Hola Traders, esta semana tenemos una posible configuración de cortos oscilantes a tener en cuenta.

Hoy nos sumergimos en un análisis detallado del par GBP/JPY, centrándonos en las recientes configuraciones de ruptura y retroceso observadas de mayo a junio de 2024. Esta guía desglosará los niveles técnicos clave, incluidas las zonas de soporte y resistencia, y destacará las posibles estrategias de negociación utilizando gráficos anotados. Tanto si eres nuevo en el mundo del trading como si ya tienes experiencia, este desglose paso a paso te proporcionará información práctica.

Análisis gráfico mensual: Principales niveles de Fibonacci

Empezando por el gráfico mensual, podemos observar niveles clave de retroceso de Fibonacci trazados desde el máximo principal de marzo de 2007 hasta el mínimo de octubre de 2011. Esto nos ayuda a identificar niveles significativos en los que el precio podría reaccionar.

Observaciones clave:

  • Nivel de retroceso del 61,8%: Alrededor de 199,47
  • Nivel de precios actual: Probando el nivel de retroceso del 61,8%.
  • Niveles de soporte: 177,50 (nivel del 50%) y 160,45 (nivel del 38,2%)

El nivel del 61,8% es un punto de resistencia crucial, a menudo llamado «proporción áurea». Un cierre por encima de este nivel podría indicar un nuevo impulso alcista, con el objetivo de alcanzar la siguiente resistencia importante en torno a 225,00. Por el contrario, un rechazo podría provocar un retroceso hacia los niveles del 50% o del 38,2%.

Factor 1-Gráfico semanal El precio está en un nivel de retroceso importante de 618 y parece haberse estancado durante las dos últimas semanas. Resistencia anterior de la estructura de precios en torno a marzo de 2008(!). Empecemos a profundizar en los detalles de los plazos más pequeños.

GBPJPY Niveles semanales 618

Análisis gráfico semanal: Patrón de vela de hombre colgado

A continuación, pasemos al gráfico semanal (Imagen 1), donde observamos una prominente pauta de velas de hombre colgado formada en torno a la última semana de mayo de 2024. Este patrón suele indicar una posible inversión de una tendencia alcista a una bajista, especialmente cuando aparece en la parte superior de un movimiento de precios al alza.

Factor 2- Patrón del Hombre Colgado en el Gráfico Semanal

GBPJPY Patrón gráfico de velas de hombre colgado

Observaciones clave:

  • Fecha de formación: Finales de mayo de 2024
  • Nivel de precios: Alrededor de 199,00
  • Significado técnico: La larga mecha inferior indica presión vendedora, lo que podría provocar una reversión bajista.

Para confirmar esta configuración, buscamos velas bajistas posteriores que cierren por debajo del mínimo del hombre colgado. Los operadores pueden colocar órdenes de stop-loss justo por encima del máximo del hombre colgado (en torno a 199,50) y apuntar a niveles de soporte inferiores como posibles zonas de toma de beneficios.

Estructura de precios rota Soporte

Ahora, profundicemos en el gráfico de 4 horas, donde podemos ver una clara ruptura (y cierre por debajo del recuadro azul) del soporte de la estructura de precios, lo que indica un posible cambio del sentimiento alcista al bajista.

Factor 3 – Soporte de estructura de precios roto, máximos más bajos, mínimos más bajos.

GBPJPY Estructura de soporte rota

El precio también ha retrocedido hasta una formación menor de doble techo en torno a 199,70, volviendo a probar una zona de resistencia.

Factor 4 – Doble techo / Reexamen de la zona de resistencia

GBPJPY H4 Doble techo y zona de resistencia

En este escenario, tenemos 4 factores de confluencia a considerar en un breve montaje.

  • Zona de retroceso semanal 618 con zona de resistencia anterior de la estructura de precios
  • Patrón semanal de hombre colgante
  • H4 Estructura de soporte del precio rota con máximos y mínimos más bajos
  • H4 Doble techo – retest de la zona de resistencia

Configuración de operación de venta en corto para GBP/JPY

Por último, veamos el gráfico anotado que detalla los niveles de entrada en las operaciones. Este gráfico destaca las áreas clave en las que los operadores podrían entrar en posiciones cortas, gestionar sus operaciones y establecer órdenes de stop-loss.

GBPJPY Corto H4

Observaciones clave:

  • Precio de entrada: 199,560 (Línea Verde)
  • Stop-Loss: 200,540 (Línea Roja)
  • Beneficio: 196,982 (Línea Azul)

Estrategia de negociación:

  1. Punto de entrada:
    • Iniciar posiciones cortas en torno a 199,560
  2. Stop-Loss:
    • Coloca stops justo por encima del máximo reciente en 200,540 para limitar las pérdidas potenciales.
  3. Objetivo de beneficios:
    • Se fija en 196,982, apuntando al siguiente nivel de soporte importante indicado por la línea azul.

Riesgo-Recompensa 1:2,63

La mejor forma de gestionar esta operación

Una vez que hayas entrado en la posición corta a 199,560, es crucial tener un plan para gestionar la operación con eficacia. Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a desenvolverte en este oficio:

  1. Configuración inicial:
    • Entrada: 199.560
    • Stop-Loss: 200,540
    • Beneficio obtenido: 196.982
  2. Rastrea tu Stop-Loss:
    • Considera la posibilidad de fijar tu stop-loss para bloquear los beneficios a medida que la operación se mueve a tu favor. Por ejemplo, si el precio cae a 198,500, podrías mover tu stop-loss para igualar o situarlo ligeramente por debajo de tu precio de entrada (por ejemplo, 199,300). Esto minimiza el riesgo al tiempo que asegura algún beneficio.
  3. Toma de beneficios parcial:
    • Otra estrategia consiste en tomar beneficios parciales en niveles de soporte clave. Si el precio alcanza 198,500, podrías cerrar la mitad de tu posición y dejar que la parte restante corra hasta tu objetivo final de toma de beneficios en 196,982.
  4. Vigila la acción del precio:
    • Vigila la acción significativa de los precios en torno a los niveles de soporte. Si observas fuertes patrones de reversión alcista cerca de tu zona de toma de beneficios, podría ser prudente cerrar la operación antes de tiempo y asegurar tus ganancias.
  5. Ajústalo en función de las condiciones del mercado:
    • Mantente flexible y preparado para ajustar tu estrategia en función de las condiciones cambiantes del mercado. Si se producen noticias significativas o una volatilidad inesperada, puede que tengas que reevaluar tus niveles de stop-loss y take-profit.
  6. Mantente disciplinado:
    • Cíñete a tu plan de negociación y evita tomar decisiones impulsivas basadas en las emociones. La constancia y la disciplina son la clave para operar con éxito.

Resumen:

Puedes maximizar tus ganancias y minimizar el riesgo gestionando tus operaciones con un plan claro, trailing stops y estrategias de recogida parcial de beneficios. Mantente siempre alerta a las condiciones del mercado y ajusta tu plan según sea necesario. Recuerda que la gestión eficaz de las operaciones es tan importante como la configuración inicial.

Feliz trading, ¡y que los pips te acompañen!

Salud,
Shigeru

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