〽️フィボナッチ・リトレースメント取引戦略をマスターする方法と12の好例

はじめに

やあ! フィボナッチ・トレーディングの魅力的な世界に飛び込む準備はできていますか? トレーダーを目指す人も、数字が株式市場にどのような影響を与えるのか興味がある人も、興味深い旅が待っている。

フィボナッチ・トレーディングは、単なる数字の話ではない。フィボナッチにまつわるマジックとミステリーが、世界中の金融市場の意思決定に影響を与えているのだ。

学習困難度:7/10

目次

フィボナッチはトレーディングでどのように使われるのか?

レオナルド・フィボナッチ – イタリアの数学者

フィボナッチ・トレーディングは、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチが発見した数列を利用している。 茎の葉の配列から貝殻の螺旋まで、自然界のいたるところに現れる!

フィボナッチ数列に従った渦巻き模様のひまわりの種。 画像ソースハウスタッフワークス.com

取引では、これらの数値は価格の行方を予測するのに役立ち、価格チャート上の潜在的な支持線や抵抗線として機能する。

魔法の数字

フィボナッチ取引で使われる主な数字は、23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%である。 これらのパーセンテージはフィボナッチ数列に由来しており、各数字は前の2つの数字の和である。 クールだろ? トレーダーはこのパーセンテージを使って、売買の判断に重要な潜在的な市場の転換点を見つける。

チャートの設定

フィボナッチ・レベルをチャートに適用するには、値動きの重要な高値と安値を特定する必要がある。

これらのポイントが決まったら、フィボナッチ・リトレースメント・ツール(たいていのチャートソフトで利用可能)を使って、フィボナッチの必須パーセンテージで線を引くことができる。 これらのラインは、サポートとレジスタンスがどこで発生するかを視覚化するのに役立つ。

フィボナッチ・レベルを読む

チャートを見て、価格が61.8%の水準に引いた線に向かっているのを想像してみてほしい。 これは「黄金比」として知られているため、人気のあるレベルだ。 価格がこのラインで一時停止したり、跳ね返されたりした場合は、トレードのエントリーを検討する良いタイミングである。 トレーダーはしばしば、自分の判断をより強固なものにするために、他の指標による確認を求める。

チャートにフィボナッチ・レベルを描く方法

強気トレンド📈の場合

この例では、MetaTrader4のフィボナッチ・リトレースメント・ツールを使って、強気ラリーまたは上昇📈のフィボナッチ・レベルを描いています。

WTI日足強気リトレースメント・チャート例

動画 GBPUSD – 強気なフィボナッチ・リトレースメントの描画 デモ

下(スイングの安値)から上(スイングの高値)まで スイング安値)からスイング高値) トレンドの方向に

ツールを引き上げると、さまざまな寸法の線が表示されます。 これらはフィボナッチ・レベルである。

ほとんどのデフォルトのツールは23.6%、38.2%、50%、61.8%のレベルを持っている。 しかし、トレーダーによっては、0.44%や75%など、さらにレベルを追加することが役に立つと思うかもしれない。 これらは標準的なレベルではないことに注意してほしい。

弱気トレンド📉の場合

弱気フィボナッチ・トレンドの正しい描き方 - アマゾン(AMZN)チャート

フィボナッチ水準は、トレンドの方向でTOP(スイング高値)からBOTTOM(スイング安値)まで測定します。

ビデオ – Amazon(AMZN) MetaTrader 4を使用した弱気フィボナッチ・リトレースメントの描画デモ

この例は、価格が下降の61.8まで戻し、下降を続けたことを示しています。

強気フィボナッチ・リトレースメントの例

株価が100ドルから50ドルに下落し、その後上昇に転じたとしよう。 もし61.8ドル(上昇の61.8%)まで戻すようなら、その水準がレジスタンスとなるか、あるいは反転下落の可能性を探る重要なレベルとなる。 逆に強気シナリオでは、価格が50ドルから100ドルに上昇し、その後61.8ドルまで引き戻された場合、この水準は価格が跳ね上がる可能性のある支持水準となる可能性がある。

さて、これがどんなものか見てみよう。

金 – 日足チャート – 強気リトレースメント

金 - 日足チャート - フィボナッチリトレースメント61.8レベルまで強気リトレースメント。

これは、フィボナッチ・リトレースメント61.8レベルまでの強気リトレースメントを示した後、上昇に転じた典型的な例である。 価格が前回の高値をブレイクし、上昇に転じたことに注目してほしい。

EURJPY – H4 強気リトレースメントの例

EURJPYは、フィボナッチリトレースメント50%レベルまでリトレースした後、上昇に転じた!

ビットコイン日足チャート強気フィボナッチ・リトレースメントの例

これは、価格がフィボナッチ38.2レベルにリトレースし、さらにサポートゾーンを 追加要因として持つ(コンフルエンスとも呼ばれる)例であり、その結果、上昇に向かう可能性が高い。

S&P500 日足チャート強気フィボナッチ・リトレースメントの例

この例は、S&P500が61.8リトレースメント・レベルとサポート・ゾーンにリトレースしていることを示しています。

アマゾン日足強気フィボナッチチャート例

この例は、アマゾン(AMZN)が38.2リトレースメント・レベルとサポート・ゾーンにリトレースしていることを示しています。

弱気フィボナッチ・リトレースメントの例

WTI(原油)H1時間足チャート弱気フィボナッチ。

WTIのH1弱気フィボナッチ

この例では、価格はスイング安値からインパルス移動の61.8レベルまで戻しました。 また、8月3日から4日にかけての価格がレジスタンスとなっている。 高い時間軸での下降トレンド、価格構造、フィボナッチ61.8レベルにより、売り手は70ドル台で素早く売り抜けたことがわかる。

金4時間足弱気フィボナッチ・リトレースメントの動き

金は61.8レベルまで戻した後、売りに転じた。 1月2日からの価格がレジスタンスゾーンを形成しているのがわかる。 トレーダーによっては、ここが合流点(主要な下降トレンド、抵抗帯、61.8リトレースメント・レベル)で売り始めるのに良い場所だと考えるかもしれない。 これが練習の中で自然に起こるパターンであることに気づくだろう。

イーサリアム日足は弱気なフィボナッチ・リトレースメントの動き

イーサリアム日足チャート 50%リトレースメント・レベルで売り

イーサリアムのような暗号通貨でも、リトレースメントの動きは似ており、一貫している。 しかし、この場合、価格は50%に達した後、売られ、下降を続けた。 (61.8レベルにタッチしていないことに注意)

USDCHF H4 弱気リトレースメントの例

要点

  1. トレンド方向を使ってフィボナッチ・リトレースメントを描く。
  2. 強気リトレースメント📈では、最も低いスイングポイントから最も高いスイングポイントまで描画する必要があります。
  3. ベアリッシュ・リトレースメント📉では、スイングポイントの最高値から最安値まで描画する必要があります。
  4. 理想的な」ゴールデン・ゾーンは50~61.8%だが、これはサポート・ゾーンやレジスタンス・ゾーンなど、他の取引要因によってサポートされなければならない

上記の例では、フィボナッチ・レベルは通常単独では使用されていないことにお気づきだろう。

多くのサイトで「黄金比」は61.8レベルであると書かれており、ほとんどの人がこれを繰り返していることに気づくだろう。 しかし、人によってスイングポイントは異なるし、それは主観的なものだ。 時には、価格がすべてのフィボナッチ・レベルやストラクチャーを突き抜けることもあります。 それが勝負の分かれ目だ!

私は、より大きな時間枠が最も効果的であることを発見した。

週足と日足のタイムフレームにフィボナッチ・レベルを描くことから練習を始めましょう。

フィボナッチ・リトレースメントの成功要因

上記の例が示すように、いくつかの一般的なパターンは再現可能な 好結果をもたらす。

いくつか例を挙げてみよう。 パターンの使い方がイメージできるように線画を使うよ。

これらの要因は…

  1. 大きなスイングポイント距離
  2. サポート、サポート、サポート(強気トレンドの場合)
  3. より大きな上昇トレンドの一部になる。

1.大きなスイングポイント距離と高い時間枠

スウィングポイントを大きく取ること! 投資家、機関投資家、銀行がより注意を払う傾向があるため、距離が離れるほど、これらの水準は強くなる傾向がある。

取引やフィボナッチ・レベルの使用に慣れていない場合は、4-Hタイムフレーム以上から始めてください。

チャートのパターンはフラクタル(1分足チャートまでの小さなタイムフレームでパターンが繰り返されることを意味する)であるが、高いタイムフレームから始めると、1mから30分のタイムフレームでノイズにさらされることが少なくなる。

高いタイムフレームを理解し、経験を積んだら、デイトレードやスキャルピングをする場合は、徐々に小さいタイムフレームに移行することができます。

2.サポート、サポート、サポート!

  1. 価格群や明確なサポートゾーンがあるかどうかを常に確認する。

3.大きな上昇トレンドの一部になる

より重要な上昇トレンドの一部であることは、フィボナッチ・リトレースメント・トレードに役立ちます。 トレンドに従う限り、市場勢力(および他のトレーダー)の動向と一致することになる。

弱気なフィボナッチ要因

これは下降への弱気の動きの例である。

弱気な動きには大きなスイングポイント距離と高い時間枠を使う

レジスタンス・ゾーンは、他の要因も絡んで、価格を下げ止めたり、Uターンさせたりする傾向がある。

過去の価格(レジスタンスゾーンを形成する)のクラスターと「ゴールデン」リトレースメントゾーン(50%~618%618の間)の価格を常に組み合わせるようにします。

より大きな下降トレンドを参考にしよう。

偉大な巨匠が言うように、トレンドに従おう。大きな下降トレンドに乗れば、成功する確率は大幅に高まる。

最良の結果を得るためには、これら(主要ダウントレンド+抵抗ゾーン+ゴールデンフィボナッチ・リトレースメントゾーン)をミックスする。

トレーディング・セットアップ

強気リトレースメント・トレード

強気リトレースメントのセットアップでは、私は通常、ストップロスをフィボナッチ測定のスイング安値の下に設定します。 これによって価格が動き、”呼吸 “することができる。

用語集

テイクプロフィット – 買いポジションを決済する場所

買いエントリー価格 – 買いポジションのエントリー

ストップロス – 損切りする場合

利食い水準は通常、次の主要な抵抗線となる。時には、主要なニュースの前に買い取引を終了させるか、部分的に終了させることもある。

弱気リトレースメント・トレード

強気リトレースメントのセットアップのように、弱気のセットアップはその逆である。 私はストップロスをレジスタンスゾーンとフィボナッチレベルの上に設定する。

用語集

ストップロス – 損切りする場合

↘️ 売りエントリー価格 – 売りポジションのエントリー

利益確定 – ここで売りポジションを決済し、利食いします。

私は、取引を行う前に、一種の「確認」として、フィボナッチ・レベルを下回るローソク足の終値を探すことがよくある。

フィボナッチ・レベルは非常に主観的なものだ。

フィボナッチ・レベルを取引に役立てるという一般的なコンセプトはご理解いただけたと思うが、フィボナッチ・レベルは以下のようなものであることをご理解いただきたい。 非常に主観的である .

黄金」レシオ・ゾーン(すなわちリトレースメント・レベル50-61%-61.8%8の間)は保証されていない。

現実には、価格が常に61.8%で跳ね返ればいいのだが、いつもそうなるとは限らない。

価格が上昇を続ける前に23.6レベルまでリトレースすることがよくあります。

繰り返すが、それは確率に過ぎない。 理想的なセットアップが常に現れるとは限らないが、それを探すことを学び、より多くのリトレースメントを描き、パターンが繰り返されるのを見ることで、経験を積むことができる。

精神的なスコアカードを使って、成功の確率を高めよう!

フィボナッチ・リトレースメントを描くときはいつも、これが良い取引であるという別の理由を求めているに過ぎない。

なぜですか?

トレーダーグループは、この水準を使って買いを入れる。 技術的な理由や要因があるたびに、自分の決断を「支持」するトレーダーがどんどん増えていくことになる。

あなたが強気相場にいると仮定しよう。 フィボナッチ・リトレースメントを描いていて、価格が50%あるいは61.8%のリトレースメント・ゾーンにあることに気づく。 心臓が高鳴り始め、買うべき場所だと心が告げるが、それが良い取引だと「確認」するための価格構造が過去にない。

買いポジションを建てる前に ストップ .

それは、(100%のうちの)10%を追加してくれる要素に過ぎないと自分に言い聞かせよう。 潜在的に トレードするのに良い場所である可能性がある。

チャートを分析しながらさらに要素を追加していき、どのように見えるかはこのようになる。

日足は上昇トレンドか? そうだ。 (10%)
フィボナッチ・リトレースメントの「ゴールデン」ゾーン?そうだ。 (+10%)
サポートゾーンはい。 (+10%)
ブレイクアウトの買いセットアップ?はい。 (+10%)
強気の確認ローソク?はい。 (+10%)

そして、上記のスコアの合計が50%の確率であることにお気づきだろう。

ポジションサイズ(+5%)、ストップロス(+5%)、テイクプロフィット(+5%)のレベルとリスク対リターンの比率(+15%)で構成される取引計画は、さらに30%追加されます。

ほとんどの場合、ポジションを取って実行する前に、70%以上のメンタルスコアが必要だ。

結論

フィボナッチ・トレードは芸術であり科学でもある。 数字の力を利用して、トレーダーに市場動向や反転の可能性を洞察させる。 フィボナッチは貴重な指針を与えてくれるが、他のツールや分析方法と併用して取引判断を検証することが不可欠であることを忘れてはならない。

有用なリソース

慣れるためには、強気と弱気のシナリオで少なくとも50のフィボナッチ・リトレースメントのセットアップを練習し、リスクを負わずに徹底的に練習する。

まずは以下のプラットフォームで無料チャートを使ってみてください。

ストラテジー改良のためのバックテスト

ブレイクアウト戦略に慣れてきたら、次のようなバックテストシミュレーターを使うことを強くお勧めします。 Forex Tester のようなバックテスト・シミュレーターを使用することを強くお勧めします。

フォレックス・テスター・ソフトウェア

Forex Testerは、リスクのない環境で戦略をテストするための素晴らしいツールです。 豊富な過去のデータを使って実際の市場状況をシミュレートし、強みと弱みを見極めるのに役立ちます。 これにより、実際の資金をリスクにさらすことなく戦略を調整することができる。 Forex Testerは、あなたの学習曲線を向上させ、自信をつけさせ、初心者や経験豊富なトレーダーにとって貴重なものとなります。

フォレックステスターの特徴

  • リアルなシミュレーション:過去のデータを用いて実際の市場状況を模倣。
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  • 高度なチャートツール:トレンドライン、インジケーター、描画ツールを活用して詳細な分析を。
  • カスタマイズ可能な戦略:取引戦略の作成、テスト、改良。
  • 詳細なレポート:包括的なパフォーマンスレポートを作成し、強みと弱みを特定します。

Forex Testerを使用する利点:

  • リスクなしの練習:実際の資金をリスクにさらすことなく戦略を練り直すのに最適です。
  • ストラテジー開発の向上:徹底的なバックテストは、様々な市場環境におけるストラテジーのパフォーマンスを理解するのに役立ちます。
  • 加速された学習曲線:トレーディングを学び、実践するための管理された環境を提供します。
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  • パフォーマンス分析:戦略を評価し、改善するための詳細な測定基準とレポートを提供します。

最終的な感想

フィボナッチ・リトレースメント戦略をマスターするには、献身と練習が必要だ。 Forex Testerのようなツールを使えば、リスクなしで練習し、テクニックを磨き、実際の資金で取引する前に自信をつけることができます。

理論的な知識とバックテストによる実践的な応用を組み合わせることは、堅固な取引戦略を開発する上で極めて重要である。 そして、トレーディングの旅をより充実したものにするために、これらのリソースを活用してください。 トレーディングの成功は、粘り強さ、練習、成功と失敗から学ぶ意欲によってもたらされる。 ハッピートレード

よくある質問

フィボナッチ・トレーディングとは何か?

フィボナッチ取引では、レオナルド・フィボナッチが発見した一連の数字を使って、価格チャート上の潜在的な支持線と抵抗線を予測する。 この方法が重要なのは、これらの数字がさまざまな形で自然に現れ、市場の動きを洞察することができるからである。

フィボナッチ・レベルは取引にどのように適用されるのか?

トレーダーはフィボナッチ・レベルを、チャート上で価格の重要な高値と安値を特定し、フィボナッチ・リトレースメント・ツールを使ってフィボナッチの必須パーセンテージ(23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%)でラインを引くことによって適用する。 これらの水準は、市場が一時停止または反転する可能性のある領域を示している。

主要なフィボナッチパーセンテージとその重要性とは?

フィボナッチのパーセンテージには、23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%がある。 これらはフィボナッチ数列から派生したもので、特に「黄金比」として知られる61.8%水準など、市場の反転の可能性を見極める上で極めて重要である。

強気トレンドのフィボナッチ・リトレースメント・レベルの設定方法について教えてください。

強気トレンドの場合、重要な安値(スイング安値)から重要な高値(スイング高値)までのフィボナッチ・リトレースメント・レベルをチャート上に描く必要があります。 これは、上昇トレンドのリトレース時に潜在的なサポート・レベルを特定するのに役立つ。

弱気トレンドを分析する場合、フィボナッチ・レベルはどう違うのか?

弱気トレンドでは、フィボナッチ・レベルは重要な高値(スイング・ハイ)から重要な安値(スイング・ロー)まで描かれる。 この方法は、トレーダーが下降トレンドのリトレースメント中に潜在的なレジスタンス・レベルを発見するのに役立つ。

フィボナッチ・リトレースメントを分析に使う場合、トレーダーは何を考慮すべきでしょうか?

トレーダーは、フィボナッチ・リトレースメント・レベルを、サポート/レジスタンス・ゾーン、トレンド分析、テクニカル指標などの他の指標や分析手法と組み合わせて、取引判断を検証し、成功の確率を高めることを検討すべきである。

なぜフィボナッチ61.8%水準は取引戦略でよく強調されるのでしょうか?

61.8%水準は「黄金比」とも呼ばれ、値動きにおいてよく見られる反転ポイントであることから重視されている。 主トレンドを継続する前にこのレベルまで後退する価格は、しばしば売買の重要な領域を意味する。

フィボナッチ・レベルは主観的なものであり、トレーダーにとってどのような意味を持つのか?

スイングの高値と安値の選択はトレーダーによって異なるため、フィボナッチ・レベルは非常に主観的なものである。 この主観性は、トレーダーが裁量を働かせ、フィボナッチ・レベルを他の取引シグナルやパターンで確認する必要があることを意味する。

フィボナッチ・リトレースメント・ツールを使うときにトレーダーが犯しがちな間違いとは?

よくある間違いには、他の分析方法による確認なしにフィボナッチ水準だけに頼ること、スイングの高値と安値を不適切に特定すること、より大きな市場トレンドを考慮しないことなどがある。

フィボナッチ・レベルを使うとき、トレーダーはどのようにして成功の確率を高めることができるのだろうか?

トレーダーは、メンタルスコアカードを使用して、トレンド方向、サポート/レジスタンスゾーン、その他のテクニカル指標などの要素を追加し、取引の意思決定を行う前に総合的な見方を確保することで、成功の確率を高めることができます。

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