📈Cómodominar la estrategia de trading de soporte y resistencia con 15 grandes ejemplos

¿Qué son las Zonas de Soporte y Resistencia, y por qué son fundamentales para operar?

El soporte y la resistencia son como las reglas de un juego que ayudan a los operadores a averiguar cómo podrían moverse los precios en el mercado de valores. Piensa en el apoyo como una red de seguridad. Es como el suelo en un juego de lava, donde el precio de una acción no suele caer por debajo.

Aquí es donde muchos compradores piensan: «¡Eh, éste es un precio estupendo para comprar!» y ayudan a que el precio vuelva a subir. Por otro lado, la resistencia es como un techo. Cuando los precios suben hasta este nivel, a menudo se golpean la cabeza y no pueden subir más porque muchos vendedores se lanzan pensando: «¡Es un buen momento para cobrar!» Esto impide que el precio siga subiendo.

En este tutorial, te presentamos los fundamentos de la identificación de las zonas de soporte y resistencia, cómo dibujarlas, utilizarlas adecuadamente en tu estrategia de negociación, y te damos ejemplos de cómo operar con zonas de soporte en una tendencia alcista, y cómo utilizar zonas de resistencia en una tendencia bajista.

¡Empecemos!

Dificultad: 6/10

Table of Contents

Reglas básicas

El precio siempre está por debajo de la Zona de Resistencia.

El precio siempre está por encima de la Zona de Soporte.

Se debilitan con el tiempo.

El precio puede, y a menudo lo hará, superar estas zonas en una «falsa salida».

Siempre debes utilizarlos en combinación con otros factores (por ejemplo, niveles de Fibonacci, estructura de precios).

No es una línea ni un precio concreto. Es una zona. Es una gama.

Empecemos con un ejemplo sencillo con ilustraciones esquemáticas. Veamos esta tendencia alcista de los precios.

  1. Identificas puntos de giro en la tendencia alcista.

2. Resalta el área general en estos puntos de oscilación principales.

Un punto de giro importante por encima del precio se considera una zona de resistencia.

Un punto de giro importante por debajo del precio se considera una zona de soporte.

Ejemplo sencillo de soporte y resistencia
Muchos operadores principiantes considerarán comprar en el primer nivel de soporte que vean en una tendencia alcista.

En una tendencia alcista, el precio suele «rebotar» o reaccionar en la zona de soporte.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el precio tiende a dirigirse a las zonas de soporte inferiores, ¡como abajo!

Ejemplo de precio en tendencia bajista y cómo identificamos las zonas de resistencia.

En este ejemplo, podemos utilizar estos puntos de oscilación para crear algunos puntos de referencia para las zonas de resistencia.

A menudo, verás que el precio rechaza la zona de resistencia (B) en una fuerte tendencia bajista.

Sin embargo, a menudo verás ejemplos de rechazo de precios en (A).

¡No significa que la tendencia haya cambiado una vez que el precio ha superado el punto (B)! El punto (B) suele ser la opción más segura desde la que realizar una operación en una tendencia bajista.

Cómo identificar las zonas de soporte y resistencia

Para identificar una zona de soporte o resistencia, primero tendrás que encontrar puntos de giro en los que haya un grupo de velas.

Solemos trabajar con tres o más velas en la misma área o zona.

En esta ilustración de abajo, verás varios puntos de giro en los que hay 3 o más velas alrededor del mismo punto de precio.

En el ejemplo siguiente, hemos identificado y dibujado una zona de soporte (en amarillo) en un área donde ha estado el precio (cuatro velas agrupadas en torno al mismo nivel de precio).

En este ejemplo, verás cómo hemos identificado y dibujado una zona de soporte que se ha extendido mucho en el futuro y hemos identificado dónde ha «rebotado» el precio. Hemos utilizado un grupo de tres velas en un punto de giro para dibujar nuestra zona de soporte.

Cuando el precio supera las zonas de resistencia

En este ejemplo para el Oro, vemos que el precio «rompe» la zona de resistencia.

Una zona de resistencia, una vez superada, ¡se convierte en soporte!

También puedes ver este ejemplo en Bitcoin.

Formaciones básicas de velas

Antes de avanzar en el tutorial, es clave que entiendas cómo se forman las velas. Puedes aprender los fundamentos de los candeleros en esta página.

Cómo dibujar Zonas de Soporte y Resistencia

Identificar y dibujar tus zonas te ayudará a identificar los puntos de inflexión clave en tus operaciones. Te mostraremos ejemplos de cómo hacerlo correctamente.

✅Cómo dibujar correctamente las zonas de apoyo

Identifica al menos tres velas en la misma zona para dibujar tu zona de apoyo.

  1. Con una herramienta de dibujo de tu plataforma de negociación, utiliza una forma rectangular y empieza a dibujar desde la mecha inferior de la vela hasta el cuerpo.

Extiende esta zona por el gráfico para tener una referencia visual clara cuando el precio vuelva a tocar el mismo nivel.

❌ Laforma incorrecta de dibujar tus zonas de apoyo.

El primer ejemplo de la izquierda muestra que la zona se extiende demasiado más allá de la sombra inferior.

El ejemplo del centro muestra que la zona no cubre la sombra inferior y el cuerpo de la 1ª vela.

El último ejemplo de la derecha muestra la zona que no cubre el cuerpo principal y el grupo de velas. Esto provocará imprecisiones para futuras consultas.

✅Cómo dibujar correctamente tus zonas de resistencia

Al igual que la zona de soporte, utiliza una forma rectangular y dibuja desde la sombra superior hasta el cuerpo de la vela.

Luego, extiende esta zona a lo largo del gráfico para futuras referencias.

❌Laforma incorrecta de dibujar tus zonas de resistencia

Estos son algunos ejemplos de cómo no dibujar tus zonas de resistencia.

El primer ejemplo de la izquierda muestra la zona de resistencia demasiado alejada de los cuerpos del grupo de velas.

El ejemplo del centro muestra que la zona no cubre la sombra superior de la 1ª vela del grupo de velas.

El último ejemplo de la derecha muestra que la zona se ha dibujado demasiado hacia el interior de los cuerpos del racimo, lo que da una zona menos precisa para que tu zona de apoyo se referencie en el futuro.

🔄 La resistencia se convierte en soporte

Tanto los niveles de resistencia como los de soporte pueden romperse por movimientos volátiles del mercado.

Puedes ver estos ejemplos de cómo los precios respetan los niveles de soporte y resistencia.

Ejemplo 1: Bitcoin – El precio rompe una zona de resistencia que se convierte en zona de soporte.

Ejemplo 2: GBPUSD – El precio atraviesa una zona de resistencia que se convierte en zona de soporte.

Ejemplo 3: Los precios de Ethereum también rompen las zonas de resistencia en la 4H, volviendo a probar la zona de soporte y continuando la tendencia.

Ejemplo 4: En este ejemplo, puedes ver cómo los precios prueban la zona de soporte varias veces en una tendencia alcista.

🔄El apoyo se convierte en resistencia

En este ejemplo, verás cómo los precios pueden pasar de una zona de soporte a una zona de resistencia una vez que rompen en una tendencia bajista.

En este ejemplo, el gráfico del S&P500 muestra al precio volviendo a probar la zona de soporte anterior (ahora la zona de resistencia) y luego continuando la tendencia a la baja.

En este ejemplo, los precios a menudo vuelven a visitar (también conocido como retest) las zonas de resistencia.

Estrategia de negociación con las zonas de soporte y resistencia

Confirmación de zona de soporte – Compra cuando veas una vela abierta y cerrada por encima de la zona de soporte

Confirmación de la zona de resistencia – Compra cuando veas una vela abrirse y cerrarse por debajo de la zona de resistencia

Operar en las zonas de soporte y resistencia requiere un par de pasos para obtener el máximo éxito. Esta lista de control destaca los pasos clave para el éxito de tus operaciones. Utilízalo en plazos largos, como gráficos diarios o semanales, para tener las mayores probabilidades de éxito.

Lista de control para operar con soportes y resistencias📝

Paso 1. Identifica la tendencia principal (alcista/bajista)

Paso 2. Identificar los puntos de inflexión

Paso 3. Dibuja tus Zonas de Soporte o Resistencia

Paso 4. Espera una vela de confirmación.

  • Para a Compra – espera a que una vela se ABRA Y CIERRE POR ENCIMA de la zona de soporte.
  • Para una ↘️ ESPERA A QUE SE ABRA UNA VELA Y SE CIERRE POR DEBAJO DE LA ZONA DE RESISTENCIA.

Paso 5. Espera a que el precio vuelva a probar la zona de resistencia o de soporte.

Paso 6. Prepara un plan de negociación (SL, EP y TP)

⚠️Keynotes y condiciones

  • Revisa dónde está el próximo soporte/resistencia importante
  • Debe ser al menos una relación riesgo-recompensa de 1:2 y más

Paso 7. Calcula el tamaño de tu posición (menos del 2% es lo ideal)

Paso 8. Ejecuta tu plan de negociación

  • Déjalo correr hasta tu zona de toma de beneficios
  • Síguelo y gestiona tu comercio
  • Cerrar manualmente

Paso 7. Anota y revisa el resultado de tu operación.

Ejemplos alcistas Utilización de las zonas de soporte como estrategia de trading

Echa un vistazo a estos ejemplos alcistas de trading con zonas de soporte.

Glosario:

❌Stop Loss – donde cerrarías la operación con pérdidas

️ Precio de entrada de compra – tu posición de compra

✅ Toma de beneficios – donde tomarías tu ganancia.

USDJPY Soporte de tendencia alcista Comprar con la tendencia (Ejemplo 1)

Esta operación de compra de soporte del USD/JPY tiene los siguientes factores para que sea una operación exitosa:

  • La tendencia general alcista está en consonancia con el marco temporal más amplio
  • Apertura y cierre de la vela por encima de la zona de soporte
  • Stop loss por debajo de la zona de soporte
  • Toma beneficios en el siguiente nivel de resistencia importante
  • Tiene una relación riesgo-recompensa superior a 1:2
  • Comprar en un retest es una entrada más segura que comprar en la ruptura de la zona de soporte.

Veamos el siguiente ejemplo.

Ethereum Apoyo Tendencia Alcista Comprar con la Tendencia (Ejemplo 2)

Esta Operación de Compra de Ethereum tiene los siguientes factores para que sea una operación exitosa:

  • La tendencia alcista general está en consonancia con el marco temporal más amplio (gráfico diario)
  • Confirmación Apertura de la vela y cierre por encima de la zona de soporte el 18 de diciembre
  • El stop loss se coloca bajo la zona de soporte
  • Toma beneficios en el siguiente nivel de resistencia importante en 2372.
  • Tiene más de una relación riesgo-recompensa de 1:2; está en torno a 1:4, lo que la convierte en una gran oportunidad.
  • El precio volvió a probar la zona de soporte en torno a 2116, y después se formó una vela de confirmación.

Veamos el siguiente ejemplo.

GBP/USD Soporte de tendencia alcista Comprar con la tendencia (Ejemplo 3)

Esta operación de compra del GBP/USD tiene los siguientes factores para que sea una operación con éxito:

  • La tendencia alcista general es alcista y está en consonancia con el marco temporal más amplio (gráfico diario)
  • Confirmación Apertura de la vela y cierre por encima de la zona de soporte el 14 de julio
  • El stop loss se coloca bajo la zona de soporte
  • Toma beneficios en el siguiente nivel de resistencia importante en 1,26625
  • Tiene más de una relación riesgo-recompensa de 1:2; está en torno a 1:25
  • El precio volvió a probar la zona de soporte en torno a 1,25220, y después se formó una vela de confirmación (flecha verde).

Ejemplos bajistas utilizando zonas de resistencia

Echa un vistazo a estos ejemplos alcistas de Trading con Zonas de Resistencia.

Glosario:

❌Stop Loss – donde cerrarías la operación con pérdidas

↘️ Precio de entrada de venta – tu posición de venta

✅ Toma de beneficios – donde tomarías tu ganancia.

Bitcoin Tendencia Bajista Resistencia Vender con la Tendencia en el Gráfico Diario (Ejemplo 1)

Esta Operación de Venta en Gráfico Diario de Bitcoin tiene los siguientes factores para que sea una operación exitosa:

  • La tendencia diaria más reciente es bajista.
  • Confirmación La vela se abre y se cierra por debajo de la zona de resistencia el 1 de abril.
  • El stop loss se coloca por encima de la zona de resistencia
  • Toma beneficios en el siguiente nivel de soporte importante, en torno a 33.972.
  • Tiene una relación riesgo-recompensa superior a 1:2.
  • Tuvo una falsa ruptura al alza desde la zona de resistencia, pero fracasó, rompiendo en una venta continua y alcanzando el nivel de toma de beneficios.

AUD/USD Resistencia bajista Vender con la tendencia en el gráfico de 4 horas (Ejemplo 2)

Esta Operación de Venta en el Gráfico de 4 Horas del AUDUSD tiene los siguientes factores para que sea una operación exitosa:

  • La tendencia diaria más reciente es bajista.
  • Confirmación La vela se abre y se cierra por debajo de la zona de resistencia en torno al 5 de abril.
  • El stop loss se sitúa por encima de la zona de resistencia en torno a 0,66155
  • Toma beneficios en el siguiente nivel de soporte importante en torno a 065050
  • Aunque no tenía la relación ideal de riesgo-recompensa de 1:2 (más bien 1:1,6), seguía siendo una operación bastante decente basada en la tendencia general

Resistencia bajista del oro Vender con la tendencia en el gráfico de 1 hora (Ejemplo 3)

Esta Operación de Venta de Oro en el Gráfico de 1 Hora desde la zona de resistencia tiene los siguientes factores…

  • El marco temporal superior (4H) era bajista.
  • Confirmación La vela se abre y se cierra por debajo de la zona de resistencia en torno al 1 de mayo.
  • El stop loss se sitúa por encima de la zona de resistencia en torno a 2329
  • Toma beneficios en el siguiente nivel de soporte importante en torno a 2283, que fue eliminado por un gran pico bajista.
  • ¡Gran relación riesgo-recompensa de 1:3!

Maximiza tu estrategia de negociación en zonas de soporte y resistencia con otros

Aunque operar con la zona de soporte y resistencia puede parecer algo sencillo, tendrías más probabilidades de éxito si incluyeras otros factores como una estrategia de Ruptura o de Retroceso de Fibonacci.

La combinación de estos factores se denomina confluencia, ¡cuando se utilizan dos, tres o más factores a la vez!

Recursos útiles

Para familiarizarte, practica a fondo sin riesgo, dibujando zonas de soporte y resistencia para escenarios alcistas y bajistas.

Puedes utilizar gráficos gratuitos en las siguientes plataformas para probar primero.

Backtesting para perfeccionar la estrategia

Una vez que te sientas cómodo con la estrategia de ruptura, te recomendamos encarecidamente que utilices un simulador de backtesting como Probador Forex para afinar tu enfoque.

Software de comprobación de divisas

Forex Tester es una gran herramienta para probar tus estrategias en un entorno sin riesgos. Utiliza amplios datos históricos para simular las condiciones reales del mercado, ayudándote a identificar puntos fuertes y débiles. Esto te permite ajustar tu estrategia sin arriesgar dinero real.

El Comprobador de Divisas mejora tu curva de aprendizaje y aumenta tu confianza, por lo que resulta inestimable tanto para principiantes como para operadores experimentados.

Comprobador de divisas Características:

  • Simulación realista: Imita las condiciones reales del mercado utilizando datos históricos.
  • Amplios Datos Históricos: Accede a años de datos históricos para probar distintos escenarios.
  • Herramientas avanzadas de gráficos: Utiliza líneas de tendencia, indicadores y herramientas de dibujo para un análisis detallado.
  • Estrategias personalizables: Crea, prueba y perfecciona tus estrategias de negociación.
  • Informes detallados: Genera informes de rendimiento exhaustivos para identificar los puntos fuertes y débiles.

Ventajas de utilizar el Comprobador Forex:

  • Práctica sin riesgo: Perfecto para perfeccionar estrategias sin arriesgar capital real.
  • Desarrollo de estrategias mejorado: Un minucioso backtesting ayuda a comprender el rendimiento de la estrategia en diversas condiciones de mercado.
  • Curva de aprendizaje acelerada: Proporciona un entorno controlado en el que aprender y practicar el trading.
  • Eficiencia temporal: Comprime años de datos de mercado en un periodo más corto para probar rápidamente estrategias a largo plazo.
  • Análisis del rendimiento: Ofrece métricas e informes detallados para evaluar y mejorar las estrategias.

Reflexiones finales

Dominar la identificación de las zonas de soporte y resistencia que funcionan con frecuencia en el análisis comercial requiere dedicación y práctica. Herramientas como Forex Tester te permiten practicar sin riesgos, perfeccionar tus técnicas y ganar confianza antes de operar con capital real.

Combinar los conocimientos teóricos con la aplicación práctica mediante backtesting es crucial para desarrollar una estrategia de negociación sólida. Mantén tu compromiso, sigue aprendiendo y utiliza estos recursos para mejorar tu camino en el trading. El éxito en el comercio viene con la persistencia, la práctica y la voluntad de aprender de los éxitos y los errores. ¡Feliz comercio!

Preguntas frecuentes

¿Qué son las zonas de soporte y resistencia en el trading?

Las zonas de soporte y resistencia son niveles clave en un gráfico de precios donde los movimientos de un valor tienden a detenerse o invertirse. Una zona de soporte es un nivel de precios en el que cabe esperar que una tendencia bajista se detenga debido a una concentración de demanda o interés de compra. Por el contrario, una zona de resistencia es donde una tendencia alcista puede detenerse o invertirse debido a una concentración de oferta o interés vendedor.

2. ¿Por qué son importantes las zonas de soporte y resistencia?

Estas zonas son cruciales para los operadores, ya que proporcionan posibles puntos de entrada y salida basados en las acciones históricas de los precios. Comprender estas zonas permite a los operadores tomar decisiones más informadas, prediciendo dónde rebotarán o romperán los precios, gestionando así el riesgo de forma más eficaz.

3. ¿Cómo identificas las zonas de soporte y resistencia?

Para identificar estas zonas, busca áreas en el gráfico donde el precio se haya invertido varias veces. Estos retrocesos significan un importante interés de compra o venta en ese nivel. Herramientas como líneas horizontales o rectángulos pueden marcar estas zonas en los gráficos.

4. ¿Las zonas de apoyo y resistencia pueden cambiar con el tiempo?

Estas zonas son dinámicas y pueden cambiar con el tiempo debido a los cambios en la oferta y la demanda del mercado. Una vez rota, una zona de resistencia puede convertirse en zona de soporte si el precio la vuelve a probar, y viceversa.

5. ¿Hasta qué punto son fiables las zonas de soporte y resistencia?

Aunque las zonas de soporte y resistencia son indicadores útiles, no son infalibles. Las condiciones del mercado, las noticias y el sentimiento de los inversores pueden hacer que los precios atraviesen estas zonas de forma inesperada. Por lo tanto, es importante utilizar otros métodos de análisis e indicadores para confirmar las señales.

6. ¿Qué debo hacer si el precio rompe una zona de soporte o resistencia?

La ruptura de una zona de soporte o resistencia puede indicar un fuerte movimiento en la dirección de la ruptura. Una vez que una vela cerrada más allá de la zona confirma la ruptura, los operadores pueden considerar entrar en una operación en esa dirección. También es crucial establecer órdenes stop-loss para gestionar el riesgo.

7. ¿Cómo puedo utilizar las zonas de soporte y resistencia en mi estrategia de negociación?

Las zonas de soporte y resistencia pueden utilizarse para determinar los puntos de entrada y salida. En una estrategia básica, podrías comprar cerca del soporte en tendencias alcistas y vender cerca de la resistencia en tendencias bajistas. Es aconsejable buscar señales de confirmación, como patrones de velas o indicadores que sugieran que el precio se alejará de estas zonas.

8. ¿Existen herramientas que ayuden a trazar zonas de soporte y resistencia?

Sí, la mayoría de las plataformas de negociación tienen herramientas de dibujo que los operadores pueden utilizar para marcar estas zonas manualmente basándose en los datos históricos de los precios. Herramientas como las líneas horizontales o los canales de precios se utilizan habitualmente para identificar y representar visualmente estas zonas en los gráficos.

9. ¿Cuál es el mejor marco temporal para identificar las zonas de soporte y resistencia?

La fiabilidad de las zonas de soporte y resistencia puede variar según los distintos marcos temporales. Los operadores a corto plazo pueden encontrar más relevantes estas zonas en los gráficos de 1 ó 4 horas, mientras que los operadores a largo plazo prefieren los gráficos diarios, semanales o mensuales. Generalmente, las zonas identificadas en plazos más largos son más significativas y fiables.

10. ¿Cómo afectan las condiciones del mercado a las zonas de soporte y resistencia?

Las condiciones del mercado, como la volatilidad y el volumen de negociación, pueden influir significativamente en la eficacia de las zonas de soporte y resistencia. Las fluctuaciones elevadas pueden hacer que las zonas se rompan con más frecuencia, mientras que estas zonas pueden mantenerse de forma más fiable en condiciones de mercado estables. Es importante tener en cuenta el entorno actual del mercado al operar en estas zonas.

11. ¿Pueden utilizarse las zonas de soporte y resistencia para todos los instrumentos financieros?

Los conceptos de soporte y resistencia se aplican a diversos instrumentos financieros, como acciones, divisas, materias primas e índices. Sin embargo, las características de estas zonas pueden variar en función de la liquidez del mercado y de la volatilidad del instrumento.

12. ¿Qué errores comunes cometen los operadores al utilizar las zonas de soporte y resistencia?

Los errores más comunes son realizar operaciones basándose únicamente en estas zonas, sin confirmación adicional de otros indicadores, o no tener en cuenta las falsas rupturas. Otro error es no ajustar estas zonas en respuesta a la nueva información del mercado, lo que puede dar lugar a supuestos obsoletos sobre los niveles de precios.

13. ¿Cómo debo ajustar mi estrategia si una zona de soporte o resistencia se pone a prueba repetidamente?

Dependiendo de las reacciones del mercado, si una zona se pone a prueba varias veces, puede fortalecerse o debilitarse. Las pruebas frecuentes sin ruptura pueden reforzar la zona, lo que sugiere una barrera sólida. Por el contrario, si cada prueba debilita las reacciones hasta que finalmente se rompe, puede sugerir una influencia decreciente de esa zona. Ajusta tu estrategia vigilando de cerca la acción del precio y el volumen en estos niveles en busca de pistas.

14. ¿Qué papel desempeñan los niveles psicológicos de precios en el soporte y la resistencia?

Los niveles psicológicos de precios, que a menudo implican números redondos (por ejemplo, 1,3000 en forex o 100 en las cotizaciones bursátiles), pueden formar zonas naturales de soporte y resistencia porque los operadores e inversores suelen colocar órdenes en torno a estos niveles. Reconocerlas puede añadir una capa extra de estrategia en la identificación de zonas clave.

15. ¿Cómo puedo combinar las zonas de soporte y resistencia con otros indicadores de negociación?

Para una estrategia de negociación más sólida, combina estas zonas con indicadores como las medias móviles, el RSI (Índice de Fuerza Relativa) o el MACD (Divergencia de Convergencia de Medias Móviles). Una media móvil puede confirmar la dirección de una tendencia, mientras que el RSI y el MACD pueden mostrar el impulso y posibles puntos de inversión.

16. ¿Cuáles son las mejores prácticas para establecer órdenes stop-loss en torno a las zonas de soporte y resistencia?

Al establecer órdenes de stop-loss, es crucial colocarlas donde se invalide la premisa de tu operación, lo que a menudo significa justo después de una zona de soporte o resistencia. Considera un colchón para acomodarte a las fluctuaciones normales de los precios y evitar que te detengan prematuramente.

This post is also available in: English Deutsch Norsk bokmål Svenska 日本語 简体中文 繁體中文 Dansk Nederlands 한국어 Suomi Français