巧:

  1. 初始设置:
    • 入口:199.560
    • 止损:200.540
    • 利润:196.982
  2. 追踪你的止损点
    • 考虑跟踪止损,以便在交易走势对您有利时锁定利润。 例如,如果价格跌至 198.500,您可以将止损移至与入市价持平或略低于入市价(如 199.300)。 这样既能最大限度地降低风险,又能确保一定的利润。
  3. 部分获利:
    • 另一种策略是在关键支撑位部分获利。 如果价格达到 198.500,您可以平仓一半的头寸,让剩余部分运行到您的最终止盈目标 196.982。
  4. 监控价格走势:
    • 密切关注支撑位附近的重要价格走势。 如果您发现止盈区附近出现强烈的看涨反转形态,提前平仓并确保收益可能是明智之举。
  5. 根据市场情况进行调整:
    • 保持灵活性,随时准备根据不断变化的市场条件调整战略。 如果出现重大新闻或意外波动,您可能需要重新评估止损和止盈水平。
  6. 保持纪律:
    • 坚持你的交易计划,避免基于情绪做出冲动的决定。 一致性和纪律性是成功交易的关键。

摘要

您可以通过明确的计划、追踪止损和部分获利策略管理交易,在最大限度地提高收益的同时降低风险。 始终对市场状况保持警惕,并在必要时调整计划。 请记住,有效的交易管理与初始设置同样重要。

交易快乐,愿点子与你同在!

干杯

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