〽️How pour maîtriser la stratégie de trading du retracement de Fibonacci avec 12 grands exemples

Introduction

Bonjour à tous ! Êtes-vous prêt à plonger dans le monde fascinant du trading de Fibonacci ? Que vous soyez un trader en herbe ou simplement curieux de savoir comment les chiffres peuvent influencer le marché boursier, vous allez vivre une expérience intrigante.

Le trading de Fibonacci n’est pas seulement une affaire de chiffres, c’est aussi la magie et le mystère qui les entourent et qui influencent les décisions prises sur les marchés financiers du monde entier.

Difficultés d’apprentissage : 7/10

Table des matières

Comment Fibonacci est-il utilisé dans le trading ?

Leonardo Fibonacci – un mathématicien italien

Le trading Fibonacci utilise une série de nombres découverte par Leonardo Fibonacci, un mathématicien italien. Il ne s’agit pas de n’importe quels chiffres, ils apparaissent partout dans la nature, de la disposition des feuilles sur une tige aux spirales d’un coquillage !

Graines de tournesol présentant un motif en spirale conforme à la séquence de Fibonacci. Source de l’image : HowStuffWorks.com

Dans le commerce, ces chiffres aident à prédire l’évolution des prix, en agissant comme des niveaux potentiels de soutien ou de résistance sur les graphiques de prix.

Les chiffres magiques

Les principaux nombres utilisés dans les transactions de Fibonacci sont 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %. Ces pourcentages sont dérivés de la suite de Fibonacci, où chaque nombre est la somme des deux précédents. Cool, non ? Les traders utilisent ces pourcentages pour repérer les points d’inflexion potentiels du marché, cruciaux pour les décisions d’achat ou de vente.

Mise en place de votre tableau

Pour appliquer les niveaux de Fibonacci à vos graphiques, vous devez identifier les hauts et les bas significatifs d’un mouvement de prix.

Une fois que vous avez déterminé ces points, vous pouvez utiliser un outil de retracement de Fibonacci (disponible dans la plupart des logiciels graphiques) pour tracer des lignes aux pourcentages de Fibonacci essentiels. Ces lignes permettent de visualiser les points de support et de résistance.

Lire les niveaux de Fibonacci

Imaginez que vous regardez un graphique et que le prix se dirige vers une ligne que vous avez tracée au niveau 61,8 %. Il s’agit d’un niveau populaire car il est connu sous le nom de « ratio d’or ». Si le prix marque une pause ou rebondit au niveau de cette ligne, c’est le bon moment pour envisager d’entrer dans une transaction. Les traders cherchent souvent à obtenir la confirmation d’autres indicateurs pour mieux justifier leurs décisions.

Comment dessiner les niveaux de Fibonacci sur votre graphique

Pour une tendance haussière📈

Dans cet exemple, je dessine un niveau de Fibonacci à l’aide de l’outil de retracement de Fibonacci dans MetaTrader4 pour un rallye haussier ou un mouvement à la hausse📈.

Exemple de graphique de retracement haussier quotidien du WTI

Vidéo GBPUSD – Dessin de retracement de Fibonacci haussier Démonstration

Il est essentiel de commencer par le bas (swing low) vers le haut (swing high) dans le sens de la tendance.

Lorsque vous tirez l’outil vers le haut, vous verrez apparaître des lignes avec différentes mesures. Il s’agit des niveaux de Fibonacci.

La plupart des outils par défaut ont des niveaux de 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. Cependant, certains traders peuvent trouver utile d’ajouter des niveaux supplémentaires, comme 0,44 % et 75 %. Notez qu’il ne s’agit pas de niveaux standard, mais que vous devriez expérimenter et voir s’ils vous conviennent.

Pour une tendance baissière📉

Comment dessiner correctement une tendance baissière de Fibonacci - Graphique d'Amazon (AMZN)

Vous mesurez les niveaux de Fibonacci depuis le sommet (Swing High) jusqu’au bas (Swing Low), dans le sens de la tendance.

Vidéo – Amazon(AMZN) Bearish Fibonacci Retracement Drawing Demonstration using MetaTrader 4

Cet exemple montre comment le prix a retracé jusqu’à 61,8 du mouvement à la baisse et a poursuivi son mouvement à la baisse.

Exemples de retracement haussier de Fibonacci

Supposons que le cours d’une action ait chuté de 100 à 50 dollars, mais qu’il ait ensuite commencé à remonter. S’il revient à 61,8 $ (61,8 % de la hausse), il s’agit d’un niveau clé à surveiller pour la résistance ou un potentiel retournement à la baisse. À l’inverse, dans un scénario haussier, si le prix passe de 50 à 100 dollars, puis redescend à 61,8 dollars, il pourrait s’agir d’un niveau de soutien où le prix pourrait rebondir.

Voyons maintenant à quoi cela ressemble.

Or – Graphique journalier – Retracement haussier

Or - Graphique journalier - Retracement haussier au niveau de retracement de Fibonacci 61.8.

Il s’agit d’un exemple classique de retracement haussier jusqu’au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 avant de repartir à la hausse. Notez que le prix a cassé le précédent sommet, ce qui indique un mouvement à la hausse.

EURJPY – Exemple de retracement haussier H4

L’EURJPY retrace le niveau de retracement de Fibonacci de 50% peu avant de décoller à la hausse !

Bitcoin Graphique quotidien Exemple de retracement haussier de Fibonacci

Il s’agit d’un exemple de retracement d’un prix dans un niveau de 38,2 Fibonacci ET d’une zone de support comme facteur supplémentaire (également connu sous le nom de confluence), ce qui entraîne une forte probabilité de mouvement vers le haut.

Graphique journalier du S&P500 Exemple de retracement haussier de Fibonacci

Cet exemple montre le retracement du S&P500 dans un niveau de retracement de 61,8 ET dans une zone de support.

Exemple de graphique de Fibonacci haussier quotidien pour Amazon

Cet exemple montre qu’Amazon (AMZN) a retracé dans un niveau de retracement de 38,2 ET dans une zone de support.

Exemples de retracements de Fibonacci baissiers

WTI (pétrole) H1 Fibonacci baissier sur le graphique horaire.

WTI H1 Fibonacci baissier

Dans cet exemple, le prix a remonté depuis le plus bas de l’oscillation jusqu’au niveau 61,8 du mouvement d’impulsion. Vous verrez également un groupe de prix autour des 3 et 4 août qui font office de résistance. Avec une tendance baissière sur les échelles de temps supérieures, une structure de prix et un niveau de Fibonacci de 61,8, vous pouvez voir que les vendeurs ont été prompts à vendre au niveau de 70 $.

Mouvement baissier de retracement de Fibonacci sur 4 heures pour l’or

L’or a retraité jusqu’au niveau 61,8 avant de se vendre. Vous pouvez voir un groupe de prix à partir du 2 janvier, formant une zone de résistance. Certains traders peuvent considérer qu’il s’agit d’un bon endroit pour commencer à vendre avec la confluence (tendance baissière majeure, zone de résistance, niveau de retracement 61,8). Vous remarquerez qu’il s’agit d’une tendance naturelle dans votre pratique.

Ethereum Daily Bearish Fibonacci Retracement Move

Ethereum Daily Chart Sell at the 50% Retracement Level (en anglais)

Même pour les crypto-monnaies comme l’Ethereum, le comportement de retracement est similaire et cohérent. Toutefois, dans ce cas, le prix a atteint 50 % avant de se replier et de poursuivre son mouvement à la baisse. (Notez qu’il n’a pas touché le niveau de 61,8)

USDCHF H4 Exemple de retracement baissier

Principaux enseignements

  1. Dessinez votre retracement de Fibonacci en utilisant la direction de la tendance.
  2. Pour un Retracement haussier📈, vous devez dessiner du point de swing le plus bas au point de swing le plus haut.
  3. Pour un Bearish Retracement📉, vous devez dessiner du point de swing le plus haut au point de swing le plus bas.
  4. La zone dorée « idéale » se situe entre 50 et 61,8 %, mais elle doit être étayée par d’autres facteurs commerciaux tels qu’une zone de support ou de résistance.

Vous remarquerez dans les exemples ci-dessus que les niveaux de Fibonacci ne sont généralement pas utilisés indépendamment les uns des autres.

Vous lirez sur de nombreux sites que le « nombre d’or » se situe au niveau 61,8, et vous constaterez que la plupart des gens le répètent. Cependant, les points d’inflexion sont différents d’une personne à l’autre, et c’est subjectif. Parfois, vous verrez que le prix va simplement franchir tous les niveaux et structures de Fibonacci – ce n’est pas définitif, et vous devez vous rappeler que nous travaillons avec des probabilités. C’est le but du jeu !

J’ai constaté que les délais les plus longs sont les plus efficaces.

Commencez par dessiner les niveaux de Fibonacci sur les échéances hebdomadaires et journalières.

Facteurs de réussite du retracement de Fibonacci

Comme le montrent les exemples ci-dessus, certains schémas communs donnent lieu à des résultats positifs reproductibles .

Permettez-moi de vous montrer quelques exemples qui devraient vous aider à mieux les repérer. J’utiliserai des dessins au trait pour que vous puissiez visualiser l’utilisation des motifs.

Ces facteurs sont…

  1. Grande distance entre les points de pivotement
  2. Support, Support, Support (dans une tendance haussière)
  3. Faites partie d’une tendance haussière plus importante.

1. Une grande distance entre les points d’oscillation et un horizon temporel plus élevé

Veillez à utiliser de GRANDS points d’appui entre eux ! Plus la distance est grande, plus ces niveaux ont tendance à être élevés, car les investisseurs, les institutions et les banques ont tendance à être plus attentifs.

Si vous débutez dans le trading ou l’utilisation des niveaux de Fibonacci, commencez par l’échelle de temps 4-H et plus.

Bien que les schémas graphiques soient fractals (c’est-à-dire que les schémas se répètent sur des échelles de temps plus petites, jusqu’aux graphiques de 1 minute), il est plus facile de commencer avec une échelle de temps plus élevée et d’être moins soumis au bruit dans les échelles de temps de 1 million à 30 minutes.

Une fois que vous avez acquis une meilleure compréhension et une plus grande expérience des échéances plus élevées, vous pouvez progressivement passer à des échéances plus petites si vous pratiquez le day trading ou le scalping.

2. Soutenez, soutenez, soutenez !

  1. Vérifiez toujours s’il existe un groupe de prix ou une zone de soutien claire.

3. Faites partie d’une tendance haussière majeure

Le fait de faire partie d’une tendance haussière plus importante facilitera vos opérations de retracement de Fibonacci. Tant que vous suivez la tendance, vous vous alignez sur les forces du marché (et sur les autres traders).

Facteurs baissiers de Fibonacci

Voici un exemple de mouvement baissier à la baisse.

Utilisez une grande distance entre les points d’oscillation et un cadre temporel plus élevé pour les mouvements baissiers.

Les zones de résistance ont tendance à stopper et à retourner les prix, avec d’autres facteurs impliqués.

Essayez toujours de combiner un groupe de prix dans le passé (qui forme une zone de résistance) avec un prix dans la zone de retracement « Golden » (entre %~618%).

Utilisez la tendance baissière la plus significative pour vous aider.

Suivez la tendance, comme le diraient les grands maîtres – vous augmentez considérablement vos chances de réussite lorsque vous êtes dans la tendance baissière la plus importante.

Mélangez ces éléments (tendance baissière majeure + zone de résistance + zone de retracement de Fibonacci en or) pour obtenir les meilleurs résultats.

Les configurations de trading

Trades de retracement haussier

Dans le cas d’un retracement haussier, je place généralement mon stop loss en dessous du niveau le plus bas de la mesure de Fibonacci. Cela permet au prix de bouger et de « respirer » sans m’empêcher de sortir trop tôt.

Glossaire :

✅ Take Profit – le point où vous fermez votre position d’achat

️ Prix d’entrée à l’achat – votre entrée en position d’achat

❌Stop Loss – où vous clôturerez la transaction en cas de perte

Le niveau de prise de profit se situe généralement au niveau de la prochaine résistance majeure ; parfois, je peux également choisir de clôturer mon opération d’achat avant une nouvelle importante ou de la clôturer partiellement.

Trades de retracement baissier

Comme la configuration de retracement haussier, la configuration baissière est l’inverse. Je placerais mon Stop Loss au-dessus de la zone de résistance et du niveau de Fibonacci.

Glossaire :

❌Stop Loss – où vous clôturerez la transaction en cas de perte

↘️ Prix d’entrée à la vente – votre entrée en position de vente

✅ Take Profit – où vous clôturerez votre position de vente et prendrez vos bénéfices.

J’attends souvent une clôture de bougie en dessous du niveau de Fibonacci comme une sorte de « confirmation » avant de prendre la position.

Les niveaux de Fibonacci sont très subjectifs.

Maintenant que vous comprenez le concept général de l’utilisation des niveaux de Fibonacci pour vous aider dans vos transactions, vous devez savoir qu’ils sont TRÈS SUBJECTIFS .

La zone du ratio « Golden » (c’est-à-dire entre les niveaux de retracement 50-61%-61.8% ) n’est pas garantie.

En réalité, je souhaiterais que les prix rebondissent toujours à 61,8 %, mais ce n’est pas toujours le cas.

Vous constaterez souvent que les prix retracent jusqu’aux niveaux de 23,6 avant de continuer à monter – et à d’autres moments, ils peuvent retracer au-delà de 75 % et même au-delà de votre point d’oscillation le plus bas.

Là encore, il ne s’agit que de probabilités. Les configurations idéales n’apparaissent pas toujours, mais vous apprendrez à les rechercher et vous acquerrez de l’expérience en traçant davantage de retracements et en voyant les schémas se répéter.

Utilisez une carte de score mentale pour augmenter vos chances de réussite !

Chaque fois que vous tracez un retracement de Fibonacci, vous cherchez simplement une autre raison pour laquelle il s’agit d’une bonne opération.

Pourquoi ?

Un groupe de traders utilise ces niveaux pour acheter des actions. Chaque raison/facteur technique signifie que vous regroupez de plus en plus d’opérateurs pour « soutenir » votre décision.

Supposons que vous soyez dans un marché haussier. Vous dessinez un retracement de Fibonacci et constatez que le prix se trouve à la zone de retracement de 50 % ou même de 61,8 %. Votre cœur commence à s’emballer et votre esprit vous dit que c’est le bon endroit pour acheter, mais il n’y a pas de structure de prix dans le passé pour « confirmer » qu’il s’agit d’une bonne opération.

Avant d’ouvrir une position d’achat, arrêtez .

Dites-vous que ce n’est qu’un facteur qui vous apporte 10 % de plus (sur 100 %) que c’est potentiellement un bon endroit pour effectuer une transaction.

Vous souhaitez ajouter d’autres facteurs au fur et à mesure que vous analysez vos graphiques et que la situation se présente comme suit.

Tendance haussière quotidienne ? Oui. (10%)
La zone de retracement de Fibonacci est-elle une zone « dorée » ? Oui. (+10%)
Zone de soutien? Oui. (+10%)
Setup d’achat d’une rupture? Oui. (+10%)
Bougie de confirmation haussière ? Oui. (+10%)

Vous remarquerez que votre score ci-dessus correspond à une probabilité de 50 %.

Votre plan de trading, qui comprend la taille de votre position (+5%), les niveaux de stop loss (+5%) et de take profit (+5%), ainsi que le ratio risque/récompense (+15%), ajoutera encore 30%.

Dans la plupart des cas, j’ai besoin d’un score mental de 70% ou plus avant de prendre et d’exécuter une position.

Conclusion

Le trading de Fibonacci est à la fois un art et une science. Il exploite la puissance des chiffres pour donner aux traders des indications sur les tendances du marché et les renversements potentiels. N’oubliez pas que si Fibonacci peut fournir des indications précieuses, il est essentiel de l’utiliser avec d’autres outils et méthodes d’analyse pour valider votre décision de trading.

Ressources utiles

Pour vous familiariser avec cette méthode, entraînez-vous sans risque à réaliser au moins 50 retracements de Fibonacci dans le cadre de scénarios haussiers et baissiers.

Vous pouvez utiliser des graphiques gratuits sur les plateformes suivantes pour faire un premier essai.

Le backtesting pour affiner la stratégie

Une fois que vous êtes à l’aise avec la stratégie de rupture, nous vous recommandons vivement d’utiliser un simulateur de backtesting tel que Forex Tester pour affiner votre approche.

Logiciel Forex Tester

Forex Tester est un excellent outil pour tester vos stratégies dans un environnement sans risque. Il utilise de nombreuses données historiques pour simuler les conditions réelles du marché, ce qui vous aide à identifier vos forces et vos faiblesses. Cela vous permet d’ajuster votre stratégie sans risquer de l’argent réel. Forex Tester améliore votre courbe d’apprentissage et renforce votre confiance, ce qui le rend inestimable pour les débutants et les traders expérimentés.

Forex Tester Caractéristiques :

  • Simulation réaliste : Elle reproduit les conditions réelles du marché à l’aide de données historiques.
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  • Outils graphiques avancés : Utilisez les lignes de tendance, les indicateurs et les outils de dessin pour une analyse détaillée.
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  • Analyse des performances : Offre des mesures et des rapports détaillés pour évaluer et améliorer les stratégies.

Réflexions finales

La maîtrise de la stratégie de retracement de Fibonacci nécessite de l’engagement et de la pratique. Des outils tels que Forex Tester vous permettent de vous entraîner sans risque, d’affiner vos techniques et de gagner en confiance avant d’effectuer des transactions avec un capital réel.

La combinaison des connaissances théoriques et de l’application pratique par le biais du backtesting est cruciale pour le développement d’une stratégie de trading solide. Restez engagé, continuez à apprendre et utilisez ces ressources pour améliorer votre parcours commercial. La réussite dans le domaine de la négociation dépend de la persévérance, de la pratique et de la volonté d’apprendre de ses succès et de ses erreurs. Bons échanges !

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que la négociation de Fibonacci et pourquoi est-elle importante ?

Le trading de Fibonacci consiste à utiliser une série de nombres découverts par Leonardo Fibonacci pour prédire les niveaux de support et de résistance potentiels sur les graphiques de prix. Cette méthode est importante car ces chiffres apparaissent naturellement sous différentes formes et peuvent donner des indications sur les mouvements du marché.

Comment les niveaux de Fibonacci sont-ils appliqués au trading ?

Les traders appliquent les niveaux de Fibonacci en identifiant les hauts et les bas significatifs des prix sur un graphique, puis en utilisant un outil de retracement de Fibonacci pour tracer des lignes aux pourcentages essentiels de Fibonacci (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %). Ces niveaux indiquent les zones potentielles où le marché pourrait s’arrêter ou s’inverser.

Quels sont les pourcentages clés de Fibonacci et leur importance ?

Les pourcentages de Fibonacci essentiels sont les suivants : 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %. Ceux-ci sont dérivés de la séquence de Fibonacci et sont essentiels pour identifier les points de retournement potentiels sur le marché, en particulier le niveau de 61,8 %, connu sous le nom de « ratio d’or ».

Pouvez-vous nous expliquer comment définir les niveaux de retracement de Fibonacci pour une tendance haussière ?

Pour une tendance haussière, vous devez tracer les niveaux de retracement de Fibonacci entre un niveau bas significatif (swing low) et un niveau haut significatif (swing high) sur le graphique. Cela permet d’identifier les niveaux de soutien potentiels lors des retracements de tendance à la hausse.

En quoi les niveaux de Fibonacci diffèrent-ils lors de l’analyse des tendances baissières ?

Dans une tendance baissière, les niveaux de Fibonacci sont tracés à partir d’un haut significatif (swing high) jusqu’à un bas significatif (swing low). Cette méthode aide les traders à repérer les niveaux de résistance potentiels lors des retracements d’une tendance à la baisse.

Que doivent prendre en compte les traders lorsqu’ils utilisent les retracements de Fibonacci dans leur analyse ?

Les traders devraient envisager de combiner les niveaux de retracement de Fibonacci avec d’autres indicateurs et méthodes d’analyse, tels que les zones de support/résistance, l’analyse des tendances et les indicateurs techniques, afin de valider les décisions de trading et d’augmenter les chances de succès.

Pourquoi le niveau de 61,8 % de Fibonacci est-il souvent mis en avant dans les stratégies de trading ?

Le niveau de 61,8 %, également connu sous le nom de « ratio d’or », est mis en évidence parce qu’il s’agit d’un point d’inversion courant dans les mouvements de prix. Les prix qui reviennent à ce niveau avant de poursuivre la tendance primaire indiquent souvent une zone vitale d’intérêt pour l’achat ou la vente.

Quelle est la subjectivité des niveaux de Fibonacci et qu’est-ce que cela signifie pour les traders ?

Les niveaux de Fibonacci sont très subjectifs, car la sélection des hauts et des bas peut varier d’un opérateur à l’autre. Cette subjectivité signifie que les traders doivent faire preuve de discernement et confirmer les niveaux de Fibonacci avec d’autres signaux ou modèles de trading.

Quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les traders lorsqu’ils utilisent les outils de retracement de Fibonacci ?

Les erreurs les plus courantes consistent à se fier uniquement aux niveaux de Fibonacci sans confirmation par d’autres méthodes d’analyse, à identifier de manière incorrecte les hauts et les bas de l’oscillation et à ne pas tenir compte des tendances plus larges du marché.

Comment les traders peuvent-ils augmenter leurs chances de succès en utilisant les niveaux de Fibonacci ?

Les traders peuvent augmenter leurs chances de réussite en utilisant une carte de score mentale pour ajouter des facteurs tels que la direction de la tendance, les zones de support/résistance et d’autres indicateurs techniques, afin d’obtenir une vue d’ensemble avant de prendre des décisions de trading.

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