¡Bienvenidos, compañeros comerciantes! Hoy nos sumergiremos en un análisis detallado de una atractiva configuración de ruptura alcista en el gráfico diario del EUR/USD. De mayo de 2023 a mayo de 2024, esta configuración presenta una oportunidad perfecta para aplicar nuestras principales estrategias de negociación: Trading Breakout utilizando la técnica «2 Hill 2 Valley» y los niveles de Soporte y Resistencia. ¡Exploremos en detalle el potencial de este gráfico!

EUR/USD - Gráfico diario - Configuración de zona de soporte alcista

Niveles clave de soporte y resistencia

El gráfico muestra un nivel de soporte bien definido en torno a 1,07386, marcado por la línea horizontal roja. Este nivel se ha puesto a prueba varias veces y se ha mantenido firme, lo que confirma su importancia. Los niveles de resistencia están resaltados con barras horizontales amarillas, con la primera resistencia en 1,11041 y la segunda en 1,12393.

Estrategia 1: Operar con Breakout utilizando la técnica «2 Hill 2 Valley».

La técnica «2 Colinas 2 Valles» es una forma estupenda de identificar posibles oportunidades de ruptura. He aquí cómo se aplica a nuestro gráfico:

  1. Primera Colina y Valle: La primera colina se formó hacia principios de octubre de 2023, alcanzando un máximo cerca del nivel de 1,06000. A continuación, el precio retrocedió, formando el primer valle hacia mediados de octubre de 2023.
  2. Segunda Colina y Valle: La segunda colina se estableció alrededor del nivel de soporte de 1,07386 a finales de octubre de 2023, seguida de otro retroceso, creando el segundo valle a principios de noviembre de 2023.

Este patrón indicaba una posible ruptura, ya que el precio probó constantemente los niveles de soporte y resistencia.

Estrategia 2: Niveles de soporte y resistencia

Las barras horizontales amarillas del gráfico indican los niveles críticos de resistencia:

  • Primer nivel de resistencia (1,11041): Este nivel se puso a prueba y se rompió en torno al 16 de diciembre de 2023, confirmando la ruptura alcista. La ruptura se apoyó en un fuerte impulso alcista, lo que indica el dominio comprador.
  • Segundo nivel de resistencia (1,12393): Este es nuestro nivel de resistencia objetivo. Tras la ruptura de la primera resistencia, el precio se movió hacia este nivel, mostrando el potencial de un nuevo movimiento al alza.

Desglose detallado del movimiento alcista

Punto de entrada

Nuestro punto de entrada ideal fue la ruptura por encima del primer nivel de resistencia (1,11041) hacia mediados de diciembre de 2023. Esta ruptura fue confirmada por una fuerte vela alcista, indicando un cambio en el sentimiento del mercado.

Stop-Loss

Se puede colocar un stop-loss conservador por debajo del nivel de soporte anterior, en torno a 1,07386. Alternativamente, para un stop más ajustado, podrías situarlo justo por debajo del mínimo de la vela de ruptura, asegurando una exposición mínima al riesgo.

Obtén beneficios

Nuestro primer objetivo de toma de beneficios está en el segundo nivel de resistencia (1,12393), ofreciendo una recompensa sustancial por el riesgo asumido. Más allá de esto, podemos rastrear nuestro stop para bloquear los beneficios a medida que el precio suba.

Relación entre riesgo y recompensa

Considerando nuestra entrada en 1,11041 y el stop-loss en 1,07386, el riesgo es de aproximadamente 365 pips. Con una toma de beneficios en 1,12393, la recompensa es de unos 135 pipos, lo que nos da una relación riesgo-recompensa de aproximadamente 1:3,7. Esta relación es muy favorable, en línea con nuestros principios de negociación de garantizar mayores recompensas en comparación con los riesgos.

Próximas noticias de mercado que afectarán al EUR/USD

25 de mayo de 2024: La Eurozona publicará los datos de Confianza del Consumidor de mayo. Una lectura mejor de lo esperado podría impulsar al euro, lo que podría hacer subir al EUR/USD. Por el contrario, una cifra decepcionante puede pesar sobre el par de divisas.

31 de mayo de 2024: Estados Unidos publicará su Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal Básico (PCE), un indicador clave de la inflación que la Reserva Federal sigue de cerca. Una lectura más alta de lo esperado podría provocar subidas más agresivas de los tipos de interés, fortaleciendo potencialmente al dólar estadounidense y presionando a la baja al EUR/USD..

1 de junio de 2024: La Eurozona publicará su PMI manufacturero de mayo. Una lectura fuerte podría indicar un crecimiento económico sólido en la región, lo que podría impulsar al euro y apoyar al EUR/USD. Por el contrario, una figura débil puede tener el efecto contrario.

Gestión alternativa de Stop-Loss

Para los que prefieran una gestión dinámica del stop-loss, considera el seguimiento del stop basado en los mínimos de las últimas oscilaciones. Este método bloquea los beneficios al tiempo que permite a la operación respirar y captar movimientos más significativos.

Practicar con Forex Tester

Para dominar estas configuraciones, recomiendo practicar sin riesgo con Probador Forex . Esta herramienta te permite realizar backtest de estrategias y ganar confianza antes de aplicarlas en mercados reales.

Conclusión

Esta configuración de ruptura alcista del EUR/USD de mayo de 2023 a mayo de 2024 ofrece un ejemplo completo de cómo aplicar eficazmente nuestras estrategias primarias. Identificando los niveles clave de soporte y resistencia y utilizando la técnica «2 Colinas 2 Valles», podemos desarrollar planes de negociación sólidos con relaciones riesgo-recompensa favorables.

Recuerda que el éxito en el trading se consigue con la práctica y el análisis constantes. Sigue perfeccionando tus habilidades y refinando tus estrategias para mantenerte a la cabeza en el mercado de divisas.

¡Feliz comercio!

Shigeru

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