〽️How för att behärska Fibonacci Retracement Trading Strategy med 12 bra exempel

Inledning

Hallå där! Är du redo att dyka in i den fascinerande världen av Fibonacci-handel? Oavsett om du är en blivande trader eller bara nyfiken på hur siffror kan påverka aktiemarknaden har du en spännande resa framför dig.

Fibonacci-handel handlar inte bara om siffror; det handlar om den magi och mystik som omger dem och som påverkar beslut på finansmarknader över hela världen.

Inlärningssvårigheter: 7/10

Innehållsförteckning

Hur används Fibonacci i handel?

Leonardo Fibonacci – en italiensk matematiker

Fibonacci-handel använder en serie siffror som upptäcktes av Leonardo Fibonacci, en italiensk matematiker. Det här är inte vilka siffror som helst, utan de förekommer överallt i naturen, från bladens placering på en stam till spiralerna i ett snäckskal!

Solrosfrön med spiralmönster i enlighet med Fibonacci-sekvensen. Bildkälla: HowStuffWorks.com

Inom handeln hjälper dessa siffror till att förutsäga vart priserna kan gå och fungerar som potentiella stöd- eller motståndsnivåer på prisdiagram.

De magiska siffrorna

De viktigaste siffrorna som används i Fibonacci-handel är 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% och 100%. Dessa procentsatser härrör från Fibonacci-sekvensen, där varje nummer är summan av de två föregående. Coolt, eller hur? Traders använder dessa procentsatser för att hitta potentiella vändpunkter på marknaden som är avgörande för köp- eller säljbeslut.

Konfigurera ditt diagram

För att tillämpa Fibonacci-nivåer på dina diagram måste du identifiera en prisrörelses betydande toppar och dalar.

När du har dessa punkter kan du använda ett Fibonacci retracement-verktyg (finns i de flesta kartläggningsprogram) för att dra linjer vid de väsentliga Fibonacci-procentsatserna. Dessa linjer hjälper till att visualisera var stöd och motstånd kan uppstå.

Läsa Fibonacci-nivåer

Tänk dig att du tittar på ett diagram och ser att priset är på väg mot en linje som du har ritat på 61,8%-nivån. Det här är en populär nivå eftersom den är känd som ”gyllene snittet”. Om priset pausar eller studsar tillbaka vid den här linjen är det en bra tid att överväga att gå in i en handel. Handlare söker ofta bekräftelse från andra indikatorer för att få ett starkare argument för sina beslut.

Så här ritar du Fibonacci-nivåer på ditt diagram

För en hausseartad trend📈

I det här exemplet ritar jag en Fibonacci-nivå med hjälp av Fibonacci Retracement Tool i MetaTrader4 för ett Bullish-rally eller uppåtriktad rörelse📈.

WTI Daily Bullish Retracement Chart Exempel

Video GBPUSD – Bullish Fibonacci Retracement-ritning Demonstration

Det är viktigt att börja från botten (sväng låg) till toppen (sväng hög) i riktning mot trenden.

När du drar upp verktyget ser du linjer med olika mått visas. Det här är Fibonacci-nivåerna.

De flesta standardverktyg har nivåer på 23,6%, 38,2%, 50% och 61,8%. Vissa handlare kan dock tycka att det är bra att lägga till ytterligare nivåer, som 0,44% och 75%. Observera att detta inte är standardnivåer, men du bör experimentera och ta reda på om de fungerar för dig.

För en nedåtgående trend📉

Hur man ritar en Bearish Fibonacci Trend korrekt - Amazon (AMZN) Diagram

Du mäter Fibonacci-nivåerna från TOPPEN (Swing High) till BOTTOM (Swing Low), i riktning mot trenden.

Video – Amazon (AMZN) Bearish Fibonacci Retracement Drawing Demonstration med hjälp av MetaTrader 4

Det här exemplet visar hur priset återgick till 61,8 av den nedåtgående rörelsen och fortsatte sin rörelse nedåt.

Exempel på Bullish Fibonacci Retracement

Låt oss säga att en aktiekurs sjönk från 100 dollar till 50 dollar men sedan började klättra uppåt igen. Om den återgår till 61,8 $ (61,8% av vägen tillbaka upp) är det en nyckelnivå att titta på för motstånd eller en potentiell vändning tillbaka ner. Omvänt, i ett hausseartat scenario, om priset stiger från $ 50 till $ 100 och sedan drar sig tillbaka till $ 61,8, kan detta vara en stödnivå där priset kan studsa upp igen.

Låt oss nu se hur detta ser ut.

Guld – Dagligt diagram – Bullish retracement

Gold - Daily Chart - Bullish Retracement till 61,8 Fibonacci Retracement-nivån.

Detta är ett klassiskt exempel som visar en hausseartad retracement till 61,8 Fibonacci Retracement-nivån innan den tar fart uppåt. Notera hur priset bröt den tidigare högsta nivån, vilket signalerar en rörelse till uppsidan.

EURJPY – H4 Bullish Retracement Exempel

EURJPY återgår till 50% Fibonacci retracement-nivån strax innan den tar av till uppsidan!

Bitcoin Daily Chart Bullish Fibonacci Retracement Exempel

Detta är ett exempel på ett pris som går tillbaka till en 38,2 Fibonacci-nivå OCH har en stödzon som en ytterligare faktor (även känd som sammanflöde), vilket resulterar i en hög sannolikhet för att flytta till uppsidan.

S&P500 Daily Chart Bullish Fibonacci Retracement Exempel

Detta exempel visar att S&P500 går tillbaka till en 61,8 retracementnivå OCH en stödzon.

Amazon Daily Bullish Fibonacci Chart Exempel

Detta exempel visar Amazon (AMZN) som går tillbaka till en 38,2 retracement-nivå OCH en supportzon.

Exempel på Bearish Fibonacci Retracement

WTI (Oil) H1 Bearish Fibonacci på timcharten.

WTI H1 Bearish Fibonacci

I det här exemplet återgick priset från svängningen lågt till 61,8-nivån för impulsflytten. Du kommer också att se ett kluster av priser runt den 3:e till 4:e augusti som fungerar som motstånd. Med en nedåtgående trend på de högre tidsramarna, prisstrukturen och en Fibonacci-nivå på 61,8 kan du se att säljarna var snabba att sälja av vid 70 $ -nivån.

Guld 4-Hourly Bearish Fibonacci Retracement Move

Guldet gick tillbaka till 61,8-nivån innan det såldes av. Du kan se ett kluster av priser från den 2 januari, som bildar en motståndszon. Vissa handlare kan anse att detta är ett bra ställe att börja sälja med sammanflöde (större nedåtgående trend, motståndszon, 61,8 retracement-nivå). Du kommer att märka att detta är ett naturligt förekommande mönster i din praktik.

Ethereum Daily Bearish Fibonacci Retracement Move

Ethereum Daily Chart Sälj vid 50% Retracement Level

Även för kryptovalutor som Ethereum är retracementbeteendet likartat och konsekvent. I det här fallet nådde dock kursen 50% innan den sålde av och fortsatte sin nedåtgående rörelse. (Notera att den inte rörde 61,8-nivån)

USDCHF H4 Bearish Retracement Exempel

Viktiga slutsatser

  1. Rita din Fibonacci retracement med hjälp av trendriktningen.
  2. För en Bullish Retracement📈 måste du dra från den lägsta till den högsta svängpunkten.
  3. För en Bearish Retracement📉 måste du dra från den högsta till den lägsta svängpunkten.
  4. Den ”idealiska” gyllene zonen är 50 ~ 61,8%; detta måste dock stödjas av andra handelsfaktorer som en stöd- eller motståndszon.

Du kommer att märka i exemplen ovan att Fibonacci-nivåerna vanligtvis inte används oberoende.

Du kommer att läsa på många webbplatser att ”Golden Ratio” ligger på 61,8-nivån, och du kommer att upptäcka att de flesta människor upprepar detta. Men människor drar olika svängpunkter, och det är subjektivt. Ibland kommer du att se att priset bara kommer att slå igenom alla Fibonacci-nivåer och strukturer – det är inte definitivt, och du måste komma ihåg att vi arbetar med sannolikheter. Det är det som gäller!

Jag har funnit att de större tidsramarna fungerar bäst.

Börja din övning genom att rita Fibonacci-nivåer på vecko- och dagliga tidsramar.

Framgångsfaktorer för Fibonacci Retracement

Som exemplen ovan visar leder vissa vanliga mönster till upprepade positiva resultat.

Låt mig visa dig några exempel som kan hjälpa dig att upptäcka dem bättre. Jag kommer att använda mig av linjeteckningar så att du kan visualisera hur mönstren används.

Dessa faktorer är…

  1. Stort avstånd mellan svängpunkterna
  2. Stöd, stöd, stöd (i en uppåtgående trend)
  3. Var en del av en större uppåtgående trend.

1. Stort Swing Point-avstånd och en högre tidsram

Se till att du använder STORA svängpunkter mellan dem! Ju större avståndet är, desto starkare tenderar dessa nivåer att vara, eftersom investerare, institutioner och banker tenderar att vara mer uppmärksamma.

Om du är nybörjare på handel eller använder Fibonacci-nivåerna, börja med 4-H-tidsramen och högre.

Medan diagrammönster är fraktala (vilket innebär att mönster upprepar sig på den mindre tidsramen, ner till 1 min-diagrammen), är det lättare att börja med en högre tidsram och utsättas mindre för brus i tidsramarna 1m till 30 min.

När du har fått en bättre förståelse för och erfarenhet av de högre tidsramarna kan du gradvis gå över till mindre tidsramar om du daytradar eller scalpar.

2. Stöd, stöd, stöd!

  1. Se alltid om det finns ett kluster av priser eller en tydlig stödzon.

3. Vara en del av en större uppåtgående trend

Att vara en del av en mer betydande uppåtgående trend kommer att hjälpa dina Fibonacci retracement-affärer. Så länge du följer trenden kommer du också att vara i linje med vart marknadskrafterna (och andra handlare) är på väg.

Bearish Fibonacci-faktorer

Här är ett exempel på en nedåtgående rörelse till nedsidan.

Använd ett stort Swing Point-avstånd och en högre tidsram för Bearish Moves

Motståndszoner tenderar att stoppa och vända priserna, med andra faktorer inblandade

Försök alltid att kombinera ett kluster av priser i det förflutna (som bildar en motståndszon) med priset i den ”gyllene” retracementzonen (mellan %~618%~ 618).

Använd den mer betydande nedåtgående trenden till din hjälp.

Följ trenden, som de stora mästarna skulle säga – du ökar avsevärt dina odds för framgång när du befinner dig i den större nedåtgående trenden.

Blanda dessa (Major Downtrend + Resistance Zone + Golden Fibonacci Retracement zone) för bästa resultat.

Upplägg för handel

Bullish Retracement Trades

För en Bullish Retracement-installation ställer jag vanligtvis in min Stop Loss under svängningsnivån för Fibonacci-mätningen. Detta gör att priset kan röra sig och ”andas” utan att jag går ut för tidigt.

Ordlista:

✅ Ta vinst – där du skulle stänga din köpposition

️ Ingångskurs för köp – din köpposition ingång

❌Stop Förlust – där du skulle stänga affären med förlust

Take profit-nivån skulle vanligtvis vara vid nästa stora motståndsnivå; ibland kan jag också välja att stänga min köphandel före stora nyheter eller stänga den delvis.

Bearish Retracement Trades

Liksom Bullish retracement setup, är den baisseartade installationen den omvända. Jag skulle ställa in min Stop Loss över motståndszonen och Fibonacci-nivån.

Ordlista:

❌Stop Förlust – där du skulle stänga affären med förlust

↘️ Säljkurs – din säljposition ingång

✅ Ta vinst – där du skulle stänga din säljposition och ta vinst.

Jag skulle ofta leta efter en ljusstängning under Fibonacci-nivån som en slags ”bekräftelse” innan jag tog handeln.

Fibonacci-nivåer är mycket subjektiva.

Nu när du förstår det allmänna konceptet med att använda Fibonacci-nivåer för att hjälpa till med din handel måste du veta att de är MYCKET SUBJEKTIVA .

Den ”gyllene” kvotzonen (dvs. mellan 50-61%-61.8% retracementnivåer) är inte garanterad.

I själva verket önskade jag att priserna alltid skulle studsa på 61,8%, men det gör de inte alltid.

Du kommer ofta att upptäcka att priserna går tillbaka till 23,6-nivåerna innan de fortsätter uppåt – och vid andra tillfällen kan de gå tillbaka förbi 75% och till och med förbi din lägsta svängpunkt.

Återigen, det är bara sannolikheter. Idealiska inställningar visas inte alltid, men du kommer att lära dig att leta efter dem och få lite erfarenhet genom att dra fler återkallelser och se mönstren upprepa sig.

Använd ett mentalt scorecard för att öka sannolikheten för att lyckas!

När du ritar en Fibonacci retracement söker du bara en annan anledning till att det här är en bra handel.

Varför då?

En grupp handlare använder dessa nivåer för att köpa in sig. Varje teknisk anledning/faktor innebär att du grupperar fler och fler handlare för att ”stödja” ditt beslut.

Låt oss anta att du befinner dig på en hausseartad marknad. Du ritar en Fibonacci retracement och märker att priset ligger på 50% eller till och med 61,8% retracement-zonen. Hjärtat börjar slå och hjärnan säger att det är rätt plats att köpa, men det finns ingen prisstruktur i det förflutna som ”bekräftar” att det är en bra affär att göra.

Innan du öppnar en köpposition, stopp .

Säg till dig själv att det bara är en faktor som ger dig ytterligare 10% (av 100%) att detta är potentiellt en bra plats att ta en handel från.

Du vill lägga till fler faktorer när du analyserar dina diagram och hur det ser ut som om det kommer att bli ungefär så här.

Daglig uppåtgående trend? Ja. (10%)
Fibonacci Retracement ”gyllene” zon? Ja, det är det. (+10%)
Support Zone? Ja, det gör jag. (+10%)
Breakout Buy Setup? Ja, det gör jag. (+10%)
Bullish bekräftelse ljus? Ja, det är det. (+10%)

Och du kommer att märka att din ovanstående poäng uppgår till 50% sannolikhet.

Din handelsplan, som består av nivåerna för positionsstorlek (+5%), stop loss (+5%) och take profit (+5%) samt förhållandet mellan risk och belöning (+15%), ger ytterligare 30%.

I de flesta fall behöver jag en mental poäng på 70% eller mer innan jag tar och verkställer en position.

Slutsats

Fibonacci-handel är både en konst och en vetenskap. Den utnyttjar kraften i siffror för att ge handlare insikter i marknadstrender och potentiella vändningar. Kom ihåg att även om Fibonacci kan ge värdefull vägledning är det viktigt att använda det tillsammans med andra verktyg och analysmetoder för att validera ditt handelsbeslut.

Användbara resurser

För att bli bekant, öva noggrant utan risk genom att öva minst 50 Fibonacci retracement-setups för hausseartade och baisseartade scenarier.

Du kan använda gratis diagram på följande plattformar för att prova först.

Backtesting för strategiförbättring

När du är bekväm med breakout-strategin rekommenderar vi starkt att du använder en backtesting-simulator som Forex testare för att finjustera ditt tillvägagångssätt.

Forex Tester Software

Forex Tester är ett utmärkt verktyg för att testa dina strategier i en riskfri miljö. Den använder omfattande historiska data för att simulera verkliga marknadsförhållanden och hjälper dig att identifiera styrkor och svagheter. Detta gör att du kan justera din strategi utan att riskera riktiga pengar. Forex Tester förbättrar din inlärningskurva och bygger förtroende, vilket gör det ovärderligt för nybörjare och erfarna handlare.

Forex Tester Funktioner:

  • Realistisk simulering: Efterliknar verkliga marknadsförhållanden med hjälp av historiska data.
  • Omfattande historiska data: Få tillgång till åratal av historiska data för att testa olika scenarier.
  • Avancerade verktyg för kartläggning: Utnyttja trendlinjer, indikatorer och ritverktyg för detaljerad analys.
  • Anpassningsbara strategier: Skapa, testa och förfina dina handelsstrategier.
  • Detaljerad rapportering: Genererar omfattande resultatrapporter för att identifiera styrkor och svagheter.

Fördelar med att använda Forex Tester:

  • Riskfri övning: Perfekt för att förfina strategier utan att riskera verkligt kapital.
  • Förbättrad strategiutveckling: Grundlig backtesting hjälper till att förstå strategins prestanda under olika marknadsförhållanden.
  • Accelererad inlärningskurva: Ger en kontrollerad miljö där man kan lära sig och öva på handel.
  • Tidseffektivitet: Komprimera åratal av marknadsdata till en kortare period för snabb och långsiktig strategitestning.
  • Analys av prestanda: Erbjuder detaljerade mätvärden och rapporter för att utvärdera och förbättra strategier.

Slutliga tankar

Att behärska Fibonacci retracement-strategin kräver engagemang och övning. Verktyg som Forex Tester gör att du kan öva riskfritt, förfina dina tekniker och bygga förtroende innan du handlar med riktigt kapital.

Att kombinera teoretisk kunskap med praktisk tillämpning genom backtesting är avgörande för att utveckla en robust handelsstrategi. Var engagerad, fortsätt lära dig och använd dessa resurser för att förbättra din handelsresa. Framgång i handeln kommer med uthållighet, övning och en vilja att lära sig av framgångar och misstag. Trevlig handel!

Vanliga frågor och svar

Vad är Fibonacci-handel och varför är det viktigt?

Fibonacci-handel innebär att man använder en serie siffror som upptäcktes av Leonardo Fibonacci för att förutsäga potentiella stöd- och motståndsnivåer på prisdiagram. Denna metod är viktig eftersom dessa siffror förekommer naturligt i olika former och kan ge insikter om marknadsrörelser.

Hur tillämpas Fibonacci-nivåer i handeln?

Handlare tillämpar Fibonacci-nivåer genom att identifiera betydande prishöjder och -lågtider på ett diagram och sedan använda ett Fibonacci retracement-verktyg för att dra linjer vid viktiga Fibonacci-procentandelar (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% och 100%). Dessa nivåer indikerar potentiella områden där marknaden kan ta en paus eller vända.

Vilka är de viktigaste Fibonacci-procentsatserna och deras betydelse?

De viktiga Fibonacci-procentsatserna inkluderar 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% och 100%. Dessa härrör från Fibonacci-sekvensen och är avgörande för att identifiera potentiella vändpunkter på marknaden, särskilt 61,8%-nivån, känd som ”Golden Ratio”.

Kan du förklara hur man sätter upp Fibonacci retracement-nivåer för en hausseartad trend?

För en hausseartad trend bör du rita Fibonacci retracement-nivåer från en signifikant låg (swing low) till en signifikant hög (swing high) på diagrammet. Detta hjälper till att identifiera potentiella stödnivåer under uppåtgående trendåterhämtningar.

Hur skiljer sig Fibonacci-nivåerna åt när man analyserar baisseartade trender?

I en nedåtgående trend dras Fibonacci-nivåerna från en signifikant hög (swing high) till en signifikant låg (swing low). Denna metod hjälper handlare att upptäcka potentiella motståndsnivåer under tillbakagångar i en nedåtgående trend.

Vad bör handlare tänka på när de använder Fibonacci retracements i sin analys?

Handlare bör överväga att kombinera Fibonacci retracement-nivåer med andra indikatorer och analysmetoder, till exempel stöd- / motståndszoner, trendanalys och tekniska indikatorer för att validera handelsbeslut och öka sannolikheten för framgång.

Varför betonas 61,8% Fibonacci-nivån ofta i handelsstrategier?

61,8%-nivån, även känd som ”Golden Ratio”, betonas eftersom det är en vanlig vändpunkt i prisrörelser. Priser som återgår till denna nivå innan de fortsätter den primära trenden innebär ofta ett viktigt område för köp- eller säljintresse.

Hur subjektiva är Fibonacci-nivåer, och vad betyder det för handlare?

Fibonacci-nivåer är mycket subjektiva eftersom valet av svänghöjder och nedgångar kan variera mellan handlare. Denna subjektivitet innebär att handlare måste använda diskretion och bekräfta Fibonacci-nivåer med andra handelssignaler eller mönster.

Vilka är några vanliga misstag som handlare gör när de använder Fibonacci retracement-verktyg?

Vanliga misstag är att enbart förlita sig på Fibonacci-nivåer utan bekräftelse från andra analysmetoder, att felaktigt identifiera höga och låga nivåer och att inte ta hänsyn till större marknadstrender.

Hur kan handlare öka sin sannolikhet för framgång när de använder Fibonacci-nivåer?

Handlare kan öka sannolikheten för framgång genom att använda ett mentalt scorecard för att lägga till faktorer som trendriktning, stöd-/motståndszoner och andra tekniska indikatorer, vilket säkerställer en sammansatt bild innan de fattar handelsbeslut.

This post is also available in: English Deutsch Norsk bokmål 日本語 简体中文 繁體中文 Dansk Nederlands 한국어 Suomi Français Español