〽️ 如何掌握斐波那契回调交易策略,附 12 个精彩案例

导言

你们好 您准备好进入迷人的斐波纳契交易世界了吗? 无论您是一名新手交易员,还是只是对数字如何影响股市感到好奇,您都将经历一次引人入胜的旅程。

斐波那契交易不仅与数字有关,还与围绕数字的魔力和神秘有关,影响着全球金融市场的决策。

学习困难度:7/10

目录

斐波那契如何用于交易?

意大利数学家莱昂纳多-斐波那契

斐波那契交易使用的是意大利数学家莱昂纳多-斐波那契(Leonardo Fibonacci)发现的一系列数字。 这些数字并不是普通的数字,它们在大自然中随处可见,从茎叶的排列到贝壳的螺旋形!

葵花籽上有符合斐波那契数列的螺旋图案。 图片来源:HowStuffWorks.comHowStuffWorks.com

在交易中,这些数字有助于预测价格的走向,在价格图表中充当潜在的支撑或阻力位。

神奇的数字

斐波那契交易中使用的主要数字是 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100%。 这些百分比源自斐波那契数列,其中每个数字都是前两个数字之和。 酷吧? 交易者利用这些百分比来寻找潜在的市场转折点,这对买入或卖出决策至关重要。

设置图表

要在图表中应用斐波那契水平线,必须确定价格走势的重要高点和低点。

有了这些点之后,就可以使用斐波那契回调工具(大多数图表软件都有提供),按照基本的斐波那契百分比画线。 这些线条有助于直观了解支撑位和阻力位可能出现的位置。

阅读斐波那契等级

想象一下,在图表上,价格正朝着你在 61.8% 水平上画的线前进。 这是一个很受欢迎的等级,因为它被称为 “黄金比例”。 如果价格在这条线上暂停或反弹,就是考虑进行交易的好时机。 交易者通常会寻求其他指标的确认,以便为自己的决策提供更有力的依据。

如何在图表上绘制斐波纳契水平线

看涨趋势📈

在本例中,我使用 MetaTrader4 中的斐波纳契回撤工具为看涨反弹向上移动📈绘制了一个斐波纳契水平线。

WTI 日线看涨回调图示例

视频 GBPUSD – 看涨斐波那契回撤绘图 演示

底部(波段低点)到顶部(波段高点) 趋势的方向。

当你调出该工具时,你会看到带有各种测量值的线条出现。 这些就是斐波那契水平线。

大多数默认工具都有 23.6%、38.2%、50% 和 61.8% 的水平。 不过,一些交易者可能会发现增加额外的水平会有帮助,比如 0.44% 和 75%。 请注意,这些都不是标准水平,不过您应该尝试一下,看看是否适合您。

看跌趋势Ὁ

如何正确绘制看跌斐波那契趋势图 - 亚马逊 (AMZN) 图表

从顶部(波动高点)到底部(波动低点),按趋势方向测量斐波那契水平。

视频 – 使用 MetaTrader 4 进行亚马逊(AMZN)看跌斐波那契回撤绘图演示

此示例显示了价格如何回调至下行趋势的 61.8 点,并继续下行。

看涨斐波那契回调示例

假设股价从 100 美元跌至 50 美元,但随后又开始回升。 如果回调至 61.8 美元(61.8% 的回调幅度),这是一个关键的阻力位或潜在的反转回落位。 相反,在看涨的情况下,如果价格从 50 美元涨到 100 美元,然后回落到 61.8 美元,这可能是一个支撑位,价格可能会反弹。

现在,让我们看看这看起来像什么。

黄金 – 日线图 – 看涨回调

黄金 - 日线图 - 看涨回撤至 61.8 斐波那契回撤位。

这是一个典型的例子,显示了看涨回调至 61.8 斐波那契回调位后的上行走势。 请注意价格是如何突破前期高点的,这预示着价格将上行。

欧元兑日元 – H4 看涨回调示例

欧元兑日元回调至 50%斐波那契回调水平后不久便开始上行!

比特币日线图看涨斐波那契回调示例

这是一个价格回调至 38.2 斐波那契水平线的例子,同时还有一个支撑区 作为额外因素(也称为汇合),从而导致高概率的上行。

S&P500 日线图看涨斐波那契回调示例

此示例显示,S&P500 指数回撤至 61.8 回撤位和支撑区

亚马逊看涨斐波那契日线图示例

此示例显示亚马逊 (AMZN) 回撤至 38.2 回撤位和支撑区

看跌斐波那契回调示例

小时图上的 WTI(原油)H1 看跌斐波那契。

WTI H1 看跌斐波那契

在此示例中,价格从震荡低点回调至脉冲移动的 61.8 水平。 您还将看到 8 月 3 日至 4 日附近的一组价格作为阻力。 由于较高时间框架上的下降趋势、价格结构和 61.8 的斐波纳契水平,您可以看到卖家在 70 美元关口迅速抛售。

黄金 4 小时看跌斐波那契回撤移动

黄金回调至 61.8 水平后卖出。 您可以看到从 1 月 2 日开始的一组价格,形成了一个阻力区。 一些交易者可能会认为这是开始卖出的好地方,因为这里有汇合点(主要下降趋势、阻力区、61.8 回撤位)。 你会发现,这是你在实践中自然形成的一种模式。

以太坊每日看跌斐波那契回调走势

以太坊日线图 在 50% 回撤位卖出

即使是像以太坊这样的加密货币,回调行为也是相似且一致的。 不过,在这种情况下,价格在触及 50%后才抛售,继续下行。 (注意没有触及 61.8 水平)。

美元兑瑞郎 H4 看跌回调示例

主要收获

  1. 使用趋势方向绘制斐波纳契回撤线。
  2. 对于看涨回调📈,必须从最低点画到最高点
  3. 对于看跌回调Ὁ,必须从最高点到最低点绘制。
  4. 理想的 “黄金分割率为 50%~61.8%,但这必须得到其他交易因素的支持,如支撑或阻力区

在上面的例子中,你会注意到斐波那契水平线通常不是单独使用的。

你会在很多网站上看到 “黄金比例 “在 61.8 的水平,而且你会发现大多数人都在重复这句话。 然而,人们的摇摆点不同,这是很主观的。 有时,你会发现价格会冲破所有斐波那契水平线和结构–这并不确定,你必须记住,我们是在用概率做事。 这就是游戏的名字!

我发现较大的时间框架效果最好。

从在周线和日线时间框架上绘制斐波那契水平线开始练习。

斐波那契回调成功因素

正如上述例子所示,一些常见的模式会产生可重复的 积极结果。

让我举几个例子来帮助你更好地识别它们。 我会用线条图让你直观地了解图案的用途。

这些因素是…

  1. 大摆点距离
  2. 支撑、支撑、支撑(看涨趋势中)
  3. 成为更大上升趋势的一部分。

1.较大的摆动点距离和较高的时间框架

确保在它们之间使用较大的摆动点! 由于投资者、机构和银行往往会更加密切地关注,因此距离越远,这些水平往往越强。

如果您是交易或使用斐波那契水平线的新手,请从 4-H 或更高的时间框架开始。

虽然图表形态是分形的(这意味着形态会在较小的时间框架内重复出现,直至 1 分钟的图表),但从较高的时间框架开始,在 1 米至 30 分钟的时间框架内受到的干扰较少,因此更容易操作。

一旦你对较高的时间框架有了更好的理解和经验,如果你是日内交易或剥头皮,你就可以逐渐转向较小的时间框架。

2.支持、支持、支持!

  1. 一定要看是否存在价格群或明显的支撑区。

3.成为主要上升趋势的一部分

成为更重要的上升趋势的一部分将有助于你的斐波纳契回调交易。 只要你紧跟趋势,你就会与市场力量(和其他交易者)的走向保持一致。

看跌斐波那契因素

下面是一个看跌下行的例子。

在看跌走势中使用较大的波动点距离和较高的时间框架

阻力区往往会导致价格停滞和掉头,其中还涉及其他因素

总是尝试将过去的一组价格(形成阻力区)与 “黄金 “回撤区(50%~618%618 之间)的价格结合起来。

利用更重要的下降趋势来帮助你。

顺势而为,就像大师们说的那样–当你处于更大的下降趋势中时,你成功的几率就会大大增加。

混合使用(主要下降趋势 + 阻力区 + 黄金斐波那契回调区),效果最佳。

交易设置

看涨回调交易

对于看涨回调设置,我通常会将止损设在斐波那契测量值的波动低点下方。 这样既能让价格波动和 “呼吸”,又不会让我过早地退出。

术语表

✅ 获利 – 您关闭买入头寸的位置

️ 买入价 – 您的买入头寸

止损点 – 您在亏损时平仓的位置

止盈位通常是下一个主要阻力位;有时,我也会选择在重大新闻之前平仓买入交易,或部分平仓。

看跌回调交易

与看涨回调设置一样,看跌设置与之相反。 我会将止损设置在阻力区和斐波纳契水平之上。

术语表

止损点 – 您在亏损时平仓的位置

↘️ 卖出入场价 – 您的卖出头寸入口

✅ 获利 – 您将在此处关闭卖出仓位并获利。

在进行交易之前,我通常会寻找收盘价低于斐波那契水平的蜡烛作为一种 “确认”。

斐波那契水平非常主观。

现在,您已经了解了使用斐波那契水平线帮助交易的一般概念,但您必须知道,它们是 非常主观 .

黄金 “比率区域(即 50-61%-61.8%回撤位之间)并不可靠。

实际上,我希望价格总是在 61.8% 反弹,但它们并不总是这样。

你经常会发现,价格回调至 23.6 水平后才会继续上行–而在其他时候,价格回调可能会超过 75%,甚至超过你的最低波动点。

再说一遍,这只是概率问题。 理想的设置并不总是出现,但你要学会寻找它们,并通过绘制更多的回调线和观察形态的重复来积累经验。

使用心理记分卡来增加你的成功概率!

每当你画出斐波那契回调线时,你只是在寻找另一个理由来证明这是一笔好交易。

为什么?

一批交易者利用这些水平买入。 每一个技术原因/因素都意味着你要把越来越多的交易商组合起来,以 “支持 “你的决定。

假设您正处于牛市。 您正在绘制斐波那契回撤线,并注意到价格正处于 50%,甚至 61.8% 的回撤区域。 你的心开始狂跳,你的大脑告诉你这是一个正确的买入点,但过去的价格结构并不能 “确认 “这是一个好的交易。

在建立买入头寸之前 停止 .

告诉自己,这只是一个因素,为你提供了额外的 10%(100%),这是 有可能 交易的好地方。

您想在分析图表时添加更多的因素,看起来就像这样。

日线上升趋势? 是的。 (10%)
斐波那契回调 “黄金 “区域?是的。 (+10%)
支持区是的。 (+10%)
突破买入设置?是的。 (+10%)
看涨确认蜡烛?是的。 (+10%)

你会发现,上述分数相加的概率为50%

您的交易计划,包括仓位大小(+5%)、止损(+5%)和止盈(+5%)水平以及风险回报比(+15%),将再增加 30%。

在大多数情况下,我需要70% 或更高的心理分数,然后才会采取和执行仓位。

结论

斐波纳契交易既是一门艺术,也是一门科学。 它利用数字的力量,让交易者洞察市场趋势和潜在的逆转。 请记住,虽然斐波那契可以提供有价值的指导,但将其与其他工具和分析方法一起使用来验证您的交易决策是至关重要的。

实用资源

要想获得熟悉度,可以在没有风险的情况下进行彻底练习,至少练习 50 次看涨和看跌情况下的斐波纳契回撤设置。

您可以先在以下平台上试用免费图表。

回溯测试以完善策略

一旦您掌握了突破策略,我们强烈建议您使用回测模拟器,如 外汇测试器 等模拟器来微调您的方法。

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最终想法

掌握斐波那契回调策略需要投入和实践。 Forex Tester 等工具可以让您进行无风险练习,完善您的技术,并在使用真实资金进行交易之前建立信心。

通过回溯测试将理论知识与实际应用相结合,对于制定稳健的交易策略至关重要。 坚持不懈,不断学习,利用这些资源来提升你的交易之旅。 交易的成功离不开坚持、实践以及从成功和错误中学习的意愿。 交易愉快

常见问题

什么是斐波那契交易,为什么它意义重大?

斐波那契交易涉及使用莱昂纳多-斐波那契发现的一系列数字来预测价格图表上的潜在支撑位和阻力位。 这种方法意义重大,因为这些数字以各种形式自然出现,可以让人洞察市场动向。

斐波那契水平在交易中如何应用?

交易者应用斐波那契水平线的方法是在图表上确定重要的价格高点和低点,然后使用斐波那契回调工具按基本的斐波那契百分比(23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100%)画线。 这些水平表明了市场可能暂停或逆转的潜在区域。

斐波那契百分比的关键点及其重要性是什么?

基本斐波那契百分比包括 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100%。 这些数据来源于斐波那契数列,对于识别市场的潜在反转点至关重要,尤其是被称为 “黄金分割率 “的 61.8% 水平。

您能解释一下如何设置看涨趋势的斐波纳契回撤位吗?

对于看涨趋势,您应该在图表上画出从显著低点(波动低点)到显著高点(波动高点)的斐波纳契回撤位。 这有助于确定上升趋势回调时的潜在支撑位。

在分析看跌趋势时,斐波那契水平有何不同?

在看跌趋势中,斐波那契水平线是从一个显著的高点(震荡高点)到一个显著的低点(震荡低点)。 这种方法有助于交易者在下降趋势中的回调过程中发现潜在的阻力位。

交易者在分析中使用斐波那契回调时应考虑哪些因素?

交易者应考虑将斐波纳奇回撤水平与其他指标和分析方法相结合,如支撑/阻力区、趋势分析和技术指标,以验证交易决策并提高成功概率。

为什么交易策略中经常强调 61.8% 斐波那契水平?

之所以强调 61.8% 水位,又称 “黄金分割率”,是因为它是价格走势中常见的反转点。 价格在继续主要趋势之前回调到这一水平,往往意味着买卖兴趣的重要区域。

斐波那契水平的主观性有多大,这对交易者意味着什么?

斐波那契水平非常主观,因为不同交易者对波段高点和低点的选择可能不同。 这种主观性意味着交易者需要谨慎行事,并通过其他交易信号或模式来确认斐波那契水平。

交易者在使用斐波那契回调工具时常犯哪些错误?

常见的错误包括在没有其他分析方法确认的情况下仅仅依赖斐波那契水平,不正确地识别波段高点和低点,以及没有考虑到更大的市场趋势。

交易者如何提高使用斐波那契水平的成功概率?

交易者可以通过使用心理记分卡来增加趋势方向、支撑/阻力区和其他技术指标等因素,确保在做出交易决策前有一个综合的视角,从而提高成功的概率。

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