〽️How para dominar la estrategia de negociación del retroceso de Fibonacci con 12 grandes ejemplos

Introducción

¡Hola! ¿Estás preparado para sumergirte en el fascinante mundo de las operaciones de Fibonacci? Tanto si eres un operador en ciernes como si simplemente sientes curiosidad por saber cómo pueden influir los números en el mercado bursátil, te espera un viaje intrigante.

El comercio de Fibonacci no trata sólo de números; trata de la magia y el misterio que los rodean, influyendo en las decisiones de los mercados financieros de todo el mundo.

Dificultad de aprendizaje: 7/10

Índice

¿Cómo se utiliza Fibonacci en el Trading?

Leonardo Fibonacci – Matemático italiano

El trading Fibonacci utiliza una serie de números descubierta por Leonardo Fibonacci, un matemático italiano. No son números cualquiera; aparecen por todas partes en la naturaleza, ¡desde la disposición de las hojas en un tallo hasta las espirales de una concha marina!

Semillas de girasol con un dibujo en espiral según la secuencia de Fibonacci. Fuente de la imagen: HowStuffWorks.com

En el trading, estas cifras ayudan a predecir hacia dónde pueden ir los precios, actuando como posibles niveles de soporte o resistencia en los gráficos de precios.

Los números mágicos

Los principales números utilizados en las operaciones de Fibonacci son 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%. Estos porcentajes se derivan de la secuencia de Fibonacci, en la que cada número es la suma de los dos anteriores. Guay, ¿verdad? Los operadores utilizan estos porcentajes para encontrar posibles puntos de inflexión en el mercado, cruciales para tomar decisiones de compra o venta.

Configurar tu gráfico

Para aplicar los niveles de Fibonacci a tus gráficos, debes identificar los máximos y mínimos significativos de un movimiento de precios.

Una vez que tengas estos puntos, puedes utilizar una herramienta de retroceso de Fibonacci (disponible en la mayoría de los programas de gráficos) para trazar líneas en los porcentajes de Fibonacci esenciales. Estas líneas ayudan a visualizar dónde pueden producirse el soporte y la resistencia.

Lectura de los niveles de Fibonacci

Imagina que miras un gráfico y ves que el precio se dirige hacia una línea que has trazado en el nivel del 61,8%. Es un nivel popular porque se conoce como la «Proporción Áurea». Si el precio se detiene o rebota en esta línea, es un buen momento para considerar entrar en una operación. Los operadores a menudo buscan la confirmación de otros indicadores para fundamentar sus decisiones.

Cómo dibujar niveles de Fibonacci en tu gráfico

Para una tendencia alcista📈

En este ejemplo, dibujo un Nivel de Fibonacci utilizando la Herramienta de Retroceso de Fibonacci en MetaTrader4 para un rally alcista o un movimiento ascendente📈.

Ejemplo de gráfico de retroceso alcista diario del WTI

Vídeo GBPUSD – Dibujo de retroceso de Fibonacci alcista Demostración

Es fundamental empezar desde abajo (swing bajo) hacia arriba (swing alto) en la dirección de la tendencia.

Cuando saques la herramienta, verás que aparecen líneas con distintas medidas. Estos son los niveles de Fibonacci.

La mayoría de las herramientas predeterminadas tienen niveles del 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8%. Sin embargo, a algunos operadores les puede resultar útil añadir niveles adicionales, como 0,44% y 75%. Ten en cuenta que no se trata de niveles estándar, pero debes experimentar y averiguar si te funcionan.

Para una tendencia bajista📉

Cómo dibujar correctamente una tendencia Fibonacci bajista - Gráfico de Amazon (AMZN)

Mides los niveles de Fibonacci desde el TOP (Swing High) hasta el BOTTOM (Swing Low), en la dirección de la tendencia.

Vídeo – Demostración de Dibujo de Retroceso de Fibonacci Bajista de Amazon(AMZN) con MetaTrader 4

Este ejemplo muestra cómo el precio retrocedió hasta el 61,8 del movimiento bajista y continuó su movimiento a la baja.

Ejemplos de retrocesos de Fibonacci alcistas

Supongamos que el precio de una acción baja de 100$ a 50$, pero luego vuelve a subir. Si retrocede hasta 61,8 $ (61,8% de la subida), ese es un nivel clave para vigilar la resistencia o un posible retroceso. Por el contrario, en un escenario alcista, si el precio sube de 50 a 100 $ y luego retrocede a 61,8 $, éste podría ser un nivel de soporte en el que el precio podría rebotar.

Ahora, veamos qué aspecto tiene.

Oro – Gráfico diario – Retroceso alcista

Oro - Gráfico diario - Retroceso alcista hasta el nivel de Fibonacci 61,8.

Este es un ejemplo clásico que muestra un retroceso alcista hasta el nivel de Fibonacci 61,8 antes de despegar al alza. Observa cómo el precio rompió el máximo anterior, señalando un movimiento al alza.

EURJPY – Ejemplo de retroceso alcista H4

¡El EURJPY retrocede hasta el nivel del 50% de Fibonacci poco antes de despegar al alza!

Gráfico diario de Bitcoin Ejemplo de retroceso de Fibonacci alcista

Este es un ejemplo de un precio que retrocede hasta un Nivel de Fibonacci 38,2 Y que tiene una Zona de Soporte como factor adicional (también conocido como confluencia), lo que da lugar a un movimiento al alza de alta probabilidad.

Gráfico diario del S&P500 Ejemplo de retroceso de Fibonacci alcista

Este ejemplo muestra al S&P500 retrocediendo hasta un nivel de retroceso de 61,8 Y una Zona de Soporte.

Ejemplo de gráfico diario alcista de Fibonacci de Amazon

Este ejemplo muestra a Amazon (AMZN) retrocediendo hacia un nivel de retroceso 38,2 Y una Zona de Soporte.

Ejemplos de retrocesos de Fibonacci bajistas

WTI (Petróleo) Fibonacci bajista H1 en gráfico horario.

WTI H1 Fibonacci bajista

En este ejemplo, el precio retrocedió desde el mínimo de oscilación hasta el nivel 61,8 del movimiento impulsivo. También verás un grupo de precios en torno al 3 y 4 de agosto que actúan como resistencia. Con una tendencia bajista en los plazos superiores, la estructura de precios y un nivel de Fibonacci de 61,8, puedes ver que los vendedores se apresuraron a vender en la marca de 70 $.

Oro Movimiento de retroceso bajista de Fibonacci en 4 horas

El oro retrocedió hasta el nivel 61,8 antes de venderse. Puedes ver un grupo de precios desde el 2 de enero, formando una zona de resistencia. Algunos operadores pueden considerar que éste es un buen lugar para empezar a vender con la confluencia (tendencia bajista principal, zona de resistencia, nivel de retroceso 61,8). Te darás cuenta de que se trata de una pauta que se produce de forma natural en tu práctica.

Ethereum Movimiento diario bajista de retroceso de Fibonacci

Gráfico diario de Ethereum Vender en el nivel de retroceso del 50

Incluso para criptomonedas como Ethereum, el comportamiento del retroceso es similar y coherente. Sin embargo, en este caso, el precio tocó el 50% antes de venderse, continuando su movimiento a la baja. (Ten en cuenta que no ha tocado el nivel de 61,8)

USDCHF H4 Ejemplo de retroceso bajista

Puntos clave

  1. Dibuja tu retroceso de Fibonacci utilizando la dirección de la tendencia.
  2. Para un retroceso alcista📈, debes trazar desde el punto de oscilación más bajo hasta el más alto.
  3. Para un Retroceso Bajista📉, debes trazar desde el punto de oscilación más alto al más bajo.
  4. La Zona Dorada «ideal» es 50~61,8%; sin embargo, debe apoy arse en otros factores de negociación, como una zona de soporte o resistencia.

Observarás en los ejemplos anteriores que los niveles de Fibonacci no suelen utilizarse de forma independiente.

Leerás en muchos sitios que la «Proporción Áurea» está en el nivel 61,8, y verás que la mayoría de la gente lo repite. Sin embargo, la gente dibuja diferentes puntos de oscilación, y es subjetivo. A veces, verás que el precio simplemente perforará todos los niveles y estructuras de Fibonacci; no es definitivo, y tienes que recordar que estamos trabajando con probabilidades. ¡Ese es el nombre del juego!

He descubierto que los plazos más amplios funcionan mejor.

Empieza tu práctica dibujando niveles de Fibonacci en los marcos temporales Semanal y Diario.

Factores de éxito del retroceso de Fibonacci

Como muestran los ejemplos anteriores, algunos patrones comunes producen resultados positivos repetibles .

Te mostraré algunos ejemplos que te ayudarán a detectarlos mejor. Utilizaré dibujos lineales para que puedas visualizar el uso de los patrones.

Estos factores son…

  1. Gran distancia del punto de giro
  2. Soporte, soporte, soporte (en una tendencia alcista)
  3. Forma parte de una tendencia alcista mayor.

1. Gran distancia entre puntos de giro y un marco temporal superior

¡Asegúrate de utilizar puntos de giro GRANDES entre ellos! Cuanto mayor es la distancia, más fuertes suelen ser estos niveles, ya que los inversores, las instituciones y los bancos tienden a prestarles más atención.

Si eres nuevo en el trading o en el uso de los Niveles de Fibonacci, empieza con el marco temporal 4-H y superiores.

Aunque los patrones de los gráficos son fractales (lo que significa que los patrones se repiten en el marco temporal más pequeño, hasta los gráficos de 1 minuto), es más fácil empezar con un marco temporal más alto y estar menos sujeto al ruido de los marcos temporales de 1 a 30 minutos.

Una vez que hayas adquirido una mejor comprensión y experiencia con los plazos más altos, puedes pasar gradualmente a plazos más pequeños si operas en day trading o scalping.

2. ¡Apoyo, apoyo, apoyo!

  1. Observa siempre si hay un grupo de precios o una zona de apoyo clara.

3. Forma parte de una tendencia alcista importante

Formar parte de una tendencia alcista más significativa te ayudará en tus operaciones de retroceso de Fibonacci. Mientras sigas la tendencia, también estarás alineado con hacia dónde van las fuerzas del mercado (y otros operadores).

Factores de Fibonacci bajistas

He aquí un ejemplo de movimiento bajista a la baja.

Utiliza una distancia de punto de giro grande y un marco temporal más alto para los movimientos bajistas

Las zonas de resistencia tenderán a detener y dar la vuelta a los precios, con otros factores implicados

Intenta siempre combinar un grupo de precios en el pasado (que forme una zona de resistencia) con el precio en la zona de retroceso «Dorada» (entre %~618%).

Utiliza la tendencia bajista más significativa para ayudarte.

Sigue la tendencia, como dirían los grandes maestros: aumentas significativamente tus probabilidades de éxito cuando estás en la tendencia bajista mayor.

Mézclalos (Tendencia Bajista Principal + Zona de Resistencia + Zona de Retroceso de Fibonacci Dorado) para obtener los mejores resultados.

Configuraciones de negociación

Operaciones de retroceso alcista

Para una configuración de Retroceso alcista, suelo fijar mi Stop Loss por debajo del mínimo de oscilación de la medida de Fibonacci. Esto permite que el precio se mueva y «respire» sin impedirme salir demasiado pronto.

Glosario:

✅ Toma de beneficios – donde cerrarías tu posición de compra

️ Precio de entrada de compra – entrada de tu posición de compra

❌Stop Loss – donde cerrarías la operación con pérdidas

El nivel de Take profit suele estar en el siguiente nivel de resistencia importante; a veces, también puedo optar por cerrar mi operación de compra antes de las noticias importantes o cerrarla parcialmente.

Operaciones de retroceso bajista

Al igual que la configuración de retroceso alcista, la configuración bajista es la inversa. Yo fijaría mi Stop Loss por encima de la zona de resistencia y del nivel de Fibonacci.

Glosario:

❌Stop Loss – donde cerrarías la operación con pérdidas

↘️ Precio de entrada de venta – entrada de tu posición de venta

✅ Toma de beneficios – donde cerrarías tu posición de venta y tomarías beneficios.

A menudo buscaba un cierre de vela por debajo del nivel de Fibonacci como una especie de «confirmación» antes de tomar la operación.

Los Niveles Fibonacci son muy subjetivos.

Ahora que entiendes el concepto general de utilizar los niveles de Fibonacci para ayudarte en tus operaciones, debes saber que son MUY SUBJETIVOS .

La zona de la relación «Dorada» (es decir, entre los niveles de retroceso 50-61%-61.8% ) no está garantizada.

En realidad, desearía que los precios rebotasen siempre al 61,8%, pero no siempre lo hacen.

A menudo verás que los precios retroceden hasta los niveles de 23,6 antes de seguir subiendo, y en otras ocasiones, pueden retroceder más allá del 75% e incluso más allá de tu punto de oscilación más bajo.

De nuevo, son sólo probabilidades. Las configuraciones ideales no siempre aparecen, pero aprenderás a buscarlas y adquirirás experiencia dibujando más retrocesos y viendo cómo se repiten las pautas.

¡Utiliza una tarjeta de puntuación mental para aumentar tus probabilidades de éxito!

Cada vez que dibujas un retroceso de Fibonacci, sólo estás buscando otra razón de que se trata de una buena operación.

¿Por qué?

Un grupo de operadores utiliza estos niveles para comprar. Cada razón/factor técnico significa que estás agrupando más y más comerciantes para «apoyar» tu decisión.

Supongamos que estás en un mercado alcista. Estás dibujando un retroceso de Fibonacci y observas que el precio está en la zona de retroceso del 50% o incluso del 61,8%. Tu corazón empieza a acelerarse y tu mente te dice que es el lugar adecuado para comprar, pero no hay ninguna estructura de precios en el pasado que «confirme» que es una buena operación.

Antes de abrir una posición de compra detén .

Dite a ti mismo que es sólo un factor que te proporciona un 10% adicional (sobre el 100%) que es potencialmente un buen lugar desde el que realizar una operación.

Si quieres añadir más factores a medida que analices tus gráficos, será algo parecido a esto.

¿Tendencia alcista diaria? Sí. (10%)
¿Zona «dorada» de retroceso de Fibonacci? . (+10%)
¿Zona de Apoyo? . (+10%)
¿Compra de ruptura? . (+10%)
¿Vela de confirmación alcista? . (+10%)

Y te darás cuenta de que tu puntuación anterior suma un 50% de probabilidad.

Tu plan de negociación, que consiste en el tamaño de tu posición (+5%), los niveles de Stop Loss (+5%) y Take Profit (+5%) y la relación Riesgo-Recompensa (+15%), añadirá otro 30%.

En la mayoría de los casos, necesito una puntuación mental del 70% o más antes de tomar y ejecutar una posición.

Conclusión

Operar con Fibonacci es tanto un arte como una ciencia. Aprovecha el poder de los números para dar a los operadores una visión de las tendencias del mercado y de los posibles retrocesos. Recuerda, aunque Fibonacci puede proporcionar una valiosa orientación, es esencial utilizarlo junto con otras herramientas y métodos de análisis para validar tu decisión de negociación.

Recursos útiles

Para familiarizarte, practica a fondo sin riesgo, practicando al menos configuraciones de 50 retrocesos de Fibonacci para escenarios alcistas y bajistas.

Puedes utilizar gráficos gratuitos en las siguientes plataformas para probar primero.

Backtesting para perfeccionar la estrategia

Una vez que te sientas cómodo con la estrategia de ruptura, te recomendamos encarecidamente que utilices un simulador de backtesting como Probador Forex para afinar tu enfoque.

Software de comprobación de divisas

Forex Tester es una gran herramienta para probar tus estrategias en un entorno sin riesgos. Utiliza amplios datos históricos para simular las condiciones reales del mercado, ayudándote a identificar puntos fuertes y débiles. Esto te permite ajustar tu estrategia sin arriesgar dinero real. El Comprobador de Divisas mejora tu curva de aprendizaje y aumenta tu confianza, por lo que resulta inestimable tanto para principiantes como para operadores experimentados.

Comprobador de divisas Características:

  • Simulación realista: Imita las condiciones reales del mercado utilizando datos históricos.
  • Amplios Datos Históricos: Accede a años de datos históricos para probar distintos escenarios.
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Ventajas de utilizar el Comprobador Forex:

  • Práctica sin riesgo: Perfecto para perfeccionar estrategias sin arriesgar capital real.
  • Desarrollo de estrategias mejorado: Un minucioso backtesting ayuda a comprender el rendimiento de la estrategia en diversas condiciones de mercado.
  • Curva de aprendizaje acelerada: Proporciona un entorno controlado en el que aprender y practicar el trading.
  • Eficiencia temporal: Comprime años de datos de mercado en un periodo más corto para probar rápidamente estrategias a largo plazo.
  • Análisis del rendimiento: Ofrece métricas e informes detallados para evaluar y mejorar las estrategias.

Reflexiones finales

Dominar la estrategia de retroceso de Fibonacci requiere dedicación y práctica. Herramientas como Forex Tester te permiten practicar sin riesgos, perfeccionar tus técnicas y ganar confianza antes de operar con capital real.

Combinar los conocimientos teóricos con la aplicación práctica mediante backtesting es crucial para desarrollar una estrategia de negociación sólida. Mantén tu compromiso, sigue aprendiendo y utiliza estos recursos para mejorar tu camino en el trading. El éxito en el comercio viene con la persistencia, la práctica y la voluntad de aprender de los éxitos y los errores. ¡Feliz comercio!

Preguntas frecuentes

¿Qué es la negociación de Fibonacci y por qué es importante?

La operativa de Fibonacci consiste en utilizar una serie de números descubiertos por Leonardo Fibonacci para predecir posibles niveles de soporte y resistencia en los gráficos de precios. Este método es importante porque estas cifras aparecen de forma natural en diversas formas y pueden proporcionar información sobre los movimientos del mercado.

¿Cómo se aplican los niveles de Fibonacci en el trading?

Los operadores aplican los niveles de Fibonacci identificando los máximos y mínimos significativos de los precios en un gráfico y, a continuación, utilizando una herramienta de retroceso de Fibonacci para trazar líneas en los porcentajes de Fibonacci esenciales (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%). Estos niveles indican zonas potenciales en las que el mercado podría hacer una pausa o retroceder.

¿Cuáles son los porcentajes clave de Fibonacci y su importancia?

Los porcentajes esenciales de Fibonacci incluyen el 23,6%, el 38,2%, el 50%, el 61,8% y el 100%. Se derivan de la secuencia de Fibonacci y son cruciales para identificar posibles puntos de inversión en el mercado, en particular el nivel del 61,8%, conocido como la «Proporción Dorada».

¿Puedes explicar cómo establecer los niveles de retroceso de Fibonacci para una tendencia alcista?

Para una tendencia alcista, debes trazar niveles de retroceso de Fibonacci desde un mínimo significativo (swing low) hasta un máximo significativo (swing high) en el gráfico. Esto ayuda a identificar posibles niveles de soporte durante los retrocesos de la tendencia alcista.

¿En qué se diferencian los niveles de Fibonacci al analizar tendencias bajistas?

En una tendencia bajista, los niveles de Fibonacci se trazan desde un máximo significativo (swing high) hasta un mínimo significativo (swing low). Este método ayuda a los operadores a detectar posibles niveles de resistencia durante los retrocesos en una tendencia bajista.

¿Qué deben tener en cuenta los operadores al utilizar los retrocesos de Fibonacci en sus análisis?

Los operadores deben considerar la posibilidad de combinar los niveles de retroceso de Fibonacci con otros indicadores y métodos de análisis, como las zonas de soporte/resistencia, el análisis de tendencias y los indicadores técnicos, para validar las decisiones de negociación y aumentar la probabilidad de éxito.

¿Por qué se suele hacer hincapié en el nivel de Fibonacci del 61,8% en las estrategias de negociación?

Se hace hincapié en el nivel del 61,8%, también conocido como «Proporción Dorada», porque es un punto de inversión habitual en los movimientos de los precios. Los precios que retroceden hasta este nivel antes de continuar la tendencia primaria suelen significar una zona vital de interés de compra o venta.

¿Hasta qué punto son subjetivos los niveles de Fibonacci, y qué significa esto para los operadores?

Los niveles de Fibonacci son muy subjetivos porque la selección de máximos y mínimos de oscilación puede variar entre los operadores. Esta subjetividad significa que los operadores deben usar la discreción y confirmar los niveles de Fibonacci con otras señales o patrones de negociación.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los operadores al utilizar las herramientas de retroceso de Fibonacci?

Los errores más comunes son basarse únicamente en los niveles de Fibonacci sin la confirmación de otros métodos de análisis, identificar incorrectamente los máximos y mínimos de las oscilaciones y no tener en cuenta las grandes tendencias del mercado.

¿Cómo pueden los operadores aumentar sus probabilidades de éxito al utilizar los niveles de Fibonacci?

Los operadores pueden aumentar sus probabilidades de éxito utilizando un cuadro de mando mental para añadir factores como la dirección de la tendencia, las zonas de soporte/resistencia y otros indicadores técnicos, garantizando una visión compuesta antes de tomar decisiones de negociación.

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